订单环比增长26%
营业收入环比增长18%
伊利诺伊州莱尔 -- (美国商业资讯) -- 莫仕公司（Molex Incorporated，纳斯达克股票代码：MOLX及MOLXA）是一家全球性的电子零部件生产商。公司今天公布了截至2009年9月30日的第一季度业绩报告，报告显示公司业绩超出之前公布的业绩指引。
|
|
|
季度截至 |
|||||||||
|
|
|
2009年 |
|
2009年 |
|
2008年 |
|||||
|
百万美元计，每股数额除外 |
|
9月30日 |
|
6月30日 |
|
9月30日 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
营业收入 |
|
$ |
674.0 |
|
|
$ |
570.6 |
|
|
$ |
839.0 |
|
净收益（亏损） |
|
|
(11.6 |
) |
|
|
(219.7 |
) |
|
|
44.3 |
|
每股收益（亏损） |
|
|
(0.07 |
) |
|
|
(1.27 |
) |
|
|
0.25 |
|
非一般公认会计准则（非GAAP）净收益（亏损）* |
|
|
31.7 |
|
|
|
(16.5 |
) |
|
|
60.0 |
|
非GAAP每股收益（亏损）* |
|
|
0.18 |
|
|
|
(0.09 |
) |
|
|
0.34 |
|
*第四页中给出了非GAAP指标调整表 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
截至2009年9月份季度的营业收入为6.74亿美元，超出了公司2009年9月21日公布的展望中预计的较高数字6.65亿美元，比2009年6月份季度增长18%。以当地货币计算增长了16%。本季度订单为7.244亿美元，比2009年6月份季度增长26%。数据、消费电子产品和电信市场呈现复苏迹象，超过了预期。
2009年9月份季度净亏损为1160万美元，或每股0.07美元，而2009年6月份季度净亏损为2.197亿美元，或每股1.27美元。2009年9月21日提供的业绩展望中，每股亏损的范围在0.08美元至0.12美元之间。
以非GAAP为基础计算，2009年9月份季度净收益为3170万美元，或每股0.18美元，而2009年6月份季度净亏损为1650万美元，或每股0.09美元。此业绩超过了展望中非GAAP每股收益的较高数字，即每股0.16美元。本季度非GAAP净收益不计税前重组费用5590万美元（税后3850万美元或每股0.22美元)和与股票报酬相关的税收调整为480万美元或每股0.03美元。税收调整主要是由于本季度中大量到期未执行的员工股票期权的税收优惠返还。
莫仕公司首席执行官Martin P. Slark评价本季度业绩时说，"几乎所有主要市场的营业收入和订单量都呈现出持续月增长。6月份季度以来，订单量增长了26%，是第二个订单量持续增长的季度，在进入12月份季度之际呈现出强劲势头。两个主要市场（消费电子产品市场和数据市场）的订单率超过往年水平。在6月份季度中，营业杠杆作用有明显效果，毛利率得益于营业收入的增长和持续控制成本举措。这充分证明我们的重组计划正在产生预期的效果。展望未来，我们将评估复苏的可持续性以及原材料上涨和美元疲软的影响。
截至2009年9月30日季度的其他财务业绩摘要如下：
- 毛利率增长至 28.4%，而2009年6月份季度为24.1%。
- 管理费用为1.456亿美元，比2009年6月份季度增长890万美元；不利的外汇折算为增长贡献了340万美元。
- 资本支出为4560万美元或占营业收入的6.8%。
- 有效税率为(52.2)%。不计重组成本、资产减损和税务调整的影响，税率为34.2%。
- 订单出货比为1.07。
- 未结订单为3.042亿美元，比2009年6月份季度增长5120万美元。
- 经营活动产生的现金流为7060万美元。
- 本季度在日本进行了定期贷款再融资，期限为3年，固定利率为1.64%。贷款数额为200亿日元。
业绩展望
公司预计2009年12月份季度的营业收入在6.8亿美元至7.2亿美元之间。以此营业收入水平为基础，公司预计每股收益在0.11美元至0.15美元之间，假定有效税率为30%。这些预估数据包括约1900万美元的税前重组费用，或税后每股0.07美元。由于在当前经济环境下未来的发展前景不甚明朗，公司此时不发布全年业绩展望。
电话会议信息
电话会议将在美国中部时间2009年10月27日星期二下午4:00举行。请拨打电话(888)680-0865参与此次电话会议。国际用户请拨打(617)213-4853。请至少在会议开始前5分钟拨打，参与者密码为50811125。互联网用户可通过登陆公司网站www.molex.com"投资者"（"Investors"）一栏收看网络广播，其中包括幻灯资料、实况和重播。在美国中部时间约下午6:00开始公司将提供长达48小时的电话重播，有兴趣的人士可拨打电话(888)286-8010或(617) 801-6888，收听密码为27765123。
其他投资者活动
2009年10月30日 - 莫仕公司年度股东大会，伊利诺伊州莱尔
2009年12月2日 - 纳斯达克OMX集团第23次投资者活动，伦敦
2009年12月3日 - 2009年瑞士信贷技术研讨会，亚利桑那州斯科茨代尔
前瞻性陈述
