慕尼黑--(美國商業資訊)--Mytheresa Group GmbH母公司MYT Netherlands Parent B.V. (NYSE:MYTE)（簡稱“Mytheresa”或「公司」）今日公佈截至2020年12月31日的本會計年度第二季財務業績。
Mytheresa執行長Michael Kliger表示：「雖然COVID疫情對我們明顯有利，但2021會計年度第二季強勁的業績再次確認我們的策略和獨特的業務模式：Mytheresa依靠的是激勵而不是聚合，它取決於無與倫比、精心打造的服務、對高價位奢侈品客戶的專注、尖端的科技以及一流的內部管理服務體驗。」
Kliger還表示：「我們全面致力於獲取和留住市場中的優質顧客群，打造出不斷加強的卓越品牌關係循環，這些關係能夠傳遞優越的客戶價值主張，以產生強大的客戶經濟效益，此舉讓我們能夠貫徹自身的策略重點。因此，我們將繼續締造成長和獲利能力。」
截至2020年12月31日的第二季財務摘要
- 淨銷售額較前一年增加32.9%，達到1.586億歐元
- 活躍客戶成長28.2%，達到56.9萬名
- 毛利率為49.5%，較前一年略微增加60個基點
- 調整後息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為2,210萬歐元，上一年同期為1,290萬歐元
- 調整後EBITDA利潤率為14.0%，上年同期為10.8%
- 營業收入為1,660萬歐元，上年同期為730萬歐元
- 調整後營業收入為2,010萬歐元，上年同期為1,090萬歐元
- 淨利為1,570萬歐元，上年同期為630萬歐元
- 調整後淨利為1,480萬歐元，上年同期為640萬歐元
- 2021年1月成功完成首次公開發行(IPO)，扣除承銷折扣和相關成本之後籌集現金約3.442億美元
截至2020年12月31日的六個月財務摘要
- 淨銷售額為2.85億歐元，較前一年增加30.4%
- 毛利率為48.2%，較前一年略增20個基點
- 調整後EBITDA為3,260萬歐元，上一年同期為1,720萬歐元
- 調整後EBITDA利潤率為11.4%，上年同期為7.9%
- 營業收入為2,480萬歐元，上年同期為890萬歐元
- 調整後營業收入為2,850萬歐元，上年同期為1,340萬歐元
- 淨利為2,540萬歐元，上年同期為200萬歐元
- 調整後淨利為2,010萬歐元，上年同期為1,000萬歐元
近期業務亮點
- 維持所有營運的業務連續性，自疫情開始後將所有Mytheresa員工的健康和福祉視為首要之務
- 日發貨量創歷史新高，2021會計年度第二季單日包裹處理量達1.1萬件
- 2021 會計年度第二季首次購買用戶數量創歷史新高（超過10萬名新顧客）
- 進一步削減客戶獲取成本
- 2021會計年度第二季客戶滿意度大幅提升，淨推薦分數達到87%
- Mytheresa男裝業務持續擴張且超出預期，2020年12月淨銷售額占比超過10%
- 與Khaite、Wardrobe NYC、Eera的設計師以及精選影響力人士合作，舉辦針對頂級客戶的數位活動，並於2020年12月在中國上海舉辦現場VIC活動
- 品牌合作夥伴強有力的持續支持，與Valentino、Moncler、Dolce & Gabbana、Loewe、Christian Louboutin和Max Mara等合作，推出專屬的膠囊系列和發佈前活動
後續活動
2021年1月25日，Mytheresa成功地完成首次公開發行，共發行17,994,117股美國存託股票（簡稱“ADS”），相當於17,994,117股普通股，其中包括承銷商完全行權額外購買2,347,058股ADS，相當於2,347,058普通股，公開發售價格為每ADS 26.00美元。公司在發售中售出14,233,823股ADS，而且其單一股東在發售中售出3,760,294股ADS，其中包括公司出售的586,764股ADS以及單一股東完全行使承銷商額外ADS認購選擇權而出售的1,760,294股ADS。不計承銷折扣和相關費用，IPO籌集了約3.442億美元。
2021年1月26日，Mytheresa行使選擇權，利用IPO的部分收益償還固定利率股東貸款（本金加未償利息），產生1.7億歐元（約合2.066億美元）的現金外流。此外，MGG及其子公司完全償清了循環借貸安排項下的所有貸款。
業務展望
截至2021年6月30日的整個會計年度，COVID疫情帶來的一些有益於業績的利多可能會在第三季放緩，尤其在第四季店面重新開始營業時更是如此。儘管如此，我們預期整個會計年度將取得強勁的業績，淨銷售額成長的長期預期為20%到25%左右，調整後EBITDA利潤率亦將保持穩定：
- 淨銷售額為5.65億歐元至5.8億歐元之間，相當於26%-29%的成長
- 調整後EBITDA的區間為4,500萬歐元至4,800萬歐元，相當於27%-36%的成長
- 調整後EBITDA利潤率為8.0%-8.3%
上述前瞻性陳述反映了Mytheresa截至當前日期的預期。有鑑於下文將探討的多種風險因素、不確定性和假設，實際業績可能會大相逕庭。在宣佈下個季度業績之前，Mytheresa並不打算公開發佈聲明以更新其前瞻性陳述。
電話會議與網播資訊
Mytheresa將於北美東部時間2021年2月25日上午8點舉行電話會議，討論2021年會計年度第二季業績。希望參與網播的聽眾可透過Mytheresa的投資人關係網站https://investors.mytheresa.com接取。希望透過電話參與的聽眾可致電+1 (833) 979-2860（美國）或+1 (236) 714-2917（國際）。Mytheresa的投資人關係網站將提供此次網播的重播。電話重播將從北美東部時間2021年2月25日上午11點至2021年3月4日提供，請致電+1 (800) 585-8367（美國）或 +1 (416) 621-4642（國際），重播密碼9993744。
前瞻性陳述
