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Rimini Street2019

Rimini Street宣布2019财年第四季度和全年财务业绩

季度营收7,610万美元,同比增长11.7%

2019财年营收2.811亿美元,同比增长10.9%

2019财年总利润为62.6%,较2018年的62.1%有所上升

截至2019年12月31日拥有2063名活跃客户,同比增长14.5%

注:在2019财年第四季度,我们采用了 ASU No. 2014-09——客户合同收入(ASC606),并使用了完全追溯法,追溯至2017年1月1日。本新闻稿的财务报表和指引反映了采用ASC 606的影响。由于采用了这一标准,我们修订了此前发布的财务报表,导致截至2019年9月30日9个月的营收增长了180万美元,截至2018年12月31日3个月和全年的营收分别增长了40万美元和70万美元。我们已经在本新闻稿8-9页补充了额外信息,以便对采用ASC 606所带来的影响进行对照。

2020-03-16 17:16
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拉斯维加斯--(美国商业资讯)--全球企业软件产品和服务提供商、甲骨文和SAP软件产品领先的第三方支持服务提供商以及Salesforce合作伙伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今日公布了第四季度和截至2019年12月31日财年的业绩。

此新闻稿包含多媒体内容。完整新闻稿可在以下网址查阅:https://www.businesswire.com/news/home/20200312005724/en/

Rimini Street联合创始人、首席执行官兼董事长Seth A. Ravin表示:“2019年,我们实现了创纪录的第四季度和全年营收,超越了管理层预期,提升了我们的总利润,并通过债务的降低和现金流的增加不断改善公司的资产负债情况。此外,公司的业绩因对全球销售的投资、新产品和服务的推出以及运营地域的拓展而得到改善。我们继续看到,全球对我们的企业软件产品和服务的需求在不断增长,而且我们计划在2020年继续投资,以支持公司增长。”

2019年第四季度业绩亮点

  • 2019年第四季度营收为7,610万美元,较2018年同期的6,810万美元增长11.7%。
  • 2019年第四季度年化订购营收约为3.02亿美元,较2018年同期的2.71亿美元增长11.4%
  • 截至2019年12月31日,活跃用户达到了2,063名,较2018年同期的1,802名增长了14.5%。
  • 截至2019年12月31日12个月的营收留存率为92%,而截至2018年12月31日12个月的留存率为91%。
  • 2019年第四季度毛利率为60.2%,2018年同期为64.6%。
  • 2019年和2018年第四季度经营收入分别为160万美元和660万美元。
  • 2019年第四季度非GAAP经营收入为510万美元,2018年同期为1,300万美元。
  • 2019年第四季度净亏损为20万美元,2018年同期为净收益540万美元。
  • 2019年和2018年第四季度非GAAP净收益均分别为330万美元和1,180万美元。
  • 2019年第四季度调整后息税折旧摊销前利润为470万美元,2018年同期为1,300万美元。
  • 2019年第四季度可归于普通股东的基本摊薄后每股净亏损0.10美元,2018年同期为净亏损0.01美元。

2019年全年业绩亮点

  • 2019年全年营收为2.811亿美元,较2018年的2.535亿美元增长10.9%。
  • 2019年全年毛利率为62.6%,2018年为62.1%
  • 2019年和2018年全年经营收入分别为2,210万美元和2,950万美元
  • 2019年全年非GAAP经营收入为2,680万美元,2018年为3,520万美元。
  • 2019年全年净收益为1,750万美元,2018年为净亏损6,400万美元。
  • 2019年全年可归于普通股东的基本摊薄后每股净亏损0.12美元,2018年为净亏损1.22美元
  • 2019年全年非GAAP净收益为2,200万美元,2018年为净亏损470万美元。
  • 2019年全年调整后息税折旧摊销前利润为2,700万美元,2018年为3,530万美元。

本新闻稿中的非GAAP财务指标对照最直接可对比的GAAP财务指标的调节表已被列于本新闻稿末尾的财务表格中。标题为“非GAAP财务指标和某些关键指标”的段落介绍了这些指标、公司认为这些指标有何意义,以及它们的计算方法。

