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Rimini Street2019

Rimini Street公布2021年第一季度财务业绩

季度营收8,790万美元,同比增长12.6%

毛利率61.5%,较去年同期的61.3%有所增长

季度账款额8,100万美元,同比增长24.2%

截至2021年3月31日活跃用户2,550家,同比增长22.8%

2021-05-14 13:16
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拉斯维加斯--(美国商业资讯)--全球企业软件产品和服务提供商、甲骨文和SAP软件产品领先的第三方支持服务提供商以及Salesforce合作伙伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今日公布了截至2021331日的一季度业绩。

 

此新闻稿包含多媒体内容。完整新闻稿可在以下网址查阅:https://www.businesswire.com/news/home/20210510005029/en/

 

Rimini Street联合创始人、首席执行官兼董事长Seth A. Ravin表示:第一季度,我们继续沿着公司在2026年前实现10亿美元年收入的战略增长计划前行。我们实现了创纪录的8,790万美元营收,同比增长12.6%,活跃用户达到了创纪录的2,550名,同比增长22.8%,本季度账款额大幅增长24.2%,而且创造了61%以上的毛利率。我们还将继续投资,利用全球对Rimini Street的扩充后支持解决方案不断增长的需求,这些解决方案包括公司的支持服务、应用管理、安全性、互操作性、监控和专业性服务。

 

Rimini Street首席财务官Michael L. Perica表示:我们通过截至2021331日创纪录的1.53亿美元现金,进一步提振了公司的资产负债表,并在本季度创造了2,450万美元的运营现金流。今天,我们发布截至2021630日的第二季度末指引,并维持2021年全年指引,同时重申我们对长期目标的持续承诺,即提升运营现金流和基于GAAP的盈利能力。

 

2021年第一季度财务摘要

 

  • 2021年第一季度营收8,790万美元,较去年同期的7,800万美元增长了12.6%
  • 2021年第一季度年化常续性营收为3.49亿美元,较2020年同期的3.1亿美元增长12.8%
  • 截至2021331日,活跃用户达到了2,550家,较2020年同期的2,077家增长了22.8%
  • 截至2021331日的12个月和2020331日的12个月的营收留存率分别为91%92%
  • 2021年第一季度毛利率为61.5%2020年同期为61.3%
  • 2021年和2020年第一季度经营收入分别为190万美元和370万美元。
  •  2021年第一季度非GAAP经营收入为930万美元,2020年同期为890万美元。
  • 2021年第一季度净亏损为360万美元,2020年同期净收益为250万美元。
  • 2021年第一季度非GAAP净收益为850万美元,2020年同期为770万美元。
  • 2021年第一季度调整后息税折旧摊销前利润为1,070万美元,2020年同期为920万美元。
  • 2021年第一季度可归于普通股东的基本与摊薄后每股净亏损为0.13美元,2020年同期为净亏损0.06美元。
  • 截至2021331日的员工数为1,501名,同比增长15.3%
  • 完成了后续公开发行775万股公司普通股,净收益约为5,700万美元。
  • 202115日,完成了以票面价值约九折的折扣价回购了1,000万美元票面价值的A轮优先股;无需支付赎回费。回购的优先股已注销。
  • 2021416日,完成了6,000万美元票面价值A轮优先股的回购,并支付了约230万美元的赎回费,将截至2021416日的未偿A轮优先清算价值降至约8,700万美元。回购的优先股已注销。

 

本新闻稿中的非GAAP财务指标对照最直接可对比的GAAP财务指标的调节表已被列于本新闻稿末尾的财务表格中。标题为GAAP财务指标和某些关键指标的段落介绍了这些指标、公司认为这些指标有何意义的理由,以及它们的计算方法。

 

2021年第一季度公司亮点

 

  • 任命三名新的北美区域总经理,以加速增长,并帮助实现公司在2026年营收达到10亿美元的目标。同时宣布任命Phil Cullen担任新设的全球业务高级副总裁一职。
  • 宣布在全球获得多名新客户,这些客户从供应商支持改用Rimini Street支持服务来延长其软件生命周期,以及现有企业软件的投资回报,包括:
  • 公司还宣布,巴西领先的购物中心管理公司Iguatemi围绕SAP软件支持服务与Rimini Street续签了协议,并纳入针对SAP的应用管理服务 (AMS),使他们能够受益于以一体化的单一供应商模式支持SAP软件。
  • 完成近1万个支持案例,向36个国家的客户提供了超过3.2万条税务、法律和监管信息更新。公司的支持交付服务客户满意度平均得分为4.9(满分5.0分,代表优秀
  • 发布了 Oracle Database调查报告,重点提到Oracle Database面临的顶级挑战,包括成本、质量和供应商支持服务的价值,Rimini Street Support可解决以上问题。
  • 宣布公司如今已成为新西兰政府市场获批供应商,使得该国各大机构可更加便利地采购 Rimini Street服务。
  • 因向美国雇员提供卓越的人力资源实践和承诺而荣获Best and Brightest Companies to Work For® 大奖。
  • Rimini Street创新的人工智能支持应用荣获客户服务科技善用”(Best Use of Technology in Customer Service)类史蒂夫®销售与客户服务(Stevie® Sales & Customer Service)
  • 在全球参加了10场首席信息官、IT和财务领导会议。
  • 通过Rimini Street Foundation在全球为超过25家慈善机构提供支持,为急需的地区提供资金捐赠、个人防护设备和卫生必需品。