本新聞稿含有《1933年證券法》27A章節及其修訂案，以及《1934年證券交易法》及其修訂案所描述的「前瞻性陳述」，這些陳述包括全球COVID-19疫情影響；未來銷售、費用和獲利能力；公司業務和產業的未來發展和預期成長；執行業務模式和業務策略的能力；擁有充足的可用現金和借貸能力，以支應未來12個月的營運資金、債務服務和資本支出需求；以及預期資本支出。在某些情形下，可用以下詞語來辨識前瞻性陳述：「預期 」、「認為 」、「繼續 」、「能夠 」、「預計 」、「打算 」、「可能 」、「持續 」、「計畫 」、「潛在 」、「預測 」、「預期 」、「應該 」、「將 」、「會 」或這些術語的否定形式或其他類似術語，然而，並非所有前瞻性陳述都含有上述詞語。這些陳述僅為預測，而實際事件或業績可能會與這些前瞻性陳述所描述或暗指的內容大相逕庭。在評估這些陳述和我們的前景時，讀者應該仔細考慮以下因素。
除法律規定之外，我們沒有義務更新本新聞稿中的任何前瞻性陳述，以反映本新聞稿發佈日期之後的事件或情況，或反映新資訊或發生的意外事件。
此類前瞻性陳述中所描述的成就或成功事件涉及已知和未知的風險、不確定性和假設。如果任何風險或不確定性成為事實，或任何假設被證明是不正確的，那麼我們的業績可能會與前瞻性陳述中所描述或暗指的業績產生重大偏差。
請勿將前瞻性陳述作為未來事件的預測。前瞻性陳述僅代表此類陳述發佈之日管理層的看法和推斷。
有關上述因素以及其他可能影響公司財務業績的因素，在公司不時向美國證券交易委員會(SEC)遞交的文件中含有更多資訊，包括根據424(b)規定於2021年1月22日就IPO向SEC遞交的最終招股說明書，以及6-K（報告季度業績）中名為「風險因素」的章節。可至SEC官網www.sec.gov，以及公司官網https://investors.mytheresa.com之「投資人關係」區的「SEC報備文件」部分查看這些文件。
關於非國際財務報告準則指標
我們審視多個經營和財務指標，包括以下業務和非國際財務報告準則(IFRS)指標，以評估我們的業務，衡量我們的業績，發現會影響我們業務的趨勢，並制定業務計畫和策略性決策。我們採用調整後EBITDA、調整後營業收入和調整後淨利指標，因為它們經常被分析師、投資人和其他利害關係人用於評估業界公司。此外，我們認為這些指標有助於凸顯公司經營業績中的趨勢，因為它們扣除了一些項目的影響，而這些項目超出了管理層的控制範圍，或無法反映公司持續的營運和業績。調整後EBITDA、調整後營業收入和調整後淨利有其限制，因為它們扣除了某些費用。此外，我們所屬產業的其他公司可能在計算類似名稱的項目時採用不同的方式，因而限制了其作為可比較指標的實用性。調整後EBITDA、調整後營業收入和調整後淨利僅供補充資訊之用。我們鼓勵大家評估每項調整及我們認為它適合用於補充分析的原因。
我們的非IFRS財務指標包括：
- 調整後EBITDA是非IFRS指標，是財務支出（淨值）、稅費和折舊攤銷前的淨利，在調整後剔除了2020會計年度第四季公司臨時承擔的美國銷售稅支出、IPO準備和交易成本以及股票式薪酬費用。
- 調整後營業收入是非IFRS財務指標，它是我們在計算營業收入時所做的調整，剔除了2020會計年度第四季公司臨時承擔的美國銷售稅支出、IPO準備和交易成本以及股票式薪酬費用。
- 調整後淨利是非IFRS財務指標，它是我們在計算淨利時所做的調整，剔除了公司臨時承擔的美國銷售稅支出、公司股東貸款財務費用、IPO準備和交易成本、股票式薪酬費用和相關所得稅影響。
關於MYTHERESA
Mytheresa是首屈一指的全球奢侈品時尚零售電商。Mytheresa成立於2006年，為女性、男性和兒童提供成衣、鞋包和配飾。其編排經過精心策劃，著重於真正的奢侈品，例如Bottega Veneta、Burberry、Dolce & Gabbana、Fendi、Gucci、LOEWE、Loro Piana、Moncler、Prada、Saint Laurent、Valentino等設計師品牌。Mytheresa獨特的數位體驗植基於對高價位奢侈品購物者的敏銳關注、獨家產品和內容提供、一流的科技和分析平臺，以及高品質的服務作業等。
如欲瞭解更多資訊，請造訪https://investors.mytheresa.com/。
MYT Netherlands Parent B.V.
財務業績與主要經營指標
（單位為百萬歐元）
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截至以下日期的三個月 |
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截至以下日期的六個月 |
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2019年12月31日 |
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2020年12月31日 |
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百分比變化 |
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2019年12月31日 |
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2020年12月31日 |
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百分比變化 |
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（單位為百萬）（未經審計） |
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活躍客戶（LTM，以千計） |
444 |
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569 |
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28.2% |