2019年公司亮点

  • 宣布获得众多新客户,包括现代起亚汽车(选择Rimini Street为其全球数据库资产组合提供支持和维护),以及BrandSafwayEBSCO Industries(这两家公司均扩大了Rimini Street服务合约的内容,纳入了针对Salesforce的Rimini Street Application Management Services)。
  • 宣布在全球范围内推出针对SAP的Application Management Services以及针对甲骨文的Application Management Services,将公司的Support Services 与Application Management Services整合为运行和支持甲骨文与SAP系统的统包解决方案。
  • 自公司成立以来为客户节省了近50亿美元的总维护成本。
  • 扩大在全球的投资和运营,包括:
    • 东欧,在波兰设立销售网点,并进一步扩大了俄罗斯的业务
    • 拉美,在墨西哥设立新分公司和新办事处
    • 东南亚,在新加坡设立新分公司和新办事处
    • 中东,在迪拜设立新分公司和新办事处。
  • 在55个国家完成了超过3.1万个支持案例,向38个国家的客户提供了7万多条税务、法律和监管信息更新,公司的支持交付服务客户满意度平均得分为4.8(5.0分为卓越)。
  • 获34个奖项,包括信息科技服务领域两项“年度公司”史蒂夫金奖,一项“年度客户服务卓越表现”史蒂夫销售与服务金奖(Stevie Sales & Customer Service Award),以及其他24项卓越客户服务大奖。
  • 在全球参加了74场首席信息官、IT和采购领导者活动,包括在美国、澳大利亚、西班牙和日本举行的Gartner研讨会/IT展会;IDC在墨西哥举行的CIO Empowerment Conference;英国的Government ICT;纽约的NRF;以及在新加坡举行的IDC DX峰会。
  • 通过Rimini Street Foundation与全球68个慈善机构合作,提供资金、实物捐赠以及超过800个雇员的志愿服务小时。该基金会还在2019年将其慈善工作拓展至德国和台湾。

2020年营收指引

公司当前将2020年第一季度营收指引范围设定为7,600万美元至7,800万美元之间,同时2020年全年营收指引区间设定为3.1亿美元至3.2亿美元之间。

行政事务

经公司董事会决定,公司集团副总裁兼首席财务官Stanley Mbugua将兼任公司“首席会计官”和“首席财务官”,以授权和执行向美国证券交易委员会(United States Securities and Exchange Commission)提交备案文件和相关记录,2020年3月12日生效。

网播和电话会议信息

Rimini Street将于东部时间2020年3月12日下午5点/太平洋时间下午2点举行电话会议和网播,讨论2019年第四季度和全年业绩。可登录Rimini Street投资者关系网站https://investors.riministreet.com/events-and-presentations/upcoming-and-past-events观看会议现场网播。美国和加拿大的参与者可通过拨打(855) 213-3942并输入代码6885725来收听电话会议。会后将提供网播的重播,为期至少90天。

公司对非GAAP财务指标的使用

本新闻稿含有某些“非GAAP财务指标”。非GAAP财务指标并非是基于全面的会计准则或原则。这一非GAAP补充信息并非旨在取代美国GAAP要求披露所采用的业绩指标。非GAAP财务指标应被视为GAAP财务指标的补充,而不是替代或优于该指标。本新闻稿的财务表格中涵盖GAAP与非GAAP业绩的对照信息。标题为“非GAAP财务指标和某些关键指标”的段落对非GAAP财务指标进行了介绍和解释。

关于Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球领先的企业软件产品和服务提供商、甲骨文和SAP软件产品第三方支持服务的主要提供商以及Salesforce合作伙伴。公司致力于提供优质、超快响应和一体化应用管理和支持服务,能够让企业软件授权用户节省大量的成本,解放资源用于创新,并实现更好的业绩。各行各业2,000多家全球性组织、财富500强公司、中型企业、公共事业部门和其他机构都选择Rimini Street作为其信赖的应用企业软件产品和服务提供商。垂询详情,请访问http://www.riministreet.com/,通过@riministreet在Twitter上关注我们,并通过FacebookLinkedIn关注我们。(IR-RMNI)

