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Mytheresa

2021會計年度第四季業績:Mytheresa締造又一個季度的卓越淨銷售成長;2021會計年度全年淨銷售額為6.121億歐元,較前一年成長36.2%,較2019會計年度全年成長61.5%

• 2021會計年度第四季淨銷售額較前一年同期成長36.1%,達到1.624億歐元,2021會計年度全年較前一年成長36.2%,達到6.121歐元
• 營收表現強勁,兩年淨銷售額成長60.5%(2021會計年度第四季與2019會計年度第四季相比),整個會計年度淨銷售額成長61.5%(2021會計年度與2019會計年度相比)
• 獲利能力持續強勁,2021會計年度全年調整後息稅折舊攤銷前(EBITDA)利潤為5,490萬歐元,2020會計年度為3,540萬歐元,相當於55.2%的顯著成長。
• 調整後息稅折舊攤銷前利潤率從2020會計年度的7.9%增至9.0%
• 確認長期商品交易總額(GMV)複合年成長率為22%至25%,具有永續獲利能力,調整後EBITDA利潤率為7%至9%。2022會計年度全年GMV指引為7.5至7.7億歐元,調整後EBITDA利潤率位於長期指引範圍的上半部。

2021-09-22 10:22
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慕尼黑--(美國商業資訊)-- Mytheresa Group GmbH母公司MYT Netherlands Parent B.V. (NYSE: MYTE)(簡稱“Mytheresa”或「公司」)今天公佈截至2021630日的2021會計年度第四季和全年財務業績。受益於消費者行為的根本性轉變、聚焦於精品客戶的優越商業模式,以及強大的品牌合作關係,這家奢華精品多品牌數位平臺再次成功地締造強勁成長。正因為如此,Mytheresa才能夠在締造出色成長的同時,在2021會計年度全年保持穩定的毛利率,並強化其淨利潤。這一持續成長的實證為:2021會計年度第四季與2019會計年度第四季相比的兩年淨銷售額成長了60.5%,而且2021會計年度全年較2019會計年度成長了61.5%

 

Mytheresa執行長Michael Kliger表示:「儘管過去一年持續充滿不確定性和前所未有的變化,但我們的新客戶成長依然強勁,並取得優異的業績。我們認為,這一業績有力地肯定了我們為全球客戶和品牌合作者提供的獨特和優質的價值主張。Mytheresa對精心挑選、內容和服務的重視,帶來了超乎預期的卓越營收業績,亦獲得穩定的毛利率,最重要的是獲得極高的客戶滿意度。所有這一切都鞏固了我們為全球首屈一指時尚精品數位平臺的地位。疫情使得消費者對精品的需求急遽向線上轉變。我們有充分的理由認為,這一趨勢將延續至疫情後,可能會恢復至我們在疫情開始前看到的強勁市場成長率。」

 

Kliger還表示:「展望未來,我們將繼續提供優越的客戶體驗,並加深我們與全球超級流行品牌的合作。鑑於我們強勁的財務狀況,卓越的客戶群發展態勢,以及優異的執行能力,我們堅信公司在2022會計年度將繼續取得強勁的業績。」

 

截至2021630日的第四季財務摘要

 

  • 淨銷售額較前一年同期成長36.1%,達到1.624億歐元
  • 毛利率強勁,達到47.7%,前一年同期為46.3%
  • 調整後息稅折舊攤銷前利潤為1,120萬歐元,前一年同期為1,510萬歐元,後者受到2020會計年度第四季新冠疫情開始時的暫時性成本撙節措施的影響,偏離了以往的趨勢
  • 調整後淨利為760萬歐元,前一年同期為940萬歐元

 

截至2021630日的12個月財務摘要

 

  • 淨銷售額較前一年成長36.2%,達到6.121億歐元
  • 過去12個月(LTM)活躍客戶成長38.0%,總數達到67.1萬名
  • 毛利率十分穩定,達到46.9%2020會計年度為46.7%
  • 調整後EBITDA5,490萬歐元,前一年同期為3,540歐元
  • 調整後EBITDA利潤率為9.0%,前一年同期為7.9%
  • 調整後營業收入為4,670萬歐元,前一年同期為2,750萬歐元
  • 調整後淨利為3,210萬歐元,前一年同期為1,930萬歐元

