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Mytheresa

2022會計年度第三季業績:Mytheresa宣佈2022會計年度第三季商品交易總額成長13.2%,兩年期成長67%,獲利能力穩定,2022會計年度全年可望表現強勁

• 2022會計年度第三季的商品交易總額(GMV)成長13.2%,達到1.866億歐元,上年同期為1.648億歐元
• 與2020會計年度第三季相比,2022會計年度第三季的兩年期GMV成長67.0%,表現出強勁的營收實力
• 2022會計年度第三季活躍客戶在過去12個月內成長21.6%
• 2022會計年度第三季毛利強勁成長14.4%,達到8,280萬歐元
• 2022會計年度第三季獲利水準穩定,調整後息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為1,020萬歐元
• 2022年全年可望強勁成長,預期將在指引給定範圍的偏低一端

2022-05-13 10:14
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德國慕尼黑--(美國商業資訊)--Mytheresa Group GmbH的母公司MYT Netherlands Parent B.V. (NYSE: MYTE)(簡稱“Mytheresa”或「公司」)今天公佈截至2022331日的2022會計年度第三季財務業績。這家多品牌精品數位平臺在本季再次呈現穩定的收入成長,並保持獲利能力。

 

Mytheresa執行長Michael Kliger表示:「儘管在第三季受到許多外部挑戰的影響,本公司仍顯示出卓越的實力。Mytheresa取得非常穩定的業績,並保持調整後EBITDA獲利能力,對此我很滿意。我們的商品交易總額出現兩位數成長,並以健康的方式擴大客戶群,我們的頂級客戶群也更加穩固,所有這些都是與上年度同期的驚人成長幅度47%相比。我們在美國繼續保持強勁成長,再度成為Mytheresa創下最高成長率的地區,而佛羅里達州和德州等氣候較暖的州的成長率特別高。」

 

Kliger繼續說道:「雖然無法預測未來幾個月的總體經濟環境,但精品業一直證明非常有韌性。此外,精品購物向網路的轉變仍在繼續,並持續帶動該行業的成長。2022會計年度第四季的最初幾週讓我們更加相信,Mytheresa仍然是精品設計師品牌與我們高價值多品牌客戶接觸的首選合作夥伴。我們對業務獲利性成長的短期和長期潛力仍然充滿信心。」

 

截至2022331日的第三季財務摘要

 

  • 商品交易總額(GMV)較上年同期成長13.2%,達到1.866億歐元,上年同期為1.648億歐元
  • 淨銷售額增加470萬歐元,較上年同期成長2.9%,達到1.695億歐元,低於GMV成長幅度,原因是計畫將品牌轉換為策展平臺模式(CPM),並將平臺費用記錄為淨銷售額的後續效應
  • 與上年同期的43.9%相比,毛利率增加490個基點,達到48.8%,主要原因是產生100%毛利率的CPM銷售額增加及繼續專注於原價銷售
  • 2022會計年度第三季調整後EBITDA1,020萬歐元或6.0%的利潤率,而上年同期為1,110萬歐元或6.8%的利潤率。調整後營業收入為800萬歐元,上年同期為910萬歐元
  • 調整後淨利為560萬歐元,上年同期為450萬歐元

 

近期業務亮點

 

全球強勢擴張

 

  • 整體而言,GMV穩健成長,與2021會計年度第三季相比成長13.2%,與2020會計年度第三季相比成長67.0%
  • 2021會計年度第三季相比,美國的GMV再次出現41.6%的強勁成長,表現最為突出,在GMV總值中所佔的比重增加至16.4%
  • 再次在歐洲、中東和美國舉辦高影響力頂級客戶活動
  • Mysteresa旗艦店入駐京東平臺,以提高在中國消費者中的品牌知名度和信任度

 

持續的品牌合作關係:

 

  • LoeweMonclerBerlutiManolo Blahnik x BirkenstockGucciDior Eyewear等品牌合作,推出專屬膠囊系列和上市前活動
  • 與法國植物性護膚精品品牌Sisley合作,成功舉辦美妝快閃展
  • 涵蓋6個品牌的策展平臺模式(CPM)營運持續取得成功