 

2021 年营收指引

 

公司提供的2021年第二季度营收指引设定在8,850万美元至9,050万美元的区间。公司维持3.7亿美元至3.8亿美元的全年营收指引。

 

网播与电话会议信息

 

Rimini Street将于东部时间2021510日下午5/太平洋时间下午2点举行电话会议和网播,讨论2021年第一季度业绩,并对2021年第二季度至今的表现进行选择性点评。可登录Rimini Street投资者关系网站https://investors.riministreet.com观看会议现场网播。美国和加拿大的参与者可通过拨打(800) 773-2954并输入代码50137607来收听电话会议。会后将提供网播的重播,为期至少90天。

 

公司对非GAAP财务指标的使用

 

本新闻稿含有某些GAAP财务指标。非GAAP财务指标并非是基于全面的会计准则或原则。这一非GAAP补充信息并非旨在取代美国GAAP要求披露所采用的业绩指标。非GAAP财务指标应被视为GAAP财务指标的补充,而不是替代或优于该指标。本新闻稿的财务表格中涵盖GAAP与非GAAP业绩的对照信息。标题为GAAP财务指标和某些关键指标的段落对非GAAP财务指标进行了介绍和解释。

 

关于Rimini Street, Inc.

 

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球领先的企业软件产品和服务提供商、甲骨文和SAP软件产品第三方支持服务的主要提供商以及Salesforce合作伙伴。公司致力于提供优质、超快响应和一体化应用管理和支持服务,能够让企业软件授权用户节省大量的成本,解放资源用于创新,并实现更好的业绩。如今,来自各行各业超过4,000家的财富500强公司、财富全球100强公司、中型企业、公共事业部门和其他机构都选择Rimini Street作为其信赖的应用企业软件产品和服务提供商。垂询详情,请访问http://www.riministreet.com,通过@riministreetTwitter上关注我们,并通过FacebookLinkedIn关注我们。(IR-RMNI)

 

前瞻性陈述

 

本新闻稿中的某些声明并非是历史事实,而是《1995年私人证券诉讼改革法》安全港条款所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常含有以下词语:可能计划打算预期认为估计预测潜在似乎寻求继续未来预计展望或其他类似词语、短语或表述。这些前瞻性陈述包括但不限于我们对未来事件、未来机会、全球扩张及其他增长动议和我们关于此等动议投资的预期的陈述。这些陈述基于不同的假设以及管理层当前的预期,并非是对实际业绩的预测,也不是历史事实。这些陈述取决于与Rimini Street业务有关的多个风险和不确定性因素,而且实际结果可能会发生重大变化。这些风险和不确定性因素包括但不限于,新冠疫情的持续时间和疫情对公司业务的运营和财务影响,以及相关的经济影响,以及政府当局、客户或其他方面为防范新冠疫情所采取的措施;扰乱公司、公司现有或潜在客户业务的灾难性事件,Rimini Street运营业务环境的变化,包括通胀和利率以及影响Rimini Street所在行业的一般性金融、经济、监管和政治条件;待决诉讼或政府调查或任何新诉讼的不利进展;以有利条款筹集额外股本或进行债务融资的需要和能力,以及我们能否从运营中产生现金流,以帮助为我们增长计划中增加的投资提供资金;我们的现金和现金等价物是否足以满足我们的流动性要求;我们发行在外的13.00% A轮优先股的条款和影响;维持财务报告内部控制系统有效性的能力,以及公司补救财务报告中已发现重大漏洞的能力,例如涉及公司认股权证的会计处理;税收、政府法律和法规的变化;竞争产品和定价活动;无法实现盈利性增长;客户采用最近推出产品和服务的情况,包括 Application Management Services (AMS)Rimini Street Advanced Database Security以及针对Salesforce Sales CloudService Cloud 产品的服务以及我们预计将于近期推出的其他产品和服务;Rimini Street管理团队损失一名或多名成员;RMNI股本证券长期价值存在不确定性;以及Rimini Street将于2021510日呈报的Form 10-Q季报所列标题风险因素项下所讨论的内容,Rimini Street未来的Form 10-K年报、Form 10-Q季报和Form 8-K现状报告不时对此等内容的更新以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件。此外,前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日Rimini Street的预期、计划或对未来事件的预测和观点。Rimini Street预计后续事件和发展将导致Rimini Street的评估发生变化。然而,尽管Rimini Street可能会在未来某个时间点选择更新这些前瞻性陈述,但Rimini Street特别声明,除法律规定之外,公司没有这方面义务。这些前瞻性陈述不应被看作代表Rimini Street在本新闻稿发布之日后任何日期的观点。