 

近期業務亮點

 

持續的全球擴張:

 

  • 所有地理區域的淨銷售額均出現強勁成長,較2020會計年度第四季成長36.1%,較2019會計年度第四季成長60.5%
  • 受益於消費者需求激增,美國淨銷售額大幅成長,較2020會計年度第四季成長133.3%
  • 與龐畢度中心合作,在北京TRB Temple和巴黎舉辦高影響力頂級客戶活動。

 

強有力的品牌合作關係:

 

  • Alexander McQueenLoro PianaJacquemusMissoniBrunello CucinelliRoger VivierValentinoChristian Louboutin等品牌合作,推出專屬的膠囊系列和上市前活動。
  • 開發出策展平臺模式(Curated Platform Model),這一進化的合作方式可真正整合營運與主要品牌,以獲得規模、補給和資本效率。
  • 與雅詩蘭黛合作舉辦首次美妝快閃活動,主打海洋拉娜、Frédéric MalleBy Killian

 

優質客戶成長:

 

  • 活躍客戶較前一年成長38.0%,達到67.1萬名(過去12個月)
  • 2021會計年度第四季首次購買者出現創紀錄成長,新客戶達到11
  • 2020會計年度第二季和第四季相比,2021會計年度第二季和第四季的新客戶群回購率持續上升
  • 2021會計年度第四季頂級客戶數量強勁成長64%,每名頂級客戶的平均淨銷售額亦強勁成長
  • Vestiaire Collective達成新合作夥伴關係,為Mytheresa的頂級精品客戶提供獨特的轉售服務。

 

持續強勁的經營業績:

 

  • 在所有業務領域維持業務連續性,並以公司所有員工的健康與福祉為首要任務
  • 2021會計年度第四季繼續維持極高的客戶滿意度,淨推薦值達到85.6%
  • 受益於較高的全價商品銷售額,2021會計年度第四季和全年都出現強勁的毛利率,並呈現穩定的營運成本利潤率趨勢

 

業務展望

 

對於截至2022630日的整個會計年度,我們預期:

 

  • 商品交易總額區間為7.5億至7.7億歐元,相當於成長22%25%
  • 活躍用戶成長22%25%,使客戶群擴大至82萬到84.5萬名活躍客戶
  • 淨銷售額在6.8億至7億歐元之間
  • 毛利在3.45億至3.55億歐元之間,相當於成長21%24%
  • 調整後EBITDA利潤率位於長期範圍7%9%的上半部

 

上述前瞻性陳述反映了Mytheresa截至今日日期的預期。鑑於下文將探討的多種風險因素、不確定性和假設,實際業績可能會大相逕庭。商品交易總額(GMV)代表已處理訂單的歐元總價值。商品交易總額包含商品價值、運費和關稅,並扣除了退貨、加值稅和取消的商品。我們把商品交易總額視為經營指標。除了公開發佈的聲明外,Mytheresa在宣佈下一季業績之前並不打算更新前瞻性陳述。

 

電話會議與網播資訊

 

Mytheresa將於北美東部時間2021914日上午8點舉行電話會議,討論2021會計年度第四季業績。希望參與網播的聽眾可透過Mytheresa的投資人關係網站https://investors.mytheresa.com接取。希望透過電話參與的聽眾可致電+1 (833) 979-2860(美國)或+1 (236) 714-2917(國際)。Mytheresa的投資人關係網站將提供此次網播的重播。電話重播將從北美東部時間2021914日上午11點至2021921日提供,請致電+1 (800) 585-8367(美國)或 +1 (416) 621-4642(國際),重播密碼為5598406

 

前瞻性陳述

 