 

優質客戶成長:

 

  • 活躍客戶在過去12個月增加21.6%,達到75.5萬名
  • 2022會計年度第三季的首次購物客戶數量穩步成長,超過11萬名
  • 2022會計年度第三季,一年前獲得的客戶群展現出極高回購率
  • 頂級客戶數量強勁成長,2022會計年度至今較上年同期成長33.3%,所有客戶的平均GMV2022會計年度至今較上年同期成長4.4%
  • Vestaire Collective合作,成功推動我們的獨家轉售服務成長,並將服務擴展至英國,不久將擴展至美國

 

持續強勁的經營業績:

 

  • 儘管Omicron病毒在德國蔓延,Mytheresa仍在所有業務領域維持了業務連續性,並以所有員工的健康與福祉為首要任務
  • 較高的客戶滿意度:2022會計年度第三季,客戶淨推薦值為77.7%。由於新冠疫情引起的勞動力短缺導致全球航運持續延誤,客戶滿意度略低於去年
  • 在持續專注於原價業務和創造100%毛利率之CPM銷售的基礎上,2022會計年度第三季締造了48.8%的強勁毛利率

 

業務展望

 

對於截至2022630日的整個會計年度,我們預期將達到業績指引給定範圍的偏低一端:

 

  • 商品交易總額區間為7.55億至7.75億歐元,相當於成長23%26%
  • 淨銷售額在7億至7.2億歐元之間
  • 毛利在3.5億至3.65億歐元之間,相當於成長22%27%
  • 調整後EBITDA利潤率在9%10%之間

 

上述前瞻性陳述反映了Mytheresa截至當前日期的預期。鑑於下文將探討的多種風險因素、不確定性和假設,實際業績可能會大相逕庭。除了公開發佈的聲明外,Mytheresa在發佈下個季度業績之前並不打算更新其前瞻性陳述。

 

電話會議與網播資訊

 

Mytheresa將於北美東部時間2022510日上午8點舉行電話會議,討論2022會計年度第三季業績。希望參與網播的聽眾可透過Mytheresa的投資人關係網站https://investors.mytheresa.com接取。希望透過電話參與的聽眾可致電+1 (844) 200-6205(美國)或+1 (929) 526-1599(國際)。密碼為239252Mytheresa的投資人關係網站將提供此次網播的重播。電話重播將從北美東部時間2022511日上午11點至2022517日提供,請致電+1 (866) 813-9403(美國)或 +44 204 525-0658(國際),重播密碼為383682

 

前瞻性陳述

 

本新聞稿含有《1933年證券法》27A章節及其修訂案,以及《1934年證券交易法》及其修訂案所描述的「前瞻性陳述」,這些陳述包括全球COVID-19疫情影響;限制使用廣告識別碼(IDFA)的影響;未來銷售、費用和獲利能力;公司業務和產業的未來發展和預期成長;執行業務模式和業務策略的能力;擁有充足的可用現金和借貸能力,以支應未來12個月的營運資金、債務服務和資本支出需求;以及預期資本支出。在某些情形下,可用以下詞語來辨識前瞻性陳述:「預期 」、「認為 」、「繼續 」、「能夠 」、「預計 」、「打算 」、「可能 」、「持續 」、「計畫 」、「潛在 」、「預測 」、「預期 」、「應該 」、「將 」、「會 」或這些詞語的否定形式或其他類似詞語,然而,並非所有前瞻性陳述都含有上述詞語。這些陳述僅為預測,而實際事件或業績可能會與這些前瞻性陳述所描述或暗指的內容大相逕庭。在評估這些陳述和我們的前景時,讀者應該仔細考慮以下因素。

 

除法律規定之外,我們沒有義務更新本新聞稿中的任何前瞻性陳述,以反映本新聞稿發佈日期之後的事件或情況,或反映新資訊或發生的意外事件。

 

此類前瞻性陳述中所描述的成就或成功事件涉及已知和未知的風險、不確定性和假設。如果任何風險或不確定性成為事實,或任何假設被證明是不正確的,那麼我們的業績可能會與前瞻性陳述中所描述或暗指的業績產生重大偏差。

