阿姆斯特丹--(美國商業資訊)--監管新聞：
Pershing Square Holdings, Ltd.（股票代碼：PSH）今天公佈2014年12月的每月定期資產淨值(NAV)和績效報告，具體資料如下。本資訊亦公佈於PSH網站www.pershingsquareholdings.com。每月資產淨值和績效係計算當月最後一個工作日結束時的資料得出。
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PERSHING SQUARE |
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投資組合最新資訊 |
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2014年12月 |
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業績概要 |
部位數 > 0.5% |
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12月 |
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2014年初至今 |
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總績效 |
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-0.6% |
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50.6% |
多頭 |
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10 |
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績效淨值(1) |
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-0.6% |
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40.4% |
空頭 |
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2 |
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每股資產淨值 |
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$26.37 |
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總計 |
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12 |
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按市值(2)劃分的股權與債務曝險成分 |
按部門(3)劃分的投資組合成分 |
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淨投資組合 |
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多頭 |
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空頭 |
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高市值 |
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81% |
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88% |
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-7% |
消費品 |
房地產公司 |
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中等市值 |
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1% |
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6% |
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-5% |
金融 |
餐廳 |
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低市值 |
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0% |
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0% |
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0% |
醫療保健 |
運輸 |
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總計 |
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82% |
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94% |
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-12% |
工業/化學 |
未披露部位 |
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註：高市值 >= 50億美元；中等市值 >= 10億美元；低市值 < 10億美元 |
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管理資產額 |
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名義信用違約交換曝險 |
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Pershing Square Holdings, Ltd.管理資產額 |
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65.604億美元 |
單一合約和主權信用違約交換 |
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7470萬美元 |
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策略性管理資產總額(4) |
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177.46億美元 |
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公司總資產管理規模(5) |
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182.87億美元 |
信用違約交換總計 |
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7470萬美元 |
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過往績效並非未來績效的指標。所有投資均涉及損失本金等風險。本文並非任何證券或投資產品之出售要約或購買要約邀請。
(1) 所示績效均為扣除費用後的收益，並已扣除下列以及其他費用：管理費、經紀佣金、行政費用，以及應計和/或具體績效費（如有）。績效淨值包括對所有股利、利息和資本利得的再投資。根據具體投資的時機，個人投資者的績效淨值可能與本文所述的績效淨值有所不同。本文所含的績效資料和其他資訊均為估算，未經審計。績效淨值是採用幾何時間加權法計算。
(2) 包括股票和債券以及與股票和債券相關的衍生品（包括交換及選擇權）。未公佈部位的市值類別將在部位公佈後予以更新。
(3) 投資組合成分資訊僅在本報告公佈之前有效，且並非未來投資組合成分的指標。
(4) 「Pershing Square Holdings, Ltd.總資產管理規模」為Pershing Square Holdings, Ltd.管理的資產減去具體績效費後的資產，此資訊僅在本報告公佈之前有效。
(5)「策略性管理資產總額」為Pershing Square, L.P.、Pershing Square International, Ltd.、Pershing Square II, L.P.和Pershing Square Holdings, Ltd.管理的資產總額扣除任何資本贖回（包括具體績效費，如有）後的數額，此資訊僅在本報告公佈之前有效。此數額包括本報告公佈之前任何立即重新計入任何實體（包含在「策略性管理資產總額」之內者）的任何資本贖回額。
(6)「公司管理資產總額」為策略性管理資產總額加上PS V, L.P.、PS V International, Ltd.以及附屬機構（統稱“PSV”）管理資產總額，扣除上述實體向PSV的投資額（如適用）以及任何資本贖回（包括具體績效費，如有）後的數額，此資訊僅在本報告公佈之前有效。
註：該公司的每股社會公眾股始終遵循一股一票原則。鑑於該公司的資本和投票結構，該公司的總投票權（「總投票權」）可能隨時間變化。截至2014年12月31日，總投票權為498,485,610。已發行240,128,546股社會公眾股、8,500,796股董事股，以及5,000,000,000股B類股（上述各類股票分別享有1、1.0135和0.0499票投票權）。
根據《荷蘭金融監督法案》(Wet op het financieel toezicht)規定，如果任何人在公司中直接或間接收購或拋售股票，造成其持有的投票權在總投票權中所占比率達到、超過或低於特定限值（包括3%、5%和10%），則此人必須向荷蘭金融市場管理局(Stichting Autoriteit Financële Markten)報備。
此外，根據該公司章程規定，如某人持有或被認定持有（以此人直接或間接持有之金融工具認定）的社會公眾股數，在已發行社會公眾股總數中所占比率達到、超過或低於3%、4%、4.25%、4.50%、4.75%或5%，則此人須向公司告知此具體百分比。
關於Pershing Square Holdings, Ltd.
Pershing Square Holdings, Ltd.是公開市場上專注的研究密集型基本價值投資公司。
免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。
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