本新聞稿含有《1933年證券法》27A章節及其修訂案,以及《1934年證券交易法》及其修訂案所描述的「前瞻性陳述」,這些陳述包括全球COVID-19疫情影響;未來銷售、費用和獲利能力;公司業務和產業的未來發展和預期成長;執行業務模式和業務策略的能力;擁有充足的可用現金和借貸能力,以支應未來12個月的營運資金、債務服務和資本支出需求;以及預期資本支出。在某些情形下,可用以下詞語來辨識前瞻性陳述:「預期 」、「認為 」、「繼續 」、「能夠 」、「預計 」、「打算 」、「可能 」、「持續 」、「計畫 」、「潛在 」、「預測 」、「預期 」、「應該 」、「將 」、「會 」或這些術語的否定形式或其他類似術語,然而,並非所有前瞻性陳述都含有上述詞語。這些陳述僅為預測,而實際事件或業績可能會與這些前瞻性陳述所描述或暗指的內容大相逕庭。在評估這些陳述和我們的前景時,讀者應該仔細考慮以下因素。

 

除法律規定之外,我們沒有義務更新本新聞稿中的任何前瞻性陳述,以反映本新聞稿發佈日期之後的事件或情況,或反映新資訊或發生的意外事件。

 

此類前瞻性陳述中所描述的成就或成功事件涉及已知和未知的風險、不確定性和假設。如果任何風險或不確定性成為事實,或任何假設被證明是不正確的,那麼我們的業績可能會與前瞻性陳述中所描述或暗指的業績產生重大偏差。

 

請勿將前瞻性陳述作為未來事件的預測。前瞻性陳述僅代表此類陳述發佈之日管理層的看法和推斷。

 

有關上述因素以及其他可能影響公司財務業績的因素,在公司不時向美國證券交易委員會(SEC)遞交的文件中含有更多資訊,包括根據424(b)規定於2021122日就IPOSEC遞交的最終招股說明書以,及6-K(報告季度業績)中名為「風險因素」的章節。可至SEC官網www.sec.gov,以及公司官網https://investors.mytheresa.com之「投資人關係」區的「SEC報備文件」部分查看這些文件。

 

關於非國際財務報告準則指標

 

我們審視多個經營和財務指標,包括以下業務和非國際財務報告準則(IFRS)指標,以評估我們的業務,衡量我們的業績,發現會影響我們業務的趨勢,並制定業務計畫和策略性決策。我們採用調整後EBITDA、調整後營業收入和調整後淨利指標,因為它們經常被分析師、投資人和其他利害關係人用於評估業界公司。此外,我們認為這些指標有助於凸顯公司經營業績中的趨勢,因為它們扣除了一些項目的影響,而這些項目超出了管理層的控制範圍,或無法反映公司持續的營運和業績。調整後EBITDA、調整後營業收入和調整後淨利有其限制,因為它們扣除了某些費用。調整後EBITDA、調整後營業收入和調整後淨利僅供補充資訊之用。我們鼓勵大家評估每項調整及我們認為它適合用於補充分析的原因。

 

我們的非IFRS財務指標包括:

 

  • 調整後EBITDA是非IFRS指標,是財務支出(淨值)、稅費和折舊攤銷前的淨利,在調整後剔除了2020會計年度第四季公司臨時承擔的美國銷售稅支出、IPO準備和交易成本以及股票式薪酬費用。
  • 調整後營業收入是非IFRS財務指標,它是我們在計算營業收入時所做的調整,剔除了2020會計年度第四季公司臨時承擔的美國銷售稅支出、IPO準備和交易成本以及股票式薪酬費用。
  • 調整後淨利是非IFRS財務指標,它是我們在計算淨利時所做的調整,剔除了公司臨時承擔的美國銷售稅支出、公司股東貸款財務費用、IPO準備和交易成本、股票式薪酬費用和相關所得稅影響。

 

在合理努力的情況下,我們無法前瞻性地預測淨利(虧損),因為某些影響淨利(虧損)的項目會出現大幅變動,難以預測,這些項目包括但不限於所得稅和利息費用,因此,無法提供相對於預測調整後EBITDA的對照表。

 

關於MYTHERESA
Mytheresa是首屈一指的全球時尚精品電商平臺,產品遠銷130多個國家。1987年成立的Mytheres一開始是一家精品店,於2006年推出線上業務,致力於提供女裝、男裝和童裝領域的成衣、鞋包和配飾。精心挑選的200多個品牌聚焦於真正的精品,例如Bottega VenetaBurberryDolce & GabbanaGucciLoeweLoro PianaMonclerPradaSaint LaurentValentino等設計師品牌。Mytheresa獨特的數位體驗植基於對高價位精品購物者的敏銳關注、獨家產品和內容提供、一流的科技和分析平臺,以及高品質的服務作業等。

 

如欲瞭解更多資訊,請造訪https://investors.mytheresa.com/

 

 

MYT Netherlands Parent B.V.