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些声明并非是历史事实,而是《1995年私人证券诉讼改革法》安全港条款所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常含有以下词语:“可能”、“应”、“会”、“计划”、“打算”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“继续”、“未来”、“将”、“预计”、“展望”或其他类似词语、短语或表述。这些前瞻性陈述包括但不限于我们对未来事件、未来机会、全球扩张及其他增长动议和我们关于此等动议投资的预期的陈述。这些陈述基于不同的假设以及管理层当前的预期,并非是对实际业绩的预测,也不是历史事实。这些陈述取决于与Rimini Street业务有关的多个风险和不确定性因素,而且实际结果可能会发生重大变化。这些风险和不确定性因素包括但不限于,扰乱公司业务的灾难性事件,Rimini Street运营业务环境的变化,包括通胀和利率以及影响Rimini Street所在行业的一般性金融、经济、监管和政治条件;待决诉讼或政府调查或任何新诉讼的不利进展;以有利条款筹集额外股本或进行债务融资的需要和能力,以及我们能否从运营中产生现金流,以帮助为我们增长计划中增加的投资提供资金;我们的现金和现金等价物是否足以满足我们的流动性要求;我们未发行的13.00% A轮优先股的条款和影响;税收、政府法律和法规的变化;竞争产品和定价活动;无法实现盈利性增长;客户采用最近推出产品和服务的情况,包括 Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security以及针对Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 产品的服务以及我们预计将于近期推出的其他产品和服务;Rimini Street管理团队损失一名或多名成员;RMNI股本证券长期价值存在不确定性;以及Rimini Street将于2020年3月16日呈报的Form 10-K年报所列标题“风险因素”项下所讨论的内容,Rimini Street未来的Form 10-K年报、Form 10-Q季报和Form 8-K现状报告不时对此等内容的更新以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件。此外,前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日Rimini Street的预期、计划或对未来事件的预测和观点。Rimini Street预计后续事件和发展将导致Rimini Street的评估发生变化。然而,尽管Rimini Street可能会在未来某个时间点选择更新这些前瞻性陈述,但Rimini Street特别声明,除法律规定之外,公司没有这方面义务。这些前瞻性陈述不应被看作代表Rimini Street在本新闻稿发布之日后任何日期的观点。

© 2020 Rimini Street, Inc.版权所有。“Rimini Street”是Rimini Street, Inc.在美国和其他国家的注册商标,Rimini Street、Rimini Street标志和两者之间的任意组合以及其他带有TM标记的标志均为Rimini Street, Inc.的商标。所有其他商标仍是其各自所有者的财产。除非另行说明,Rimini Street与此类商标所有者或本新闻稿中所提到的其他公司没有任何从属、代言或结盟关系。

RIMINI STREET, INC.

未审计简明合并资产负债表

(单位为千,每股数额除外)

资产

20191231

 

20181231 * 调整后

流动资产:

 

 

 

现金与现金等价物

$

37,952

 

 

$

24,771

 

限定用途的现金

436

 

 

435

 

应收账款,不计1,608美元和711美元的拨备

111,574

 

 

80,599

 

递延合约成本

11,754

 

 

11,232

 

预付费用和其他

15,205

 

 

7,657

 

流动资产合计

176,921

 

 

124,694

 

长期资产:

 

 

 

不动产与设备,不计9,847美元和8,543美元的累计折旧摊销

3,667

 

 

3,634

 

递延合约成本,非流动

16,295

 

 

15,848

 

储蓄及其他

3,089

 

 

1,438

 

递延所得税,净值

1,248

 

 

909

 

资产总计

$

201,220

 

 

$

146,523

 

 

负债、可赎回优先股与股东赤字

流动负债:

 

 

 

即将到期的长期债务

$

 

 

$

2,372

 

应付账款

2,303

 

 

12,851

 

应计薪酬、福利和佣金

27,918

 

 

22,503

 

其他应计负债

23,347

 

 

20,424

 

递延收入

205,771

 

 

167,747

 

流动负债合计

259,339

 

 

225,897

 

长期负债:

 

 

 

递延收入

29,727

 

 

28,959

 

应计支付的应付股利

1,156

 

 

1,056

 

其他长期负债

2,275

 

 

2,011

 

负债合计

292,497

 

 

257,923

 

可赎回的A轮优先股:

 

 

 

核定的180股股份;截至2019年12月31日和2018年12月31日,已发行和流通中的分别为155股股份和141股股份。优先清算权155,231美元,不计截至2019年12月31日的23,915美元和140,846美元贴现,以及截至2018年12月31日的26,848美元贴现

131,316

 

 

113,998

 

股东赤字:

 

 

 