 

© 2021 Rimini Street, Inc.版权所有。“Rimini Street”Rimini Street, Inc.在美国和其他国家的注册商标,Rimini StreetRimini Street标志和两者之间的任意组合以及其他带有TM标记的标志均为Rimini Street, Inc.的商标。所有其他商标仍是其各自所有者的财产。除非另行说明,Rimini Street与此类商标所有者或本新闻稿中所提到的其他公司没有任何从属、代言或结盟关系。

 

RIMINI STREET, INC.

未审计简明合并资产负债表

(单位为千,每股数额除外)

 

 

 

 

 

资产

 


2021331

 

20201231

流动资产:

 

 

 

 

现金与现金等价物

 

$

153,163

 

 

$

87,575

 

限定用途的现金

 

334

 

 

334

 

应收账款,不计1,088美元和723美元的拨备

 

83,928

 

 

117,937

 

递延合约成本,流动

 

13,989

 

 

13,918

 

预付费用和其他

 

15,746

 

 

13,456

 

流动资产合计

 

267,160

 

 

233,220

 

长期资产:

 

 

 

 

不动产与设备,不计11,508美元和10,985 美元的累计折旧摊销

 

4,743

 

 

4,820

 

经营租赁使用权资产

 

16,068

 

 

17,521

 

递延合约成本,非流动

 

20,511

 

 

21,027

 

储蓄及其他

 

1,453

 

 

1,476

 

递延所得税,净值

 

1,633

 

 

1,871

 

资产总计

 

$

311,568

 

 

$

279,935

 

 

负债、可赎回优先股与股东赤字

 

流动负债:

 

 

 

 

即将到期的长期债务

 

$

2,372

 

 

$

3,241

 

应付账款

 

33,840

 

 

38,026

 

应计薪酬、福利和佣金

 

19,063

 

 

21,154

 

经营租赁债务,流动

 

3,806

 

 

3,940

 

递延收入,流动

 

219,453

 

 

228,967

 

流动负债合计

 

278,534

 

 

295,328

 

长期负债:

 

 

 

 

递延收入,非流动

 

30,544

 

 

27,966

 

经营租赁债务,非流动

 

15,023

 

 

15,993

 

应计支付的应付股利

 

1,051

 

 

1,193

 

可赎回认股权证债务

 

6,790

 

 

2,122

 

其他长期负债

 

2,514

 

 

2,539

 

负债合计

 

334,456

 

 

345,141

 

 

可赎回的A轮优先股:

 

 

 

 

核定的180股股份;截至2021331日和20201231日,已发行和流通中的分别为146股股份和155股股份。优先清算权146,104美元,不计截至2021331日的14,497美元和154,911美元贴现,以及截至20201231日的17,057美元贴现。

 

131,607

 

 

137,854

 

 

股东赤字:

 

 

 

 

优先股,每股面值0.0001美元。核定99,820股(不包括180A轮优先股);未指定其他轮次

 

 

 

 

普通股,每股面值0.0001美元。核定100万股;截至2021331日和20201231日,已发行和流通中的股票分别为85,140股和76,406股。

 

9

 

 

8

 

额外实收资本

 

152,762

 

 

98,258

 

累计的其他全面损失

 

(2,682

)

 

(318

)

累计赤字

 

(304,584

)

 

(301,008

)

股东赤字合计

 

(154,495

)

 

(203,060

)

负债、可赎回优先股及股东赤字合计

 

$

311,568

 

 

$

279,935

 

 

RIMINI STREET, INC.