財務業績與主要經營指標

(單位為百萬歐元)

 

截至以下日期的3個月

 

截至以下日期的12個月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020630

 

2021630

 

百分比變化 / 基點

 

2020630

 

2021630

 

百分比變化 / 基點

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(單位為百萬)

(未經審計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活躍客戶(過去12個月,以千計)

486

 

671

 

38.0%

 

486

 

671

 

38.0%

已發貨總訂單數(過去12個月,以千計)

1,092

 

1,505

 

37.9%

 

1,092

 

1,505

 

37.9%

平均訂單價值(過去12個月)

600

 

595

 

(0.9%)

 

600

 

595

 

(0.9%)

淨銷售額

€ 119.3

 

€ 162.4

 

36.1%

 

€ 449.5

 

€ 612.1

 

36.2%

毛利

€ 55.3

 

€ 77.4

 

40.1%

 

€ 209.9

 

€ 287.0

 

36.7%

毛利率(1)

46.3%

 

47.7%

 

140 基點

 

46.7%

 

46.9%

 

20基點

調整後 EBITDA(2)

€ 15.1

 

€ 11.2

 

(25.5%)

 

€ 35.4

 

€ 54.9

 

55.2%

調整後EBITDA 利潤率(1)

12.6%

 

6.9%

 

(570 基點)

 

7.9%

 

9.0%

 

110基點

調整後營業收入(2)

€ 12.9

 

€ 9.1

 

(29.6%)

 

€ 27.5

 

€ 46.7

 

69.8%

調整後營業收入利潤率(1)

10.8%

 

5.6%

 

(520 基點)

 

6.1%

 

7.6%

 

150 基點

調整後淨利(2)

€ 9.4

 

€ 7.6

 

(19.3%)

 

€ 19.3

 

€ 32.1

 

66.5%

調整後淨利利潤率(1)

7.9%

 

4.7%

 

(320 基點)

 

4.3%

 

5.2%

 

90基點

{C}(1)   占淨銷售額的比例。

 

(2) EBITDA、調整後EBITDA、調整後營業收入、調整後淨利都是未經IFRS定義的指標。如欲瞭解我們如何計算這些指標及其使用限制的資訊,請閱讀下文。

MYT Netherlands Parent B.V.

 

財務業績與主要經營指標

(單位為百萬歐元)

 

下表是調整後EBITDA、調整後營業收入和調整後淨利與其最直接可比之IFRS財務指標的對照表:

 

截至以下日期的3個月

 

截至以下日期的12個月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020630

 

2021630

 

百分比變化

 

2020630

 

2021630

 

百分比變化  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(單位為百萬)

(未經審計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨利

€ 11.1

 

€ (8.0)

 

(172.2%)

 

€ 6.4

 

€ (32.6)

 

(613.3%)

財務費用,淨值

€ (0.4)

 

€ (0.3)

 

(16.3%)

 

€ 11.1

 

€ (15.1)

 

(235.7%)

所得稅費用

€ 2.8

 

€ 2.1

 

(25.5%)

 

€ 3.4

 

€ 15.5

 

351.5%

折舊與攤銷

€ 2.1

 

€ 2.1

 

(0.7%)

 

€ 7.9

 

€ 8.2

 

4.4%

相關使用權資產折舊

€ 1.4

 

€ 1.3

 

(5.5%)

 

€ 5.1

 

€ 5.2

 

2.1%

EBITDA

€ 15.6

 

€ (4.1)

 

(126.4%)

 

€ 28.8

 

€ (23.9)

 

(183.1%)

美國銷售稅(1)