优先股,每股面值0.0001美元。核定99,820股(不包括180股A轮优先股);未指定其他轮次

 

 

 

普通股,每股面值0.0001美元。核定100万股;截至2019年12月31日和2018年12月31日,已发行和流通中的股票分别为67,109股和64,193股

7

 

 

6

 

额外实收资本

93,484

 

 

108,347

 

累计的其他全面损失

(1,429)

 

 

(1,567)

 

累计赤字

(314,655)

 

 

(332,184)

 

股东赤字合计

(222,593)

 

 

(225,398)

 

负债、可赎回优先股及股东赤字合计

$

201,220

 

 

$

146,523

 

* 已对此前公布的财务报表进行了修订,以反映我们在2019年第四季度采用ASU No. 2014-09客户合同收入(ASC 606)所带来的影响。对此,我们使用了完全追溯法,追溯至2017年1月1日。请参阅第8页查看详情。

 

RIMINI STREET, INC.

未审计简明合并运营报告

(单位为千,每股数额除外)

 

截至以下日期的3个月

 

截至以下日期的年度

 

1231日,

 

1231日,

 

2019

 

2018 * 调整后

 

2019 * 调整后

 

2018 * 调整后

营收

$

76,128

 

 

$

68,141

 

 

$

281,052

 

 

$

253,460

 

营收成本

30,320

 

 

24,136

 

 

105,106

 

 

95,981

 

总利润

45,808

 

 

44,005

 

 

175,946

 

 

157,479

 

营业支出:

 

 

 

 

 

 

 

销售与营销

29,670

 

 

24,806

 

 

107,280

 

 

89,493

 

一般与行政

12,705

 

 

7,490

 

 

47,364

 

 

37,204

 

诉讼成本与相关追偿:

 

 

 

 

 

 

 

专业人士费用和其他诉讼成本

1,875

 

 

5,124

 

 

8,002

 

 

30,126

 

诉讼上诉退款

 

 

 

 

(12,775)

 

 

(21,285)

 

保险成本与追偿,净值

(61)

 

 

 

 

3,939

 

 

(7,583)

 

诉讼成本与相关追偿,净值:

1,814

 

 

5,124

 

 

(834)

 

 

1,258

 

运营支出合计

44,189

 

 

37,420

 

 

153,810

 

 

127,955

 

运营收入

1,619

 

 

6,585

 

 

22,136

 

 

29,524

 

非运营收入和(支出):

 

 

 

 

 

 

 

利息支出

(23)

 

 

(299)

 

 

(398)

 

 

(32,530)

 

其他债务融资费用

 

 

 

 

 

 

(58,331)

 

嵌入式衍生品公允值变化带来的收益

 

 

 

 

 

 

1,600

 

其他费用,净值

(866)

 

 

(436)

 

 

(1,495)

 

 

(2,222)

 

所得税前收入(亏损)

730

 

 

5,850

 

 

20,243

 

 

(61,959)

 

所得税支出

(937)

 

 

(419)

 

 

(2,714)

 

 

(1,992)

 

净收入(亏损)

$

(207)

 

 

$

5,431

 

 

$

17,529

 

 

$

(63,951)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可归属于普通股股东的净亏损

$

(6,780)

 

 

$

(508)

 

 

$

(7,914)

 

 

$

(74,592)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股股东每股净亏损:

 

 

 

 

 

 

 

基本和摊薄后

$

(0.10)

 

 

$

(0.01)

 

 

$

(0.12)

 

 

$

(1.22)

 

在外流通普通股加权平均数

 

 

 

 

 

 

 

基本和摊薄后

67,310

 

 

63,817

 

 

66,050

 

 

61,384

 

* 已对此前公布的财务报表进行了修订,以反映我们在2019年第四季度采用ASU No. 2014-09客户合同收入(ASC 606)所带来的影响。对此,我们使用了完全追溯法,追溯至2017年1月1日。请参阅第8页查看详情。

RIMINI STREET, INC.

