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国泰君安国际公布2020中期业绩

收入创历史第二高,成本大幅下降,派息比率稳步上升

2020-08-11 09:43
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香港 -- (美国商业资讯) -- 国泰君安国际控股有限公司(「国泰君安国际」、「集团」或「公司」,股份代号:1788.HK)公布截至2020年6月30日止6个月(「期内」)未经审核之中期业绩。回顾期内,新型冠状病毒引起的疫情(「疫情」)对环球经济造成严峻挑战,香港经商环境不可避免受到冲击,然而本公司业绩仍然表现出较高的稳定性和韧性。于期内:

  • 本集团抗风险能力稳步提升,总收入创历史第二高至17.98亿港元;
  • 股东应占溢利同比下降5%至6.06亿港元,较2019年下半年环比升136%;
  • 总成本同比降31% 至10.96亿港元。其中减值拨备同比降93%至3,837万港元;
  • 董事会宣派中期现金股息每股0.034港元,派息比率升4个百分点至54%;
  • 年化股东权益回报率(ROE)9.4%,较2019年ROE提升1.3个百分点;
  • 于6月底,现金及现金等价物按年上升49%至69.9亿港元;
  • 于6月底,客户托管资产总额达1,510亿,较去年底相若。期间,恒指下跌13%;
  • 财富管理完成战略整合,经纪业务市场占有率稳步提升;
  • 贷款与融资余额期内大幅上升28%至149.87亿港元。

多元化业务助中期收入创上市来第二高,盈利能力表现韧性

期内,香港经商环境受到疫情冲击,企业客户赴香港上市、发行股票和债券等融资计划受限,经济活动停滞也对全球金融市场造成巨大波动。凭借多元化的收入组成,本集团依然表现出良好的业务发展态势,2020年中期收入创下历史第二高成绩至17.98亿港元。另一方面,集团收入结构保持均衡,费用及佣金类收入(经纪、企业融资、资产管理及金融产品手续费)占比达34%,利息类收入(贷款及融资与金融产品利息收入)占比37%,投资性收入(做市与投资)占比29%。加上公司有效控制成本开支和持续优化的资产质量,公司上半年业绩依然较为稳定,归属股东应占利润同比仅轻微下降5%至6.06亿港元,而环比大幅上升136%,盈利能表现出较高的稳定性和韧性。

财富管理持续吸客,市占率、贷款融资余额、客户资产托管规模稳步提升

今年,随着中概股回归港交所挂牌,财富管理业务同步推出与网易等股票挂钩的窝轮产品。5月开始市场投资气氛逐步复苏,上半年本集团客户的成交量较以往明显增加,贷款与融资余额期内上升28%至149.87亿港元,而6月底本集团经纪业务市场占有率较2019年底水平稳健上升。尽管上半年恒指大幅下调13%,公司财富管理平台客户托管资产规模稳步提升15%至222亿港元,而集团整体客户资产托管规模稳定在1,510亿港元。

期内,公司的财富管理平台完成一系列内部战略性整合,旨在打造为高净值客户提供度身定制的优质产品和服务的综合性平台,在资产类别方面不仅覆盖权益、固定收益类等常规投资组合,更纳入轮证衍生产品、定制化理财产品、理财保险、外汇、期货、私募股权等一篮子投资标的。

适时调整资产负债表策略,为客户创造价值

早在2019年下半年,本集团在对资产负债表的策略和管理上审时度势,降低了资产负债表中做市等业务的市场风险敞口,大幅增加了现金储备。另一方面,集团亦主动在2019年前瞻性增加对风险资产的拨备减值,夯实资产负债表的抗风险能力。而三月供股完成后,本集团净资本和业务拓展基础得到提升。虽然2020年上半年疫情导致的恐慌情绪使市场中各类资产价格大幅下挫,凭借多年来对资本市场的服务经验与深度理解,本集团在期内时刻待命为客户捕捉市场机遇。上半年集团以差异化投融资产品吸引高净值财富管理客户,助客户在波动市况中投资优质资产。6月底,贷款与融资余额大幅上升,财富管理客户数量和托管资金金额稳步提升。本集团的总资产于期内增加30%至约1,254.12亿港元,而现金及现金等价物按年上升49%至69.9亿港元,保持良好的流动性。

成本管理促稳健盈利,拨备减值同比大幅下降

2020年上半年,本集团总成本同比下降31%至10.96亿港元,主要受惠于期内集团有效的成本管理以及近年来资产负债表质量的稳步提升。尽管期内面临金融市场大幅波动的考验,本集团减值拨备、员工成本和融资成本等方面仍同比下降,业绩表现稳健。

信用评级继续维持同业领先,风险管理深入企业文化

7月,国际信用评级机构标准普尔更新对母公司国泰君安证券与其子公司国泰君安国际的信贷评级报告,其中重申对国泰君安国际的「BBB+」长期及「A-2」短期发行人评级,展望为「稳定」。年初,公司亦获得穆迪重申 Baa2 长期发行人评级,现时公司拥有的信用评级水平于在港中资证券公司中处于领先。

展望:

进入2020年下半年,尽管地缘政治摩擦及新型冠状病毒引发的疫情等因素对金融市场的影响仍有可能存在,但从中长期看,随着资本市场的不断开放、制造业综合实力的逐渐增强以及科技创新的深入突破,中国经济增长仍有较强的确定性。中国企业的投资、融资活动规模以及高净值个人客户的财富管理需求亦将不断涌现。本集团将继续加大对金融机构、企业客户开发力度,同时不断优化升级财富管理平台,完善提升产品服务线,加强财富管理与企业融资、资产管理等业务间的协同效应,拓展高净值客户基础和资产托管规模。同时,持续发挥核心竞争优势,为客户提供差异化、定制化的金融产品,积极深化和母公司国泰君安证券的合作,在跨境金融产品市场上拓展新机。

踏实、稳健一直是本集团的经营风格,本公司将一如既往地完善风险管理措施并强化执行力度,在及时识别、度量、对冲和降低风险的基础上,巩固、提升自身的风控管控能力,为业务进一步发展奠定坚实的基础。本集团将始终以提高风险调整后的净资产回报率为核心目标,以稳定、理想的复合增长回报客户和投资者对本集团的长期支持。

-完-

关于国泰君安国际

国泰君安国际是中国证券公司国际化的先行者和引领者。公司是首家通过首次公开发售方式于香港联合交易所主板上市的中资证券公司。以香港为业务基地,国泰君安国际提供多样化综合金融服务,核心业务包括:财富管理、企业融资、贷款及融资、资产管理与金融产品。

公司为恒生综合指数、恒生综合大中型指数、富时香港指数、富时香港除 H 股指数及富时社会责任指数成分股。 目前,国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予「Baa2/Prime-2」及「BBB+/A-2」 长期发行人评级。

公司控股股东国泰君安证券股份有限公司(上交所股票代号 601211.SS,港交所股票代号 2611.HK)为中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。凭借母公司强劲支持,国泰君安国际将不断开拓并深化香港及亚太市场,成为区内拥有市场影响力的重要金融机构。

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此新闻稿由博达浩华国际财经传讯集团代国泰君安国际控股有限公司发布。

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