€ (0.8)

 

€ 0.0

 

(100.0%)

 

€ 1.3

 

€ 0.0

 

(100.0%)

IPO 準備與交易成本(2)

€ 0.2

 

€ 0.0

 

(100.0%)

 

€ 5.2

 

€ 7.0

 

34.1%

IPO相關的股票式薪酬費用(3)

€ 0.0

 

€ 15.3

 

N/A

 

€ 0.1

 

€ 71.9

 

N/A

調整後EBITDA

€ 15.1

 

€ 11.2

 

(25.5%)

 

€ 35.4

 

€ 54.9

 

55.2%

                                   

 

 

截至以下日期的3個月

 

截至以下日期的12個月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020630

 

2021630

 

百分比變化

 

2020630

 

2021630

 

百分比變化  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(單位為百萬)

(未經審計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業收入

€ 13.5

 

€ (6.2)

 

(146.4%)

 

€ 20.9

 

€ (32.2)

 

(253.8%)

美國消費稅(1)

€ (0.8)

 

€ 0.0

 

(100.0%)

 

€ 1.3

 

€ 0.0

 

(100.0%)

IPO準備與交易成本(2)

€ 0.2

 

€ 0.0

 

(100.0%)

 

€ 5.2

 

€ 7.0

 

34.1%

IPO相關的股票式薪酬費用(3)

€ 0.0

 

€ 15.3

 

N/A

 

€ 0.1

 

€ 71.9

 

N/A

調整後營業收入

€ 12.9

 

€ 9.1

 

(29.6%)

 

€ 27.5

 

€ 46.7

 

69.8%

 

MYT Netherlands Parent B.V.

財務業績與主要經營指標

(單位為百萬歐元)

 

截至以下日期的3個月

 

截至以下日期的12個月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020630

 

2021630

 

百分比變化

 

2020630

 

2021630

 

百分比變化  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(單位為百萬)

(未經審計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨利

€ 11.1

 

€ (8.0)

 

(172.2%)

 

€ 6.4

 

€ (32.6)

 

(613.3%)

美國銷售稅(1)

€ (0.8)

 

€ 0.0

 

(100.0%)

 

€ 1.3

 

€ 0.0

 

(100.0%)

IPO準備與交易成本(2)

€ 0.2

 

€ 0.0

 

(100.0%)

 

€ 5.2

 

€ 7.0

 

34.1%

IPO相關的股票式薪酬費用(3)

€ 0.0

 

€ 15.3

 

N/A

 

€ 0.1

 

€ 71.9

 

N/A

股東貸款財務費用 (4)

€ (1.4)

 

€ (0.3)

 

(80.3%)

 

€ 9.6

 

€ (16.2)

 

(268.2%)

所得稅影響(5)

€ 0.2

 

€ 0.5

 

107.6%

 

€ (3.3)

 

€ 2.1

 

(162.7%)

調整後淨利

€ 9.4

 

€ 7.6

 

(19.3%)

 

€ 19.3

 

€ 32.1

 

66.5%

(1) 代表與2020會計年度第四季公司臨時承擔的美國銷售稅負債相關的費用。我們臨時出現了為美國客戶的商品購買支付銷售稅的義務,因為按照此前的IT配置,我們無法在銷售時向客戶收取這些費用。由於2020會計年度第四季IT基礎設施的升級,我們不再產生這些費用,因為我們直接向客戶徵收適用的美國銷售稅。
(2) 代表臨時性專業費用,包括與此次發行相關的諮詢、法律和會計費用,歸類於銷售、一般和行政費用
(3) 2021會計年度,借助有效的IPO,某些關鍵管理層人員收到一次性發放的股票式薪酬,同時取消了320萬歐元的其他長期計畫。在2020會計年度,某些關鍵管理層人員從我們的終極母公司處收到股票式薪酬。我們不認為這些費用能夠體現公司的核心經營績效。
(4) 我們的調整後淨利剔除了與我們股東貸款有關的財務費用,我們不認為它能夠體現我們的核心業績。我們並未收到股東貸款下的任何現金收益,該貸款是2014年對Neiman Marcus收購交易的一部分。20211月,我們使用一部分來自於IPO的淨收益支付了股東貸款(本金加未償利息)。
(5) 反映對過去所得稅費用的調整,以反映因股東貸款相關財務費用變化所致之每一個時期應稅所得的變化,假設法定稅率為27.8%

 

MYT Netherlands Parent B.V.