 

請勿將前瞻性陳述作為未來事件的預測。前瞻性陳述僅代表此類陳述發佈之日管理層的看法和推斷。

 

有關上述因素以及其他可能影響公司財務業績的因素,在公司不時向美國證券交易委員會(SEC)遞交的文件中含有更多資訊,包括根據《證券法》424(b)(4)規定於20211015日遞交的20-F表中名為「風險因素」的章節。可在SEC官網www.sec.gov,以及公司官網https://investors.mytheresa.com之「投資人關係」區的「SEC報備文件」部分查看這些文件。

 

關於非國際財務報告準則指標和經營指標

 

我們會審視多個經營和財務指標,包括以下業務和非國際財務報告準則(IFRS)指標,以評估我們的業務,衡量我們的業績,發現會影響我們業務的趨勢,並制定業務計畫和策略性決策。我們採用調整後EBITDA、調整後營業收入和調整後淨利指標,因為它們經常被分析師、投資人和其他相關方用於評估業界公司。此外,我們認為這些指標有助於凸顯公司經營業績中的趨勢,因為它們扣除了一些項目的影響,而這些項目超出了管理層的控制範圍,或無法反映公司持續的營運和業績。調整後EBITDA、調整後營業收入和調整後淨利有其限制,因為它們扣除了某些費用。調整後EBITDA、調整後營業收入及調整後淨利僅供補充資訊之用。我們鼓勵大家評估每項調整及我們認為它適合用於補充分析的原因。

 

我們的非IFRS財務指標包括:

 

  • 調整後EBITDA是非IFRS指標,是財務支出(淨值)、稅費和折舊攤銷前的淨利,在調整後排除了IPO準備和交易成本、其他交易相關成本以及IPO相關的股票式薪酬費用。
  • 調整後營業收入是非IFRS財務指標,它是我們在計算營業收入時所做的調整,排除了IPO準備和交易成本、其他交易相關成本以及IPO相關的股票式薪酬費用。
  • 調整後淨利是非IFRS財務指標,它是我們在計算淨利時所做的調整,排除了公司股東貸款財務費用、IPO準備和交易成本、其他交易相關成本、IPO相關的股票式薪酬費用和相關所得稅影響。

 

若非不合理措施,我們無法前瞻性地預測淨利(虧損),因為某些影響淨利(虧損)的項目會出現大幅變動,難以預測,這些項目包括但不限於所得稅和利息費用,因此,無法提供相對於預測調整後EBITDA的對照表。

 

商品交易總額(GMV)是一項經營指標,指的是已處理訂單的歐元總價值。GMV包括商品價值、運費和關稅,並扣除了退貨、加值稅和取消訂單。GMV不代表我們的收入。我們使用GMV作為平臺使用情況的指標,不受直銷和佣金銷售的影響。我們用於監控平臺使用情況的指標包括活躍客戶、發貨訂單總額和GMV等。

 

關於MYTHERESA

 

Mytheresa是全球主要的時尚精品電商平臺之一,產品銷往130多個國家和地區。Mytheres成立於1987年,最初是一家精品店,2006年在線上推出,致力於提供女士、男士和兒童成衣、鞋包和配飾。精心挑選的200餘個品牌聚焦於真正的精品品牌,涵蓋Bottega VenetaBurberryDolce & GabbanaGucciLoeweLoro PianaMonclerPrada、聖羅蘭、范倫鐵諾等。Mytheresa獨特的數位體驗植基於對高價位精品品購物者的敏銳關注、獨家產品和內容提供、一流的科技和分析平臺,以及高品質的服務作業等。這家於紐約證交所上市的公司在其上市的第一個會計年度列報了6.121億歐元的淨銷售額(較2020會計年度成長+36.2%(https://investors.mytheresa.com)

 

MYT Netherlands Parent B.V.