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444 |
|
569 |
|
28.2% |
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已發貨總訂單數（LTM，以千計） |
1.010 |
|
1.256 |
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24.4% |
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1.010 |
|
1.256 |
|
24.4% |
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淨銷售額 |
€ 119.4 |
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€ 158.6 |
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32.9% |
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€ 218.5 |
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€ 285.0 |
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30.4% |
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毛利 |
€ 58.4 |
|
€ 78.6 |
|
34.6% |
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€ 104.7 |
|
€ 137.3 |
|
31.1% |
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毛利率(1) |
48.9% |
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49.5% |
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63 BPs |
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47.9% |
|
48.2% |
|
23 BPs |
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調整後 EBITDA(2) |
€ 12.9 |
|
€ 22.1 |
|
72.1% |
|
€ 17.2 |
|
€ 32.6 |
|
89.1% |
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調整後EBITDA 利潤率(1) |
10.8% |
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14.0% |
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318 BPs |
|
7.9% |
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11.4% |
|
355 BPs |
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調整後營業收入(2) |
€ 10.9 |
|
€ 20.1 |
|
84.7% |
|
€ 13.4 |
|
€ 28.5 |
|
113.3% |
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調整後營業收入利潤率(1) |
9.1% |
|
12.7% |
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356 BPs |
|
6.1% |
|
10.0% |
|
389 BPs |
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調整後淨利(2) |
€ 6.4 |
|
€ 14.8 |
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131.4% |
|
€ 10.0 |
|
€ 20.1 |
|
101.5% |
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|
調整後淨利利潤率(1) |
5.4% |
|
9.3% |
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397 BPs |
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4.6% |
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7.0% |
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248 BPs |
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(1) |
占淨銷售額比例。 |
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(2) |
EBITDA、調整後EBITDA、調整後營業收入、調整後淨利都是未經IFRS定義的指標。如欲瞭解我們如何計算這些指標及其使用限制，請閱讀下文。 |
MYT Netherlands Parent B.V.