 

未經審計的簡明合併利潤和綜合損益表

(單位為千歐元,股票和每股資料除外)

 

 

 

截至以下日期的3個月

 

截至以下日期的12個月

 

 

 

 

 

 

 

(單位為千歐元)

 

2020630

 

2021630

 

2020630

 

2021630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨銷售

 

119,271

 

162,368

 

449,487

 

612,096

銷售成本,不含折舊與攤銷

 

(63,993)

 

(84,939)

 

(239,546)

 

(325,053)

毛利

 

55,278

 

77,429

 

209,941

 

287,043

運輸與支付成本

 

(12,383)

 

(19,535)

 

(52,857)

 

(71,466)

行銷費用

 

(13,198)

 

(22,326)

 

(62,507)

 

(81,558)

銷售、一般和行政費用

 

(14,632)

 

(39,449)

 

(66,427)

 

(157,151)

折舊與攤銷

 

(2,140)

 

(2,125)

 

(7,885)

 

(8,232)

其他費用(收入),淨值

 

525

 

(231)

 

645

 

(799)

營業收入

 

13,450

 

(6,237)

 

20,911

 

(32,162)

財務(費用)收入,淨值

 

387

 

324

 

(11,119)

 

15,091

所得稅前收入(虧損)

 

13,837

 

(5,913)

 

9,791

 

(17,070)

所得稅(費用)收入

 

(2,777)

 

(2,070)

 

(3,441)

 

(15,534)

淨利(虧損)

 

11,060

 

(7,983)

 

6,350

 

(32,604)

現金流量避險

 

335

 

43

 

-

 

-

與現金流避險相關的所得稅

 

(92)

 

20

 

-

 

-

外匯兌換

 

(14)

 

-

 

4,730

 

-

其他綜合收入(虧損)

 

229

 

63

 

4,730

 

-

綜合收入(虧損)

 

11,289

 

(7,920)

 

11,080

 

(32,604)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎與稀釋後每股盈餘

0.16

(0.09)

 

0.09

(0.42)

在外流通普通股加權平均值(基礎與稀釋後)

 

70,190,687

 

86,321,840

 

70,190,687

 

77,360,088

 

MYT Netherlands Parent B.V.

 

未經審計的簡明綜合財務狀況表

 

(單位為千歐元)

 

(單位為千歐元)

 

2020630

 

2021630

資產

 

 

 

 

非流動資產

 

 

 

 

無形資產與商譽

 

154,966

 

155,611

不動產與設備,淨值

 

9,570

 

8,810

使用權資產

 

19,001

 

14,009

非流動資產合計

 

183,537

 

178,430

流動資產

 

 

 

 

庫存

 

169,131

 

247,054

貿易與其他應收款項

 

4,815

 

5,030

其他資產

 

18,950

 

14,667

現金與現金等價物

 

9,367

 

76,760

流動資產合計

 

202,263

 

343,510

資產總額

 

385,800

 

521,941

 

 

 

 

 

股東權益與債務

 

 

 

 

認繳資本

 

1

 

1

資本公積

 

91,008

 

444,951

累計虧損

 

(28,234)

 

(60,837)

其他綜合收入

 

1,602

 

1,602

股東權益合計

 

64,377

 

385,718

 

 

 

 

 

非流動負債

 

 

 

 

股東貸款

 

191,194

 

-

其他債務

 

5,905

 

-

稅項負債

 

3,853

 

14,293

準備金

 

582

 

717

租賃負債

 

13,928

 

8,786

遞延稅債務,淨值

 

1,130

 

2,308

非流動負債合計

 

216,592

 

26,104

流動債務

 

 

 

 

銀行債務

 

10,000

 

-

租賃負債

 

5,787

 

5,361

合約債務

 

6,758

 

10,975

貿易與其他應付款項

 

36,158

 

43,558

其他債務

 

46,128

 

50,225

流動債務合計

 

104,831

 

110,118

債務總計

 

321,422

 

136,223

股東權益與債務總計

 

385,800

 

521,941

 

MYT Netherlands Parent B.V.