 

財務業績與主要經營指標
(單位為百萬歐元)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至以下日期的3個月

 

截至以下日期的9個月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021331

 

2022331

 

百分比變化/基點

 

2021331

 

2022331

 

百分比變化/基點

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(單位為百萬)(未經審計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品交易總額(GMV) (1)

€ 164.8

 

€ 186.6

 

13.2%

 

€ 449.7

 

€ 550.6

 

22.4%

活躍客戶(過去12個月,以千計)(1), (2)

621

 

755

 

21.6%

 

621

 

755

 

21.6%

已發貨總訂單數(過去12個月,以千計)(1), (2)

1.384

 

1,703

 

23.1%

 

1.384

 

1,703

 

23.1%

淨銷售額

€ 164.8

 

€ 169.5

 

2.9%

 

€ 449.7

 

€ 514.9

 

14.5%

毛利

€ 72.4

 

€ 82.8

 

14.4%

 

€ 209.6

 

€ 260.2

 

24.1%

毛利率(3)

43.9%

 

48.8%

 

490基點

 

46.6%

 

50.5%

 

390基點

調整後 EBITDA(4)

€ 11.1

 

€ 10.2

 

(8.1%)

 

€ 43.7

 

€ 52.6

 

20.2%

調整後EBITDA 利潤率(3)

6.8%

 

6.0%

 

(80基點)

 

9.7%

 

10.2%

 

50基點

調整後營業收入(4)

€ 9.1

 

€ 8.0

 

(12.6%)

 

€ 37.6

 

€ 45.8

 

21.9%

調整後營業收入利潤率(3)

5.5%

 

4.7%

 

(80基點)

 

8.4%

 

8.9%

 

50基點

調整後淨利(4)

€ 4.5

 

€ 5.6

 

25.8%

 

€ 24.5

 

€ 32.7

 

33.5%

調整後淨利利潤率(3)

2.7%

 

3.3%

 

60基點

 

5.5%

 

6.4%

 

90基點

 

(1) 請參閱我們的中期報告第29頁,查看關於商品交易總額、活躍客戶和已發貨總訂單數的定義。
(2) 活躍客戶和已發貨總訂單數是根據截至所述期間最後一天的過去12個月內從我們網站發貨的訂單計算。
(3) 占淨銷售額的百分比。
(4) EBITDA、調整後EBITDA、調整後營業收入、調整後淨利都是未經IFRS定義的指標。如欲瞭解我們如何計算這些指標及其使用限制的資訊,請參閱以下頁面。

 

MYT Netherlands Parent B.V.

 

財務業績與主要經營指標
(單位為百萬歐元)

 

下表列出了淨利與EBITDA和調整後EBITDA的對照、營業收入與調整後營業收入以及淨利與調整後淨利的對照:

 

 

截至以下日期的3個月

 

截至以下日期的9個月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021331

 

2022331

 

百分比變化

 

2021331

 

2022331

 

百分比變化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(單位為百萬)(未經審計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨利

€ (50.0)

 

€ (4.3)

 

(91.4%)

 

€ (24.6)

 

€ (9.5)

 

(61.2%)

財務費用,淨值 

€ (4.6)

 

€ 0.3

 

(106.8%)

 

€ (14.8)

 

€ 0.7

 

(104.8%)

所得稅費用

€ 3.8

 

€ 2.0

 

(47.2%)

 

€ 13.5

 

€ 12.4

 

(7.8%)

折舊與攤銷 

€ 2.0

 

€ 2.3

 

12.0%

 

€ 6.1

 

€ 6.7

 

10.2%

相關使用權資產折舊

€ 1.3

 

€ 1.4

 

9.7%

 

€ 3.9

 

€ 4.2

 

6.2%

EBITDA

€ (48.7)

 

€ 0.3

 

(100.6%)

 

€ (19.8)

 

€ 10.3

 

(152.0%)

IPO準備與交易成本(1)

€ 3.3

 

€ 0.0

 

(100.0%)

 

€ 7.0

 

€ 0.0

 

(100.0%)

其他交易相關成本(2)

€ 0.0

 

€ 0.3

 

N/A

 

€ 0.0

 

€ 1.3

 

N/A

IPO相關的股票式薪酬(3)

€ 56.5

 

€ 9.6

 

(82.9%)

 

€ 56.6

 

€ 40.9

 

(27.6%)

調整後EBITDA

€ 11.1

 