未审计简明合并运营报告

(单位为千,每股数额除外)

 

 

 

 

 

截至以下日期的三个月

 

 

331

 

 

2021

 

2020

营收

 

$

87,895

 

 

$

78,032

 

营收成本

 

33,836

 

 

30,199

 

总利润

 

54,059

 

 

47,833

 

营业支出:

 

 

 

 

销售与营销

 

30,383

 

 

28,412

 

一般与行政

 

16,603

 

 

12,001

 

与经营使用权资产有关的减值费用

 

393

 

 

 

诉讼成本与相关追偿:

 

 

 

 

专业人士费用和其他诉讼成本

 

4,763

 

 

2,752

 

保险成本与追偿,净值

 

 

 

921

 

诉讼成本与相关追偿,净值:

 

4,763

 

 

3,673

 

运营支出合计

 

52,142

 

 

44,086

 

运营收入

 

1,917

 

 

3,747

 

 

非运营收入和(支出):

 

 

 

 

利息支出

 

(47

)

 

(13

)

可赎回认股权证公允值变化产生的亏损

 

(4,668

)

 

 

其他收入(费用),净值

 

772

 

 

(218

)

所得税前收入(亏损)

 

(2,026

)

 

3,516

 

所得税费用

 

(1,550

)

 

(971

)

净收益(亏损)

 

$

(3,576

)

 

$

2,545

 

 

 

 

 

 

可归属于普通股股东的净亏损

 

$

(9,845

)

 

$

(4,085

)

 

 

 

 

 

普通股股东每股净亏损:

 

 

 

 

基本与摊薄后

 

$

(0.13

)

 

$

(0.06

)

在外流通普通股加权平均数:

 

 

 

 

基本与摊薄后

 

78,733

 

 

67,863

 

 

RIMINI STREET, INC.

GAAP与非GAAP对照表

(单位为千)

 

 

 

 

 

截至以下日期的三个月

 

 

331

 

 

2021

 

2020

GAAP运营收入对照表:

 

 

 

 

运营收入

 

$

1,917

 

 

$

3,747

 

GAAP调整:

 

 

 

 

诉讼成本和追偿,净值

 

4,763

 

 

3,673

 

基于股票的薪酬费用

 

2,233

 

 

1,510

 

与运营租赁使用权资产有关的减值费用

 

393

 

 

 

GAAP运营收入

 

$

9,306

 

 

$

8,930

 

 

GAAP净收入对照表:

 

 

 

 

净收益(亏损)

 

$

(3,576

)

 

$

2,545

 

GAAP调整:

 

 

 

 

诉讼成本和相关追偿,净值

 

4,763

 

 

3,673

 

可赎回认股权证公允值变化产生的亏损

 

4,668

 

 

 

基于股票的薪酬费用

 

2,233

 

 

1,510

 

与经营使用权资产有关的减值费用

 

393

 

 

 

GAAP净收入

 

$

8,481

 

 

$

7,728

 

 

GAAP调整后息税折旧摊销前利润对照表:

 

 

 

 

净收益(亏损)

 

$

(3,576

)

 

$

2,545

 

GAAP调整:

 

 

 

 

利息支出

 

47

 

 

13

 

所得税支出

 

1,550

 

 

971

 

折旧与摊销费用

 

584

 

 

449

 

息税折旧摊销前利润

 

(1,395

)

 

3,978

 

GAAP调整:

 

 

 

 

诉讼成本和相关追偿,净值

 

4,763

 

 

3,673

 

可赎回认股权证公允值变化产生的亏损

 

4,668

 

 

 

基于股票的薪酬费用

 

2,233

 

 

1,510

 

与经营使用权资产有关的减值费用

 

393

 

 

 

调整后EBITDA

 

$

10,662

 

 

$

9,161

 

 

账款额:

 

 

 

 

营收

 

$

87,895

 

 

$

78,032

 

递延收入,流动部分和非流动部分,截至会计期末

 

249,997

 

 

222,654

 

递延收入,流动部分和非流动部分,截至会计期初

 

256,933

 

 

235,498

 

递延收入变化

 

(6,936

)

 

(12,844

)

账款额

 

$

80,959

 

 

$

65,188

 

 

关于非GAAP财务指标和某些关键指标

 

为了给投资者和其他人提供有关Rimini Street业绩的更多信息,我们已经披露了以下非GAAP财务指标和某些关键指标。我们在下文解释了活跃客户、年常续性营收和营收留存率,这些对我们业务来说都是重要的运营指标。此外,我们已经披露了以下非GAAP财务指标:非GAAP运营收入、非GAAP净收入、息税折旧摊销前利润以及调整后息税折旧摊销前利润和账款额。Rimini Street在上文表格中已提供本新闻稿中所使用的每个非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对照表。鉴于公司已对递延税资产进行了估价备抵,因此非GAAP调整没有带来任何税务影响。这些非GAAP财务指标亦在下文进行了说明。