 

未經審計簡明股權變化表

       (單位為千歐元)

 

(單位為千歐元)

 

認繳資本

 

資本公積

 

累計虧損

 

外匯折算準備

 

股東權益合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至201971日的餘額

 

72

 

148,960

 

(34,584)

 

(3,128)

 

111,320

淨利

 

-

 

-

 

6,350

 

-

 

6,350

其他綜合收入

 

-

 

-

 

-

 

4,730

 

4,730

綜合收入

 

-

 

-

 

6,350

 

4,730

 

11,080

分配

 

-

 

(191,207)

 

-

 

-

 

(191,207)

出資

 

-

 

96,938

 

-

 

-

 

96,938

法律重整

 

(71)

 

36,252

 

-

 

-

 

36,180

股票式薪酬

 

-

 

65

 

-

 

-

 

65

截至2020630日的餘額

 

1

 

91,008

 

(28,234)

 

1,602

 

64,377

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至202071日的餘額

 

1

 

91,008

 

(28,234)

 

1,602

 

64,377

淨虧損

 

-

 

-

 

(32,604)

 

-

 

(32,604)

其他綜合收入

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

綜合虧損

 

-

 

-

 

(32,604)

 

-

 

(32,604)

增資,首次公開發行

 

-

 

283,224

 

-

 

-

 

283,224

IPO相關的交易成本

 

-

 

(4,550)

 

-

 

-

 

(4,550)

股票式薪酬

 

-

 

75,270

 

-

 

-

 

75,270

截至2021630日的餘額

 

1

 

444,951

 

(60,837)

 

1,602

 

385,718

 

MYT Netherlands Parent B.V.

 

未經審計的簡明合併現金流量表

(單位為千歐元)

 

 

截至630日的年份

(單位為千歐元)

 

2020

 

2021

 

 

 

 

 

淨利(虧損)

 

6,350

 

(32,604)

調整項目

 

 

 

 

折舊與攤銷

 

7,885

 

8,232

財務(收入)費用,淨值

 

11,119

 

(15,091)

股票式薪酬

 

65

 

75,270

所得稅費用

 

3,441

 

15,534

營運資產和債務的變化

 

 

 

 

準備金(減少)增加

 

(200)

 

135

庫存增加

 

(33,097)

 

(77,922)

貿易與其他應收款項(增加) 減少

 

833

 

(215)

其他資產減少(增加)

 

(10,510)

 

4,281

其他債務(減少)增加

 

17,894

 

(1,809)

合約債務增加

 

2,210

 

4,217

貿易和其他應付款項增加(減少)

 

6,745

 

7,400

已付所得稅

 

(2,176)

 

(3,915)

來自於(用於)經營活動的淨現金

 

10,559

 

(16,486)

不動產和設備以及無形資產支出

 

(2,420)

 

(2,934)

來自於不動產和設備的銷售收益

 

-

 

40

(用於)投資活動的淨現金

 

(2,420)

 

(2,894)

已付利息

 

(2,973)

 

(4,257)

來自於銀行債務的收益

 

90,750

 

64,990

償還銀行債務

 

(84,399)

 

(74,990)

償還股東貸款

 

-

 

(171,827)

來自於增資的收益

 

-

 

283,224

IPO準備與交易成本

 

-

 

(4,550)

租賃付款

 

(4,256)

 

(5,800)

來自於(用於)融資活動的淨現金

 

(878)

 

86,790

現金和現金等價物的淨增加量(減少)

 

7,261

 

67,411

會計時期開始時的現金和現金等價物

 

 

2,120

 

9,367

外匯匯率變化對現金和現金等價物的影響

 

(14)

 

(18)

期末現金及現金等價物

 

9,367

 

76,760

 

 

原文版本可在businesswire.com上查閱: https://www.businesswire.com/news/home/20210914005235/en/

 

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