財務業績與主要經營指標
（單位為百萬歐元）
下表是調整後EBITDA、調整後營業收入和調整後淨利與其最直接可比之IFRS指標的對照表：
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截至以下日期的三個月 |
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截至以下日期的六個月 |
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2019年12月31日 |
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2020年12月31日 |
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百分比變化 |
2019年12月31日 |
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2020年12月31日 |
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百分比變化 |
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（單位為百萬）（未經審計） |
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淨利 |
€ 6.3 |
€ 15.7 |
148.4% |
€ 2.0 |
€ 25.4 |
1,159.4% |
||||||
|
財務費用，淨值 |
€ (3.4) |
€ (5.0) |
46.8% |
€ 6.0 |
€ (10.2) |
(269.7%) |
||||||
|
所得稅費用 |
€ 4.4 |
€ 5.9 |
33.3% |
€ 0.9 |
€ 9.6 |
1026.0% |
||||||
|
折舊與攤銷 |
€ 2.0 |
€ 2.0 |
3.0% |
€ 3.9 |
€ 4.1 |
5.3% |
||||||
|
相關使用權資產折舊 |
€ 1.3 |
€ 1.3 |
2.3% |
€ 2.5 |
€ 2.6 |
4.4% |
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|
息稅折舊攤銷前利潤 |
€ 9.3 |
€ 18.7 |
100.1% |
€ 12.7 |
€ 28.9 |
127.1% |
||||||
|
美國銷售稅(1) |
€ 0.8 |
€ 0.0 |
(100.0%) |
€ 1.7 |
€ 0.0 |
(100.0%) |
||||||
|
IPO 準備與交易成本(2) |
€ 2.7 |
€ 3.5 |
27.9% |
€ 2.7 |
€ 3.7 |
35.3% |
||||||
|
股票式薪酬費用(3) |
€ 0.0 |
€ 0.0 |
(68.2%) |
€ 0.1 |
€ 0.0 |
(72.5%) |
||||||
|
調整後EBITDA |
€ 12.9 |
€ 22.1 |
72.1% |
€ 17.2 |
€ 32.6 |
89.1% |
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截至以下日期的三個月 |
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截至以下日期的六個月 |
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2019年12月31日 |
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2020年12月31日 |
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百分比變化 |
2019年12月31日 |
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2020年12月31日 |
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百分比變化 |
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（單位為百萬） （未經審計） |
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營業收入 |
€ 7.3 |
|
€ 16.6 |
|
126.4% |
|
€ 8.9 |
|
€ 24.8 |
|
180.3% |
|
|
美國消費稅(1) |
€ 0.8 |
|
€ 0.0 |
|
(100.0%) |
|
€ 1.7 |
|
€ 0.0 |
|
(100.0%) |
|
|
IPO準備與交易成本(2) |
€ 2.7 |
|
€ 3.5 |
|
27.9% |
|
€ 2.7 |
|
€ 3.7 |
|
35.3% |
|
|
股票式薪酬費用(3) |
€ 0.0 |
|
€ 0.0 |
|
(68.2%) |
|
€ 0.1 |
|
€ 0.0 |
|
(72.5%) |
|
|
調整後營業收入 |
€ 10.9 |
|
€ 20.1 |
|
84.7% |
|
€ 13.4 |
|
€ 28.5 |
|
113.3% |
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MYT Netherlands Parent B.V.