 

使用非GAAP指标的主要目的是提供补充信息,管理层相信这些信息可能对投资者有所帮助,并能够让投资者按照管理层的方式评估公司的业绩。我们提供这些非GAAP财务指标的另一个原因在于,我们认为这些指标剔除了公司认为与核心运营业绩无关的项目,因此有助于投资者按照一致的标准比较不同报告日期的业绩,并将公司业绩与其他公司业绩进行对比。具体来说,管理层使用这些非GAAP指标来衡量运营业绩;准备公司年度运营预算;配置资源以提升公司业务的财务表现;评估业务策略的有效性;以便按照一致的标准与过去财务业绩进行比较;有助于将公司业绩与其他公司业绩进行比较,很多公司都是用类似的非GAAP财务指标来补充其GAAP业绩信息;以及向公司董事会汇报公司的财务业绩。然而,请投资者注意,并非所有的公司都按照一致的标准来定义这些非GAAP指标。

 

账款额指的是当前时期递延收入的变化以及当前时期的营收。

 

活跃客户是一个独特的实体,它购买我们的服务来支持特定的产品,包括公司、教育或政府机构,或公司的业务部门。例如,我们在向同一实体机构的不同两种产品提供支持时,会将其算作两个单独的活跃客户。我们认为,拓展活跃客户能力这一指标能够用于衡量业务增长、销售和营销活动成功与否以及客户从公司服务中获得多少价值。

 

年常续性营收是某一财政季度实现的订购营收然后乘以4。此举让公司了解了未来12个月内可从现有客户群(假设这一期间没有客户取消或价格变化)获得的营收。订购营收不包括任何非重复性收入,这部分收入截至目前不占很大的比例。

 

营收留存率12个月内客户(这12个月开始之日前便已是公司的客户)的实际订购营收(以美元计)除以截至12个月开始之日前的年常续性营收额。

 

GAAP运营收入是剔除以下项目的运营收入:诉讼成本和相关追偿、净值、股票薪酬费用以及与经营使用权资产相关的减值费用。下文对这些扣除项目进行了详细说明。

 

GAAP净收益是剔除以下项目的净收益:诉讼成本和相关追偿、净值、可赎回认股权证公允值变化亏损,基于股票的薪酬费用以及与经营使用权资产相关的减值费用。下文对这些扣除项目进行了详细说明。

 

具体而言,管理层在其所列会计日期的非GAAP财务指标中剔除了以下项目(如适用):

 

诉讼成本和相关追偿(净值):与外部诉讼活动成本相关的诉讼成本和相关保险和上诉追偿。这些成本和追偿反映了涉及公司的持续诉讼,它与日常运营或我们服务客户的核心业务无关。

 

可赎回认股权证公允值变化产生的亏损:有鉴于这一公允值要求的金融性质,我们决定扣除可赎回认股权证公允值变化所产生的收益和亏损。我们无法将这部分金额纳入公司的业务运营来管理,而且这类成本也并非是服务公司客户的核心成本,因此予以扣除。

 

基于股票的薪酬费用:我们的薪酬策略包括使用股票薪酬来吸引和留住雇员。这一策略的主要目的在于将雇员的利益与股东的利益趋于一致,并实现长期雇员的留存,而不是在某一时期激励或奖励运营业绩。结果,导致股票薪酬费用发生变化的原因往往与某一特定时期的运营决策和业绩无关。

与运营租赁使用权资产有关的减值费用:这与我们为某个场所某个部分所租赁的资产有关的减值费用相关,因为我们不再使用此空间。

 

息税折旧摊销前利润是剔除以下项目的净收入(亏损):利息支出、所得税支出和折旧摊销费用。

 

调整后息税折旧摊销前利润是剔除以下项目的息税折旧摊销前利润:诉讼成本和相关追偿、净值、可赎回认股权证公允值变化亏损,基于股票的薪酬费用、以及上述讨论的与运营租赁使用权资产有关的减值费用。{C}{C}{C}{C}

 

原文版本可在businesswire.com上查阅:https://www.businesswire.com/news/home/20210510005029/en/

 

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

 

联系方式:

 

投资者关系联系人
Dean Pohl
Rimini Street, Inc.
+1 925 523-7636
dpohl@riministreet.com

 

媒体关系联系人
Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
+1 925 523-8414
mmcglocklin@riministreet.com

Rimini Street公布2021年第一季度财务业绩(图示:美国商业资讯)

Rimini Street公布2021年第一季度财务业绩(图示:美国商业资讯)

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