GAAP与非GAAP对照表

(单位为千)

 

截至以下日期的3个月

 

截至以下日期的年份

 

1231日,

 

1231日,

 

2019

 

2018 * 调整后

 

2019 * 调整后

 

2018 * 调整后

GAAP运营收入对照表:

 

 

 

 

 

 

 

运营收入

$

1,619

 

 

$

6,585

 

 

$

22,136

 

 

$

29,524

 

非GAAP调整:

 

 

 

 

 

 

 

诉讼成本和追偿,净值

1,814

 

 

5,124

 

 

(834)

 

 

1,258

 

基于股票的薪酬费用

1,704

 

 

1,251

 

 

5,532

 

 

4,394

 

非GAAP运营收入

$

5,137

 

 

$

12,960

 

 

$

26,834

 

 

$

35,176

 

GAAP净收入(亏损)对照表:

 

 

 

 

 

 

 

净收入(亏损)

$

(207)

 

 

$

5,431

 

 

$

17,529

 

 

$

(63,951)

 

非GAAP调整:

 

 

 

 

 

 

 

诉讼成本和追偿,净值

1,814

 

 

5,124

 

 

(834)

 

 

1,258

 

诉讼裁决中的判决后利息

 

 

 

 

(212)

 

 

(199)

 

递延债务融资成本冲销

 

 

 

 

 

 

704

 

信贷安排偿还后的清偿费用:

 

 

 

 

 

 

 

债务贴现与发行成本冲销

 

 

 

 

 

 

47,367

 

适用提前赎回的溢价

 

 

 

 

 

 

7,307

 

基于股票的薪酬费用

1,704

 

 

1,251

 

 

5,532

 

 

4,394

 

嵌入式衍生品公允价值变化带来的收益

 

 

 

 

 

 

(1,600)

 

非GAAP净收益(亏损)

$

3,311

 

 

$

11,806

 

 

$

22,015

 

 

$

(4,720)

 

GAAP调整后息税折旧摊销前利润对照表:

 

 

 

 

 

 

 

净收入(亏损)

$

(207)

 

 

$

5,431

 

 

$

17,529

 

 

$

(63,951)

 

非GAAP调整:

 

 

 

 

 

 

 

利息支出

23

 

 

299

 

 

398

 

 

32,530

 

所得税支出

937

 

 

419

 

 

2,714

 

 

1,992

 

折旧与摊销费用

452

 

 

439

 

 

1,913

 

 

1,838

 

息税折旧摊销前利润

1,205

 

 

6,588

 

 

22,554

 

 

(27,591)

 

非GAAP调整:

 

 

 

 

 

 

 

诉讼成本和相关追偿,净值

1,814

 

 

5,124

 

 

(834)

 

 

1,258

 

诉讼裁决中的判决后利息

 

 

 

 

(212)

 

 

(199)

 

递延债务融资成本冲销

 

 

 

 

 

 

704

 

基于股票的薪酬费用

1,704

 

 

1,251

 

 

5,532

 

 

4,394

 

嵌入式衍生品公允价值变化带来的收益

 

 

 

 

 

 

(1,600)

 

其他债务融资支出

 

 

 

 

 

 

58,331

 

调整后息税折旧摊销前利润

$

4,723

 

 

$

12,963

 

 

$

27,040

 

 

$

35,297

 

* 已对此前公布的财务报表进行了修订,以反映我们在2019年第四季度采用ASU No. 2014-09客户合同收入(ASC 606)所带来的影响。对此,我们使用了完全追溯法,追溯至2017年1月1日。请参阅第8页查看详情。

采用ASC 606客户合同收入

2014年5月,财务会计标准委员会(FASB)签发了ASU No. 2014-09 客户合同收入,代替了几乎美国GAAP项下所有现有收入识别标准。新标准为识别收入提供了一个分为五个步骤的标准,即以一定的金额转让已承诺商品或服务,而且该金额能够反映交易方用于交换商品和服务的预期对价。新标准还要求对涉及客户合同所带来的收入和现金流性质、数量、时间和不确定性进行更多的定性和定量披露。新标准提供了两种过渡办法:(i)用于此前每一个报表周期的完全追溯法,或(ii)改进版追溯法,体现的是自采用之日起出现的采用累积影响。

有鉴于公司新兴成长型公司资质以及做出的某些选择,新标准于2019财年开始在公司实施。此外,作为一家新兴成长型公司,出于临时发布目的,我们选择在采用当年或在随后的一年开始应用这一标准。公司在2019财年第四季度采用了新标准,并使用了完全追溯法,追溯至2017年1月1日。正因为如此,2019财年过渡期的业绩按照现有美国GAAP标准发布,而2019全年的业绩则是按照新标准披露。从2020财年第一季度开始,公司将在临时报告中年采用新标准。