本新闻稿所含的非历史事实性陈述为前瞻性陈述，这些陈述涉及众多风险和不确定性，可能导致实际结果与所陈述的情况产生重大差异。这些前瞻性陈述使用了"预计"、"预期"、"相信"、"意图"、"计划"、"预估"、"估计"、以及其他意义相近的词汇表述。前瞻性陈述是基于现有信息作出的，除其他陈述外，还包括"业绩展望"一节中的相关讨论。这些前瞻性陈述不确保未来业绩，并受风险、不确定性及假设的影响，这些风险包括那些与我们的业务经营相关的因素，例如不论是由于公司的行为或公司产品需求所导致的客户需求永久或临时下降的风险，以及公司无法通过削减成本进行及时有效回应的风险；存货价值下降的风险；削价、新产品推出以及竞争对手采取其他行动的风险；由于现有合同或市场因素，公司无法将原材料成本波动转嫁给客户的风险；信用贷款的可用性和一般市场流动性的能力；外汇汇率的波动；客户的财务状况；关闭或重组工厂所遇到的挑战，包括预测工厂关闭与搬迁的费用所遇到的困难，开工或提高现有工厂产量所遇到的困难以及客户、政府部门、员工与其他群体的反应，工厂建设所遇到的挑战；公司通过重组活动实现成本节约的能力。
其他风险和不确定性在公司截至2008年6月30日年度的10-K表中"风险因素"的第1A款中列出，作为参考包含在Molex向美国证券交易委员会备案或提交的报告中。前瞻性陈述是基于假设所作出的陈述，对未来事件的假设可能不正确。实际结果和业绩可能与这些前瞻性陈述有重大差异。因此，本新闻稿仅代表公司当日言论，今后无论出现新的信息，发生新的事项抑或其他情形，莫仕公司均不承担这些前瞻性陈述的任何修订责任，也不承担本新闻稿所含信息的任何更新责任。
莫仕公司是一家有71年历史的跨国企业，生产电子、电气与光纤互连系统。公司总部设在美国伊利诺伊州莱尔，在17个国家设有41家工厂。莫仕公司的网址是：www.molex.com.
编者案：莫仕公司在美国纳斯达克全球精选市场（股票代码为：MOLX 和 MOLXA）和伦敦证券交易所上市。公司有投票权的普通股（MOLX）属标准普尔500指数成份股。
|
|
|||||||||||
|
莫仕公司 |
|||||||||||
|
非GAAP指标 |
|||||||||||
|
（千美元计，每股数额除外） |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|
9月30日 |
|
6月30日 |
|
9月30日 |
|||||
|
|
|
2009年 |
|
2009年 |
|
2008年 |
|||||
|
季度截至： |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
净收益（亏损） |
|
$ |
(11,595 |
) |
|
$ |
(219,740 |
) |
|
$ |
44,297 |
|
重组费用和资产减损 |
|
|
38,547 |
|
|
|
32,224 |
|
|
|
15,666 |
|
税务调整-股票报酬 |
|
|
4,795 |
|
|
- |
|
|
- |
||
|
商誉减损 |
|
- |
|
|
|
171,000 |
|
|
- |
||
|
非GAAP净收益（亏损） |
|
$ |
31,747 |
|
|
$ |
(16,516 |
) |
|
$ |
59,963 |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
每股收益（亏损） |
|
$ |
(0.07 |
) |
|
$ |
(1.27 |
) |
|
$ |
0.25 |
|
重组费用和资产减损 |
|
|
0.22 |
|
|
|
0.19 |
|
|
|
0.09 |
|
税务调整-股票报酬 |
|
|
0.03 |
|
|
- |
|
|
- |
||
|
商誉减损 |
|
- |
|
|
|
0.99 |
|
|
- |
||
|
非GAAP每股收益（亏损） |
|
$ |
0.18 |
|
|
$ |
(0.09 |
) |
|
$ |
0.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非GAAP净收益（亏损）和非GAAP每股收益（亏损）属于非GAAP财务指标。我们用非GAAP净收益（亏损）和非GAAP每股收益（亏损）来描述扣除了上述项目之后的盈利和每股盈利。我们认为，非GAAP净收益（亏损）和非GAAP每股收益（亏损）提供了有关莫仕公司持续经营业务预期财务业绩的信息，因此对于投资者是有用的。公司管理层在进行财务和经营决策时，以及评估整体经营业绩和业务部门核心经营业绩时使用非GAAP净收益（亏损）和非GAAP每股收益（亏损）指标。非GAAP净收益（亏损）和非GAAP每股收益（亏损）可能与其他公司使用的类似指标不同。
|
莫仕公司 |
||||||||
|
简要合并资产负债表 |
||||||||
|
（千美元） |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
|
9月30日 |
|
6月30日 |
||||
|
|
|
2009年 |
|
2009年 |
||||
|
|
|
（未审计） |
|
|
|
|
||
|
资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金和现金等同物 |
|
$ |
520,999 |
|
|
$ |
424,707 |
|
|
有价证券 |
|
|
9,132 |
|
|
|
43,234 |
|
|
应收帐款，分别扣除37,850美元和32,593 美元的准备金 |
|
|
614,900 |
|
|
|
528,907 |
|
|
存货 |
|
|
350,220 |
|
|
|
354,337 |
|
|