€ 10.2

 

(8.1%)

 

€ 43.7

 

€ 52.6

 

20.2%

 

 

 

截至以下日期的3個月

 

截至以下日期的9個月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021331

 

2022331

 

百分比變化

 

2021331

 

2022331

 

百分比變化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(單位為百萬)(未經審計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業收入

€ (50.7)

 

€ (2.0)

 

(96.1%)

 

€ (25.9)

 

€ 3.6

 

(113.8%)

IPO準備與交易成本(1)

€ 3.3

 

€ 0.0

 

(100.0%)

 

€ 7.0

 

€ 0.0

 

(100.0%)

其他交易相關成本(2)

€ 0.0

 

€ 0.3

 

N/A

 

€ 0.0

 

€ 1.3

 

N/A

IPO相關的股票式薪酬(3)

€ 56.5

 

€ 9.6

 

(82.9%)

 

€ 56.6

 

€ 40.9

 

(27.6%)

調整後營業收入

€ 9.1

 

€ 8.0

 

(12.6%)

 

€ 37.6

 

€ 45.8

 

21.9%

 

MYT Netherlands Parent B.V.

 

財務業績與主要經營指標
(單位為百萬歐元)

 

 

截至以下日期的3個月

 

截至以下日期的9個月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021331

 

2022331

 

百分比變化

 

2021331

 

2022331

 

百分比變化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(單位為百萬)

(未經審計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨利

€ (50.0)

 

€ (4.3)

 

(91.4%)

 

€ (24.6)

 

€ (9.5)

 

(61.2%)

IPO準備與交易成本(1)

€ 3.3

 

€ 0.0

 

(100.0%)

 

€ 7.0

 

€ 0.0

 

(100.0%)

其他交易相關成本(2)

€ 0.0

 

€ 0.3

 

N/A

 

€ 0.0

 

€ 1.3

 

N/A

IPO相關的股票式薪酬(3)

€ 56.5

 

€ 9.6

 

(82.9%)

 

€ 56.6

 

€ 40.9

 

(27.6%)

股東貸款財務費用(4)

€ (5.0)

 

€ 0.0

 

(100.0%)

 

€ (16.0)

 

€ 0.0

 

(100.0%)

所得稅影響(5)

€ (0.4)

 

€ 0.0

 

(100.0%)

 

€ 1.6

 

€ 0.0

 

(100.0%)

調整後淨利

€ 4.5

 

€ 5.6

 

25.8%

 

€ 24.5

 

€ 32.7

 

33.5%

 

(1) 代表非經常性的專業費用,包括與首次公開發行相關的諮詢、法律和會計費用,歸類為銷售、一般和行政費用。
(2) 其他與交易相關的成本代表與潛在交易相關的非經常性專業費用,包括諮詢和會計費用。
(3) 2021會計年度,借助有效的IPO,某些關鍵管理層人員收到一次性發放的股票式薪酬,這些費用將在未來時期特定的行權計畫中被認列,其中包括截至2022331日之九個月的4,090萬歐元。我們認為這些費用對於公司的核心經營業績並無指示性。
(4) 我們的調整後淨利排除了與我們股東貸款有關的財務收入(費用),我們認為它對於我們的核心業績並無指示性。我們並未收到股東貸款下的任何現金收益,該貸款是2014年對Neiman Marcus收購交易的一部分。20211月,我們使用一部分來自於首次公開發行的淨收益支付了股東貸款(本金加未償利息)。
(5) 反映了對過去所得稅費用的調整,以反映因股東貸款相關財務費用變化所致之每一個時期應稅所得的變化,假設法定稅率為27.8%

 

MYT Netherlands Parent B.V.

