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南方东英美元市场货币ETF(股份代号:9096.HK)获惠誉“AAAf”评级

2020-03-20 16:53
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香港 -- (美国商业资讯) -- 全球三大评级机构之一惠誉评级(Fitch Ratings)宣布首次授予南方东英美元货币市场ETF(9096.HK)评级,评级为最高的「AAAf」,这也是香港第一支获得惠誉评级的ETF。9096.HK于2019年5月8日在香港上市,投资于高评级金融机构发行的美元计价的存款和货币市场工具。 截止2020年1月底,9096.HK管理规模为1.04亿美金,已经为投资人带来2.08%的正回报。9096.HK为投资人提供上市类别和非上市类别,帮助投资人以灵活高效的方式应对波动的市场环境。

本新闻稿包含多媒体。此处查看新闻稿全文: https://www.businesswire.com/news/home/20200319005898/zh-CN/

惠誉评级此次给予AAAf给9096.HK,一方面显示了9096.HK底层资产具备高信用质量和低利率风险、利差风险——9096.HK主要投资于定期存款,截至2020年2月底,其90%以上的对手方评级在「A」及以上。而且产品的短久期性质也使得其利率风险和利差风险低。

另一方面,惠誉也认可了南方东英资产管理有限公司作为基金管理人,具备充足的竞争力和强劲的专业能力去管理和运营该产品。

9096.HK是香港首只美元货币ETF,属于南方东英货币市场ETF产品系列之一,作为香港市场开创性的现金管理工具,具备以下优势:

  1. 安全性:香港唯一拥有惠誉「AAAf」评级的ETF产品,显示其优异的底层资产质量、管理人稳健的流动性管理和强劲的运营和交易支持。
  2. 底层资产纯粹,单日无负收益:产品绝大部分资产投资于定期存款,不投资于债券资产,从而确保稳定的正收益,自2019年1月25日发行以来,从未录得单日负收益1 。在当前全球股债市场大幅波动的情况下,这样的策略或能给投资者提供更高的安全性。
  3. 灵活进出:9096.HK有能力提供隔夜流动性达到资产规模的10%以上,一周流动性则超过50%2,远高于香港证券及期货事务监察委员会(SFC)要求的7.5%和15%,从而为投资者提供更灵活的大额资金进出支持 。
  4. 收益可观:9096.HK可以为投资者提供高于基准富时三个月离岸美元存款指数更优异的回报——自2019年5月8日成立以来,截至2020年1月31日,9096.HK总回报为2.08%,所追踪的指数回报为1.03%3

南方东英业务发展负责人和弦女士表示“我们很高兴惠誉将9096.HK评级为’AAAf’,这个评级不仅肯定了南方东英优秀的产品管理能力,也为投资人带来了一个很好的投资参考。”除9096.HK外,南方东英也为投资人提供港币以及人民币计价的货币市场基金产品-包括南方东英港元货币市场ETF(3053.HK)和南方东英人民币货币市场ETF(3122.HK)。为投资人带来多元的现金管理选择。“

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有关产品详情,包括但不限于风险因素,请参阅相关的基金销售文件。

关于南方东英资产管理有限公司

南方东英资产管理有限公司(「南方东英」) 成立于 2008 年,是首家由中国内地基金公司在海外设立的资产管理公司。 南方东英专注于中国投资,在全球范围发行管理公募和私募基金产品,并为亚洲和全球投资人提供投资咨询服务。南方东英亦是亚洲地区领先的ETF发行商。 截至2019年12月31日, 南方东英管理资产总额为63亿美元。

本文件内容并未经证监会审阅。

发行者:南方东英资产管理有限公司

投资者应注意: 投资涉及风险,包括可能会损失投资本金。投资者应详细阅读有关ETF的章程及产品概要 (包括当中所载之产品特色及风险因素)。投资者不应仅凭本文件做出投资决定。投资者还应注意:

  • 南方东英美元货币市场ETF(「子基金」)投资于以美元计值及结算的短期存款及货币市场工具。基金经理将采取被动追踪策略提供跟随由富时三个月离岸美元存款指数(FTSE 3-Month US Dollar Eurodeposit Index)(「基准」)的回报。
  • 子基金并不保本,而基金经理并无责任按发售价赎回单位。子基金并无固定不变的资产净值。子基金不受香港金融管理局监管。子基金并不保本,亦不受存款保障计划的保障。
  • 投资者应注意,于子基金的投资涉及正常市场波动以及子基金可能投资的相关资产的其他固有风险。概不能保证投资价值会有任何升值,亦不保证可获偿还本金。
  • 子基金的回报追踪基准的表现。影响利率的因素包括但不限于货币政策、财政政策及通账。若基准变为负数,子基金将会蒙受亏损。此外,若基准处于低水平,子基金亦可能会在一个特定期间内产生负回报,因为子基金的经常性开支或会高于子基金所收取的利息。因此,即使基准为正数,子基金仍可能会蒙受亏损。
  • 由于子基金投资于短期内到期的短期债务工具,因此子基金的投资的周转率可能相对较高,且因买卖短期债务工具产生的交易成本亦可能会上升,因而或会对子基金的资产净值产生负面影响。

请注意,以上列出的投资风险并非详尽无遗,投资者应在作出任何投资决定前详细阅读本基金章程及产品数据概要。

指数提供者免责声明:

南方东英美元货币市场ETF(「本基金」)全权由南方东英资产管理有限公司开发。本基金与伦敦证券交易所集团公司及其旗下企业(统称「LSE Group」)之间没有联系,也并非接受其保证、背书、出售或推广。FTSE Russell是LSE Group公司之商号。

富时三个月离岸美元存款指数(「指数」)的全部权利属LSE Group 旗下持有该指数之公司所有。FTSE®均为LSE Group之商标,并由其他LSE Group旗下公司根据授权使用。

指数由FTSE Fixed Income, LLC或其关系企业、代理人、合作伙伴计算或代其计算。LSE Group概不就使用、依赖指数数据或任何与指数相关之错误或本基金之投资或营运对任何人士负法律责任。LSE Group概不就本基金所取得的业绩或南方东英资产管理有限公司提出的指数适合性作出声明、预测、保证或陈述。

1数据,2019年01月25日年至2020年3月12日

2评级报告:Fitch Assigns CSOP US Dollar Money Market ETF First-Time ‘AAAf’,2020年3月11日

3彭博数据,2020年3月5日

在 businesswire.com 上查看源版本新闻稿: https://www.businesswire.com/news/home/20200319005898/zh-CN/

CONTACT:

南方东英资产管理有限公司
王颖思 / 3406 5613 / larry.wang@csopasset.com

CSOP USD Money Market ETF (Photo: Business Wire)

CSOP USD Money Market ETF (Photo: Business Wire)

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