递延所得税 |
|
|
25,068 |
|
|
|
27,939 |
|
|
其他流动资产 |
|
|
88,679 |
|
|
|
68,449 |
|
|
流动资产合计 |
|
|
1,608,998 |
|
|
|
1,447,573 |
|
|
房屋、厂房和设备，净值 |
|
|
1,093,780 |
|
|
|
1,080,417 |
|
|
商誉 |
|
|
127,372 |
|
|
|
128,494 |
|
|
非流动递延所得税 |
|
|
105,094 |
|
|
|
89,332 |
|
|
其他资产 |
|
|
192,205 |
|
|
|
196,341 |
|
|
资产总计 |
|
$ |
3,127,449 |
|
|
$ |
2,942,157 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长期债务和短期借款的本期部分 |
|
$ |
16,777 |
|
|
$ |
224,340 |
|
|
应付帐款 |
|
|
308,514 |
|
|
|
266,633 |
|
|
应计费用 |
|
|
277,399 |
|
|
|
218,429 |
|
|
应交所得税 |
|
|
14,642 |
|
|
|
4,750 |
|
|
流动负债合计 |
|
|
617,332 |
|
|
|
714,152 |
|
|
其他非流动负债 |
|
|
20,332 |
|
|
|
21,862 |
|
|
应计养老金和退休后福利 |
|
|
118,143 |
|
|
|
113,268 |
|
|
长期债务 |
|
|
303,190 |
|
|
|
30,311 |
|
|
负债总计 |
|
|
1,058,997 |
|
|
|
879,593 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
承诺和或有负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股东权益合计： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股 |
|
|
11,164 |
|
|
|
11,138 |
|
|
实收资本 |
|
|
610,476 |
|
|
|
601,459 |
|
|
留存收益 |
|
|
2,317,910 |
|
|
|
2,355,991 |
|
|
库存股 |
|
|
(1,091,755 |
) |
|
|
(1,089,322 |
) |
|
累计其他全面收益 |
|
|
220,657 |
|
|
|
183,298 |
|
|
股东权益合计 |
|
|
2,068,452 |
|
|
|
2,062,564 |
|
|
负债和股东权益总计 |
|
$ |
3,127,449 |
|
|
$ |
2,942,157 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
莫仕公司 |
|||||||
|
简要合并损益表 |
|||||||
|
（未审计） |
|||||||
|
（千美元计，每股数额除外） |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|
季度截至 |
|||||
|
|
|
9月30日 |
|||||
|
|
|
2009年 |
|
2008年 |
|||
|
营业收入净值 |
|
$ |
674,033 |
|
|
$ |
838,985 |
|
销售成本 |
|
|
482,614 |
|
|
|
589,513 |
|
毛利润 |
|
|
191,419 |
|
|
|
249,472 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售和管理费用 |
|
|
145,628 |
|
|
|
166,351 |
|
重组费用和资产减损 |
|
|
55,894 |
|
|
|
21,778 |
|
经营费用合计 |
|
|
201,522 |
|
|
|
188,129 |
|
经营收益（亏损） |
|
|
(10,103 |
) |
|
|
61,343 |
|
利息（费用）收益，净值 |
|
|
(1,000 |
) |
|
|
1,193 |
|
其它收益 |
|
|
3,484 |
|
|
|
2,607 |
|
其他收益总计，净值 |
|
|
2,484 |
|
|
|
3,800 |
|
所得税前收益（亏损） |
|
|
(7,619 |
) |
|
|
65,143 |
|
所得税 |
|
|
3,976 |
|
|
|
20,846 |
|
净（亏损）收益 |
|
$ |
(11,595 |
) |
|
$ |
44,297 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股收益（亏损）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
$ |
(0.07 |
) |
|
$ |
0.25 |
|
摊薄 |
|
$ |
(0.07 |
) |
|
$ |
0.25 |
|
已宣布每股股息 |
|
$ |
0.1525 |
|
|
$ |
0.1525 |
|
平均已发行普通股数： |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