財務業績與主要經營指標
（單位為百萬歐元）
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截至以下日期的三個月 |
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截至以下日期的六個月 |
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2019年12月31日 |
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2020年12月31日 |
|
百分比變化 |
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2019年12月31日 |
|
2020年12月31日 |
|
百分比變化 |
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（單位為百萬） （未經審計） |
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|
淨利 |
€ 6.3 |
|
€ 15.7 |
|
148.4% |
|
€ 2.0 |
|
€ 25.4 |
|
1,156.4% |
|
|
美國銷售稅(1) |
€ 0.8 |
|
€ 0.0 |
|
(100.0%) |
|
€ 1.7 |
|
€ 0.0 |
|
(100.0%) |
|
|
IPO準備與交易成本(2) |
€ 2.7 |
|
€ 3.5 |
|
27.9% |
|
€ 2.7 |
|
€ 3.7 |
|
35.3% |
|
|
股票式薪酬費用(3) |
€ 0.0 |
|
€ 0.0 |
|
(68.2%) |
|
€ 0.1 |
|
€ 0.0 |
|
(72.5%) |
|
|
股東貸款財務費用 (4) |
€ (3.7) |
|
€ (5.3) |
|
44.3% |
|
€ 5.6 |
|
€ (10.9) |
|
(296.1%) |
|
|
所得稅影響(5) |
€ 0.2 |
|
€ 0.9 |
|
338.9% |
|
€ (2.1) |
|
€ 1.9 |
|
(190.5%) |
|
|
調整後淨利 |
€ 6.4 |
|
€ 14.8 |
|
131.4% |
|
€ 10.0 |
|
€ 20.1 |
|
101.5% |
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(1) |
代表與2020會計年度第四季公司臨時承擔的美國銷售稅負債相關的費用。我們臨時出現了為美國客戶的商品購買支付銷售稅的義務，因為按照此前的IT設置，我們無法在銷售時向客戶收取這些費用。由於2020會計年度第四季IT基礎設施的升級，我們不再產生這些費用，因為我們直接向客戶徵收適用的美國銷售稅。 |
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|
(2) |
代表臨時性專業費用，包括與此次發行相關的諮詢、法律和會計費用，歸類於銷售、一般和行政費用 |
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(3) |
在截至2019年和2020年12月31日的3個月和6個月期間，某些主要管理人員從終極母公司處收到股票式薪酬。我們並不認為這些費用能夠說明我們的核心經營業績。 |
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(4) |
我們的調整後淨利剔除了與我們股東貸款有關的財務費用，我們並不認為它能夠說明我們的核心業績。我們並未收到股東貸款下的任何現金收益，該貸款是2014年對Neiman Marcus收購交易的一部分。此外，我們並未就股東貸款給予任何財務承諾，而且在其於2025年10月到期之前，我們無需支付利息或償還本金。2021年1月，我們使用一部分來自於IPO的淨收益支付了股東貸款（本金加未償利息）。 |
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(5) |
反映對過去所得稅費用的調整，以反映財務費用每一個時期應納稅收入的變化，假設法定稅率為27.8%。 |
MYT Netherlands Parent B.V.
未經審計的簡明合併利潤和綜合損益表
（單位為千歐元，股票和每股資料除外）
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截至以下日期的三個月 |
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截至以下日期的六個月 |
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（單位為千歐元） |
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2019年12月31日 |
2020年12月31日 |
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2019年12月31日 |
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2020年12月31日 |
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淨銷售 |
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119,369 |
158,593 |
|
218,481 |
|
284,952 |
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銷售成本，不含折舊與攤銷 |
|
(60,989) |
(80,023) |
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(113,755) |
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(147,701) |
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毛利 |
|
58,380 |
78,570 |
|
104,726 |
|
137,251 |
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|
