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Reval

Reval® 10.1幫助企業更好地管理和溝通風險

2010-11-09 14:35
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新版本為衍生工具終端使用者提供企業財務風險管理工具

聖安東尼奧--(美國商業資訊)--Reval (www.reval.com) 今天在德州聖安東尼奧金融專業人士協會 (AFP) 年會上宣佈,推出10.1版軟體即服務 (SaaS) 解決方案。作為領先的企業財務風險管理解決方案供應商,Reval每年都會推出兩項重大升級,這次推出的10.1版便是其中之一,它可為衍生工具使用者提供先進的風險管理和圖形報告工具,用以評估和溝通市場曝險部位(market exposure)對業務的影響。歡迎前往Reval在AFP年會上的攤位(編號:537)參觀。

公司營運長Philip Pettinato表示:「由於全球金融危機以及隨之而來的市場波動,企業財務主管紛紛尋求更具增值性的產品與服務來幫助他們更有效、更具策略性地完成工作。隨著董事會越來越重視企業財務工作,能否有效地進行企業財務風險管理從未像今天這樣重要。」

藉由Reval 10.1版解決方案,企業可簡化週期性的財務風險管理業務流程,包括交易前分析、透過Reval平台執行交易,一直到對沖會計和業績評測,確保執行過程符合對沖政策要求。憑藉新工具與模組,使用者能夠以視覺方式掌握各個資產類別的風險狀況,對全球各組織實體的淨曝險部位(net exposure)進行抵銷以減少交易量和成本,同時在衍生工具的整個生命週期追蹤交易情況,從而提高效率。

適用於現金流量風險值 (CFaR) 的先進風險管理(Advanced Risk Management)模組是一種功能強大的工具,可幫助客戶確定對沖的對象、如何對沖以及何時對沖。該種CFaR工具可利用Reval的歷史市場資料,針對所有Reval支援的資產類別(利率、外匯和商品)產生未來的現金流情景。該模組結合了Reval進一步得到增強的全新製圖功能,讓使用者能夠查詢組合CFaR與組分CFaR,並以視覺方式對比兩者的結果。此外,藉由新的曝險部位管理(Exposure Management)模組,使用者能夠快速提出對沖要求,向外部交易對對沖要求進行抵銷,將它們重新分配到曝險部位,並自動建立對沖名稱,從而在整個生命週期對曝險部位進行管理。該模組讓使用者能夠以較少的外部交易管理大量曝險部位。

其他企業財務風險管理工具包括資金成本報告和期權利率預測。企業還可界定對沖政策,並根據目標範圍追蹤各個資產類別的部位。

如欲瞭解Reval的詳情,請傳送電子郵件至info@reval.com。   

其他連結:twitter.com/revalacctg4risk  

關於Reval

Reval提供一個屢獲殊榮的Web平台,可針對各種利率、外匯、商品和信用衍生工具實現企業財務風險管理的自動化。全球首屈一指的公司及金融機構紛紛選用這種符合沙賓 (SOX) 法案規定的軟體即服務來支援和執行對沖策略(包括曝險部位擷取到業績評測等各個環節),同時借此滿足ASC 815 (FAS 133)、ASC 820 (FAS 157)、IAS 39和IFRS 7等眾多國際與國內會計準則的要求。Reval®解決方案部署快捷,並可輕鬆與財資管理及企業資源規劃 (ERP) 系統相整合。此外,客戶還可透過Reval CenterTM以委外方式取得該公司的SaaS平台並享有財務專家團隊的服務。Reval創立於1999年,總部位於紐約,在費城、芝加哥、舊金山、多倫多、倫敦、法蘭克福、雪梨、香港和Gurgaon設有區域中心。

 

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

 

聯絡方式:

Reval
Zoe Sochor,公關部,+1 860-799-7076
zoe.sochor@reval.com

Tracy Kantrowitz,北美區,+1 212-901-9711
tracy.kantrowitz@reval.com

Brendan Nel,歐洲、中東、非洲及亞太區,+ 852-2273-5529
brendan.nel@reval.com

 

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