 

未經審計的簡明合併利潤和綜合損益表
(單位為千歐元,股票和每股資料除外)

 

 

 

 

截至以下日期的3個月

 

截至以下日期的9個月

 

 

 

 

 

 

 

 

(單位為千歐元)

 

 

2021331

 

2022331

 

2021331

 

2022331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨銷售額

 

 

164,776

 

169,512

 

449,728

 

514,914

銷售成本,不含折舊與攤銷 

 

 

(92,413)

 

(86,747)

 

(240,114)

 

(254,716)

毛利

 

 

72,363

 

82,765

 

209,614

 

260,199

運輸與支付成本

 

 

(19,265)

 

(25,146)

 

(51,931)

 

(70,622)

行銷費用 

 

 

(22,094)

 

(23,280)

 

(59,231)

 

(69,536)

銷售、一般和行政費用 

 

 

(80,040)

 

(34,214)

 

(117,701)

 

(111,352)

折舊與攤銷 

 

 

(2,040)

 

(2,284)

 

(6,107)

 

(6,728)

其他費用(收入),淨值

 

 

329

 

184

 

(568)

 

1,612

營業收入 

 

 

(50,747)

 

(1,975)

 

(25,925)

 

3,574

財務收入

 

 

5,905

 

0

 

22,148

 

0

財務成本 

 

 

(1,295)

 

(314)

 

(7,380)

 

(702)

財務收入(成本),淨值

 

 

4,610

 

(314)

 

14,768

 

(702)

所得稅前收入(虧損)

 

 

(46,137)

 

(2,289)

 

(11,157)

 

2,872

所得稅費用

 

 

(3,838)

 

(2,028)

 

(13,464)

 

(12,418)

淨利(虧損) 

 

 

(49,975)

 

(4,317)

 

(24,621)

 

(9,546)

現金流量避險

 

 

(992)

 

448

 

(43)

 

(1,721)

與現金流避險相關的所得稅

 

 

211

 

(125)

 

(20)

 

479

外匯兌換 

 

 

-

 

14

 

-

 

(39)

其他綜合收入(虧損)

 

 

(781)

 

337

 

(63)

 

(1,281)

綜合收入(虧損)

 

 

(50,755)

 

(3,979)

 

(24,683)

 

(10,827)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎與稀釋後每股盈餘

 

(0.60)

(0.05)

 

(0.33)

(0.11)

在外流通普通股加權平均值(基礎和稀釋)- 以百萬計 

 

 

82.8

 

86.4

 

74.4

 

86.3

 

MYT Netherlands Parent B.V.

 

未經審計的簡明綜合財務狀況表
(單位為千歐元)

 

(單位為千歐元) 

 

 

2021630

 

2022331

資產

 

 

 

 

 

非流動資產

 

 

 

 

 

無形資產與商譽

 

 

155,611

 

155,242

不動產與設備

 

 

8,810

 

8,308

使用權資產

 

 

14,009

 

21,923

非流動資產合計

 

 

178,430

 

185,473

流動資產

 

 

 

 

 

庫存

 

 

247,054

 

226,117

貿易與其他應收款項

 

 

5,030

 

5,932

其他資產

 

 

14,667

 

58,713

現金與現金等價物

 

 

76,760

 

93,527

流動資產合計

 

 

343,510

 

384,288

資產總額

 

 

521,941

 

569,761

 

 

 

 

 

 

股東權益與債務

 

 

 

 

 

認繳資本

 

 

1

 

1

資本公積

 

 

444,951

 

488,022

累計虧損

 

 

(60,837)

 

(70,382)

累計其他綜合收入

 

 

1,602

 

320

股東權益合計

 

 

385,718

 

417,961

 

 

 

 

 

 

非流動負債

 

 

 

 

 

準備金

 

 

717

 

750

租賃負債

 

 

8,786

 

17,032

遞延稅債務

 

 

2,308

 

5,058

非流動負債合計

 

 

11,811

 

22,841

流動債務

 

 

 

 

 

稅務負債

 

 

14,293

 

20,862

租賃負債

 

 

5,361

 

5,116

合約債務

 

 

10,975

 

8,737

貿易與其他應付款項

 

 

43,558

 

42,797

其他債務

 

 

50,225

 

51,448

流動債務合計

 

 

124,412

 

128,959

債務總計

 

 

136,223

 

151,800

股東權益與債務總計

 

 

521,941

 

569,761

 

MYT Netherlands Parent B.V.