運輸與支付成本 |
|
(14,204) |
(17,833) |
|
(27,345) |
|
(32,666) |
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行銷費用 |
|
(17,294) |
(19,696) |
|
(33,110) |
|
(37,137) |
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銷售、一般和行政費用 |
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(17,839) |
(22,104) |
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(31,794) |
|
(37,660) |
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折舊與攤銷 |
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(1,987) |
(2,046) |
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(3,864) |
|
(4,067) |
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其他費用（收入），淨值 |
|
284 |
(276) |
|
244 |
|
(897) |
|||||
|
營業收入 |
|
7,340 |
16,615 |
|
8,857 |
|
24,824 |
|||||
|
財務（費用）收入，淨值 |
|
3,389 |
4,975 |
|
(5,984) |
|
10,157 |
|||||
|
所得稅前收入（虧損） |
|
10,729 |
21,590 |
|
2,873 |
|
34,981 |
|||||
|
所得稅費用（收入） |
|
(4,399) |
(5,866) |
|
(855) |
|
(9,627) |
|||||
|
淨利（虧損） |
|
6,330 |
15,724 |
|
2,018 |
|
25,354 |
|||||
|
現金流量避險 |
|
436 |
78 |
|
(846) |
|
949 |
|||||
|
與現金流避險相關的所得稅 |
|
(121) |
11 |
|
235 |
|
(231) |
|||||
|
其他綜合收入（虧損） |
|
315 |
89 |
|
(611) |
|
718 |
|||||
|
綜合收入（虧損） |
|
6,645 |
15,813 |
|
1,407 |
|
26,072 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
基礎與稀釋後每股盈餘 |
€ |
0,09 |
0,22 |
€ |
0,03 |
€ |
0,36 |
|||||
|
在外流通普通股加權平均值（基礎與稀釋後） (1) |
|
70,190,687 |
70,190,687 |
|
70,190,687 |
|
70,190,687 |
|||||
|
(1) |
2021年1月12日，公司對其已發行普通股進行每股70,190,687（每股票面價值0.000015歐元）的股份拆分。因此，這些簡明合併臨時財務報表及其所含注釋中的所有股份和所有時期的每股數額都視情況進行了追溯調整，以反映此次股票拆分。 |
MYT Netherlands Parent B.V.
未經審計的簡明綜合財務狀況表
（單位為千歐元）
|
（單位為千歐元） |
|
2020年6月30日 |
2020年12月31日 |
|||
|
資產 |
|
|||||
|
非流動資產 |
|
|||||
|
無形資產與商譽 |
|
154,966 |
154,883 |
|||
|
不動產與設備，淨值 |
|
|
|
9,570 |
|
9,517 |
|
使用權資產 |
|
19,001 |
16,298 |
|||
|
非流動資產合計 |
|
183,537 |
180,698 |
|||
|
流動資產 |
|
|
||||
|
庫存 |
|
|
|
169,131 |
|
231,968 |
|
貿易與其他應收款項 |
|
4,815 |
6,012 |
|||
|
其他資產 |
|
|
|
18,950 |
|
18,180 |
|
現金與現金等價物 |
|
9,367 |
5,231 |
|||
|
流動資產合計 |
|
|
|
202,263 |
|
261,391 |
|
資產總額 |
|
385,800 |
442,089 |
|||
|
|
|
|||||
|
股東權益與債務 |
|
|
||||
|
認繳資本 |
|
1 |
1 |
|||
|
資本公積 |
|
|
|
91,008 |
|
91,022 |
|
累計虧損 |
|
(28,234) |
(2,880) |
|||
|
其他綜合收入 |
|
|
|
1,602 |
|
2,320 |
|
股東權益合計 |
|
64,377 |
90,463 |
|||
|
|
|
|||||
|
非流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
股東貸款 |
|
191,194 |
174,651 |
|||
|
其他債務 |
|
|
5,905 |
|
7,240 |
|
|
稅項負債 |
3,853 |
3,852 |
||||
|
準備金 |
|
|
582 |
|
706 |
|
|
租賃負債 |
13,928 |
11,338 |
||||
|
遞延稅債務，淨值 |
|
|
1,130 |
|
9,882 |
|
|
非流動負債合計 |
216,592 |
207,669 |
||||
|
流動債務 |
|
|
|
|
|
|
|
銀行債務 |
10,000 |
45,990 |
||||
|
租賃負債 |
|
|
5,787 |
|
5,239 |
|
|
合約債務 |
6,758 |
6,024 |
||||
|
貿易與其他應付款項 |
|
|
36,158 |
|
38,708 |
|
|
其他債務 |
46,128 |
47,996 |
||||
|
流動債務合計 |
|
|
104,831 |
|
143,957 |
|
|
債務總計 |
321,423 |
351,626 |
||||
|
股東權益與債務總計 |
|
|
385,800 |
|
442,089 |
MYT Netherlands Parent B.V.