|
173,486 |
|
|
|
176,911 |
|
摊薄 |
|
|
173,486 |
|
|
|
177,594 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
莫仕公司 |
||||||||
|
简要合并现金流量表 |
||||||||
|
（未审计） |
||||||||
|
（千美元） |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
|
季度截至 |
||||||
|
|
|
9月30日 |
||||||
|
|
|
2009年 |
|
2008年 |
||||
|
经营活动： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净（亏损）收益 |
|
$ |
(11,595 |
) |
|
$ |
44,297 |
|
|
加：净（亏损）收益中的非现金项目： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
折旧和摊销 |
|
|
60,589 |
|
|
|
63,513 |
|
|
股票报酬 |
|
|
7,092 |
|
|
|
6,230 |
|
|
非现金重组和其他成本，净值 |
|
|
13,191 |
|
|
|
2,672 |
|
|
其他非现金项目 |
|
|
6,625 |
|
|
|
6,854 |
|
|
资产和负债的变动，不计汇率影响 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
货币调整和购买： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应收帐款 |
|
|
(72,586 |
) |
|
|
(25,761 |
) |
|
存货 |
|
|
1,482 |
|
|
|
(22,847 |
) |
|
应付帐款 |
|
|
32,131 |
|
|
|
(24,732 |
) |
|
其他流动资产和负债 |
|
|
35,551 |
|
|
|
47,090 |
|
|
其他资产和负债 |
|
|
(1,862 |
) |
|
|
(8,340 |
) |
|
经营活动产生的现金 |
|
|
70,618 |
|
|
|
88,976 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资活动： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资本支出 |
|
|
(45,634 |
) |
|
|
(45,292 |
) |
|
出售房屋、厂房和设备获得的收入 |
|
|
3,192 |
|
|
|
2,665 |
|
|
出售或到期的有价证券获得的收入 |
|
|
35,303 |
|
|
|
3,858 |
|
|
购买有价证券 |
|
|
(958 |
) |
|
|
(2,834 |
) |
|
收购获得的现金净值 |
|
|
- |
|
|
|
(53,446 |
) |
|
其他投资活动 |
|
|
(355 |
) |
|
|
(187 |
) |
|
投资活动中使用的现金 |
|
|
(8,452 |
) |
|
|
(95,236 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
融资活动： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
因循环信贷和短期贷款所获得的现金 |
|
|
90,000 |
|
|
|
58,000 |
|
|
偿还循环信用贷款 |
|
|
(40,000 |
) |
|
|
(15,000 |
) |
|
发行长期债券所得现金 |
|
|
- |
|
|
|
187 |
|
|
偿还长期债券 |
|
|
(196 |
) |
|
|
- |
|
|
支付现金股利 |
|
|
(26,486 |
) |
|
|
(19,962 |
) |
|
行使股票期权 |
|
|
266 |
|
|
|
983 |
|
|
股份报酬产生的额外税务优惠 |
|
|
- |
|
|
|
426 |
|
|
购买库存股票 |
|
|
- |
|
|
|
(38,846 |
) |
|
其他融资活动 |
|
|
(700 |
) |
|
|
(766 |
) |
|
融资活动产生（使用）的现金 |
|
|
22,884 |
|
|
|
(14,978 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汇率变动对现金的影响 |
|
|
11,242 |
|
|
|
(15,248 |
) |
|
现金和现金等同物的净增加（减少） 额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96,292 |
|
|
|
(36,486 |
) |
|
现金和现金等同物，期初数 |
|
|
424,707 |
|
|
|
475,507 |
|
|
现金和现金等同物，期末数 |
|
$ |
520,999 |
|
|
$ |
439,021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。
联系方式：
莫仕公司
Steve Martens, 630-527-4344
投资者关系副总裁