 

未經審計簡明股權變化表
(單位為千歐元)

 

(單位為千歐元)

 

認繳資本

 

資本公積

 

累計虧損

 

避險準備

 

外匯折算準備

 

股東權益合計

截至202071日的餘額

 

1

 

91,008

 

(28,232)

 

-

 

1,602

 

64,377

淨利

 

-

 

-

 

(24,621)

 

-

 

-

 

(24,621)

其他綜合收入

 

-

 

-

 

-

 

(63)

 

-

 

(63)

綜合收入

 

-

 

-

 

(24,621)

 

(63)

 

-

 

(24,683)

首次公開發行增資(簡稱IPO

 

-

 

283,224

 

-

 

-

 

-

 

283,224

IPO相關交易成本

 

-

 

(4,550)

 

-

 

-

 

-

 

(4,550)

股票式薪酬

 

-

 

59,833

 

-

 

-

 

-

 

59,833

截至2021331日的餘額

 

1

 

429,514

 

(52,853)

 

(63)

 

1,602

 

378,201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至202171日的餘額

 

1

 

444,951

 

(60,837)

 

-

 

1,602

 

385,718

淨利

 

-

 

-

 

(9,546)

 

-

 

-

 

(9,546)

其他綜合收入

 

-

 

-

 

-

 

(1,242)

 

(39)

 

(1,281)

綜合收入

 

-

 

-

 

(9,546)

 

(1,242)

 

(39)

 

(10,827)

因行使股票選擇權所產生的已發行資本

 

-

 

369

 

-

 

-

 

-

 

369

股票式薪酬 

 

-

 

42,701

 

-

 

-

 

-

 

42,701

截至2022331日的餘額

 

1

 

488,022

 

(70,382)

 

(1,242)

 

1,563

 

417,961

 

 

MYT Netherlands Parent B.V.

 

未經審計的簡明合併現金流量表
(單位為千歐元)

 

 

 

 

截至331日的九個月

(單位為千歐元)

 

 

2021

 

2022

 

 

 

 

 

 

淨利(虧損)

 

 

(24,621)

 

(9,546)

調整項目

 

 

 

 

 

折舊與攤銷

 

 

6,107

 

6,728

財務支出(收入)成本,淨值

 

 

(14,768)

 

702

股票式薪酬

 

 

59,833

 

42,701

所得稅費用

 

 

13,464

 

12,418

營運資產和債務的變化

 

 

 

 

 

準備金增加(減少)

 

 

133

 

33

庫存(增加)減少

 

 

(63,425)

 

20,937

貿易與其他應收款項(增加) 減少

 

 

(805)

 

(902)

其他資產減少(增加)

 

 

2,526

 

(44,035)

其他債務(減少)增加

 

 

(3,936)

 

(509)

合約債務增加(減少)

 

 

(1,083)

 

(2,239)

貿易和其他應付款項增加(減少)

 

 

(10,493)

 

(761)

已付所得稅

 

 

(2,684)

 

(2,620)

來自於(用於)經營活動的淨現金

 

 

(39,751)

 

22,907

不動產和設備以及無形資產支出

 

 

(1,555)

 

(1,702)

出售不動產、設備及無形資產所得款項

 

 

44

 

-

(用於)投資活動的淨現金

 

 

(1,511)

 

(1,702)

已付利息

 

 

(4,581)

 

(702)

來自於銀行債務的收益

 

 

64,990

 

-

償還銀行債務

 

 

(74,990)

 

-

償還股東貸款

 

 

(171,827)

 

-

增資收益

 

 

283,224

 

-

IPO準備及交易成本

 

 

(4,550)

 

-

行使股票選擇權所得的收益

 

 

-

 

369

租賃負債支出

 

 

(4,345)

 

(4,067)

來自於(用於)融資活動的淨現金

 

 

87,922

 

(4,400)

現金和現金等價物的淨增加(減少)

 

 

46,659

 

16,806

會計期開始時的現金和現金等價物

 

 

9,367

 

76,760

外匯匯率變化對現金和現金等價物的影響

 

 

(18)

 

(39)

期末現金及現金等價物

 

 

56,008

 

93,526

 

原文版本可在businesswire.com上查閱:https://www.businesswire.com/news/home/20220510005162/en/

 

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