未經審計簡明股權變化表
（單位為千歐元）
|
（單位為千歐元） |
|
認繳資本 |
|
資本公積 |
|
累計虧損 |
|
避險準備 |
|
外匯折算準備 |
|
股東權益合計 |
|
截至2019年7月1日的餘額 |
|
72 |
|
148,960 |
|
(34,584) |
|
- |
|
(3,128) |
|
111,320 |
|
淨利 |
|
- |
|
- |
|
2,018 |
|
- |
|
- |
|
2,018 |
|
其他綜合收入 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
(611) |
|
1,224 |
|
613 |
|
綜合收入 |
|
- |
|
- |
|
2,018 |
|
(611) |
|
1,224 |
|
2,631 |
|
法律重整 |
|
(71) |
|
36,252 |
|
|
|
- |
|
- |
|
36,181 |
|
股票式薪酬 |
|
- |
|
51 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
51 |
|
截至2019年12月31日的餘額 |
|
1 |
|
185,263 |
|
(32,566) |
|
(611) |
|
(1.904) |
|
150,183 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2020年7月1日的餘額 |
|
1 |
|
91,008 |
|
(28,234) |
|
- |
|
1,602 |
|
64,377 |
|
淨利 |
|
- |
|
- |
|
25,354 |
|
- |
|
- |
|
25,354 |
|
其他綜合收入 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
718 |
|
- |
|
718 |
|
綜合收入 |
|
- |
|
- |
|
25,354 |
|
718 |
|
- |
|
26,072 |
|
股票式薪酬 |
|
- |
|
14 |
|
|
|
- |
|
|
|
14 |
|
截至2020年12月31日的餘額 |
|
1 |
|
91,022 |
|
(2,880) |
|
718 |
|
1,602 |
|
90,463 |
MYT Netherlands Parent B.V.
未經審計的簡明合併現金流表
（單位為千歐元）
|
截至12月31日的6個月 |
||||||
|
（單位為千歐元） |
2019 |
2020 |
||||
|
|
||||||
|
淨（虧損）利 |
|
|
|
2,018 |
|
25,354 |
|
非現金項目 |
|
|
|
|
|
|
|
折舊與攤銷 |
|
|
|
3,864 |
|
4,067 |
|
財務費用（收入），淨值 |
|
|
|
5,984 |
|
(10,157) |
|
股票式薪酬 |
|
|
|
51 |
|
14 |
|
所得稅（收入）費用 |
|
|
|
855 |
|
9,627 |
|
營運資產和債務的變化 |
|
|
|
|
|
|
|
準備金上調 |
|
|
|
8 |
|
124 |
|
庫存增加 |
|
|
|
(36,418) |
|
(62,837) |
|
貿易與其他應收款項減少（增加） |
|
|
|
1,499 |
|
(1,197) |
|
其他資產減少（增加） |
|
|
|
1,072 |
|
1,955 |
|
其他債務增加 |
|
|
|
8,726 |
|
2,968 |
|
合約債務增加（減少） |
|
|
|
1,528 |
|
(734) |
|
貿易和其他可支付款項（減少）增加 |
|
|
|
(7,949) |
|
2,550 |
|
已付所得稅 |
|
|
|
(1,723) |
|
(1,102) |
|
來自於經營活動的淨現金（外流） |
|
|
|
(20,485) |
|
(29,368) |
|
不動產和設備以及無形資產支出 |
|
|
|
(1,281) |
|
(1,363) |
|
來自於不動產、設備和無形資產的銷售收益 |
|
|
|
- |
|
44 |
|
來自於投資活動的淨現金（外流） |
|
|
|
(1,281) |
|
(1,319) |
|
已付利息 |
|
|
|
(418) |
|
(3,962) |
|
來自於銀行債務的收益 |
|
|
|
30,000 |
|
64,990 |
|
償還銀行債務 |
|
|
|
(862) |
|
(29,000) |
|
償還股東貸款 |
|
|
|
- |
|
(2,411) |
|
租賃付款 |
|
|
|
(2,465) |
|
(3,047) |
|
來自於融資活動的淨現金流入 |
|
|
|
26,255 |
|
26,570 |
|
現金和現金等價物的淨增加量（減少） |
|
|
|
4,489 |
|
(4,118) |
|
會計時期開始時的現金和現金等價物 |
|
|
|
2,120 |
|
9,367 |
|
外匯匯率變化對現金和現金等價物的影響 |
|
|
|
(28) |
|
(18) |
|
期末現金及現金等價物 |
|
|
|
6,581 |
|
5,231 |
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