新标准的采用导致公司的收入识别和销售佣金会计政策出现了变化。标准的采用影响了收入识别的时间,并导致截至2019年9月30日9个月的营收以及截至2018年12月31日全年的营收较此前报告的营收分别增长了180万美元和70万美元。新标准还导致截至2018年12月31日3个月的营收较此前报告的营收增长了40万美元。

截至2019年和2018年12月31日,公司花费了约2,800万美元和2,710万美元,用于支付获取新客户合同的成本,主要由销售佣金构成。这类递延合同成本根据此前的标准被列为已发生费用,但根据新标准将在其预估有效周期(4年)内花费并摊销。

2019和2018财年业绩将按照新标准编制。下表列出了采用ASC 606对截至2018年12月31日三个月、截至2019年9月30日9个月和截至2018年12月31日全年的运营报表的影响(单位为千):

 

 

截至20181231日的三个月

 

 

此前报表数值

 

变化

 

调整后

营收

 

$

67,707

 

 

$

434

 

 

$

68,141

 

营收成本

 

24,136

 

 

 

 

24,136

 

总利润

 

43,571

 

 

434

 

 

44,005

 

营业支出:

 

 

 

 

 

 

销售与营销

 

27,599

 

 

(2,793)

 

 

24,806

 

一般与行政

 

7,268

 

 

222

 

 

7,490

 

诉讼成本与相关追偿,净值

 

5,124

 

 

 

 

5,124

 

运营收入(亏损)

 

3,580

 

 

3,005

 

 

6,585

 

其他收入(费用),净值

 

(520)

 

 

84

 

 

(436)

 

所得税费

 

(419)

 

 

 

 

(419)

 

净收益(亏损)

 

2,342

 

 

3,089

 

 

5,431

 

 

 

截至2019930日的9个月

 

截至20181231日的年份

 

 

此前报表数值

 

变化

 

调整后

 

此前报表数值

 

变化

 

调整后

营收

 

$

203,168

 

 

$

1,756

 

 

$

204,924

 

 

$

252,790

 

 

$

670

 

 

$

253,460

 

营收成本

 

74,786

 

 

 

 

74,786

 

 

95,981

 

 

 

 

95,981

 

总利润

 

128,382

 

 

1,756

 

 

130,138

 

 

156,809

 

 

670

 

 

157,479

 

营业支出:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

销售与营销

 

76,437

 

 

1,173

 

 

77,610

 

 

93,215

 

 

(3,722)

 

 

89,493

 

一般与行政

 

34,162

 

 

497

 

 

34,659

 

 

36,982

 

 

222

 

 

37,204

 

诉讼成本与相关追偿,净值

 

(2,648)

 

 

 

 

(2,648)

 

 

1,258

 

 

 

 

1,258

 

运营收入(亏损)

 

20,431

 

 

86

 

 

20,517

 

 

25,354

 

 

4,170

 

 

29,524

 

其他收入(费用),净值

 

(629)

 

 

 

 

(629)

 

 

(2,066)

 

 

(156)

 

 

(2,222)

 

所得税费

 

(1,777)

 

 

 

 

(1,777)

 

 

(1,992)

 

 

 

 

(1,992)

 

净收益(亏损)

 

17,650

 

 

86

 

 

17,736

 

 

(67,965)

 

 

4,014

 

 

(63,951)

 

下表为采用ASC 606对此前发布的截至2018年12月31日的资产负债表数据的影响(单位为千):

 

 

20181231

 

 

此前发布数值

 

变化

 

调整后

应收账款,扣除补贴

 

$

80,599

 

 

$

 

 

$

80,599

 

递延合约成本,流动和非流动部分

 

 

 

27,080

 

 

27,080

 

预付费用和其他

 

7,099

 

 

558

 

 

7,657

 

递延所得税

 

909

 

 

 

 

909

 

递延收入,流动和非流动部分

 

209,256

 

 

(12,550)

 

 

196,706

 

累计赤字

 

(372,372)

 

 

40,188

 

 

(332,184)

 

关于非GAAP财务指标和某些关键指标

为了给投资者和其他人提供有关Rimini Street业绩的更多信息,我们已经披露了以下非GAAP财务指标和某些关键指标。我们在下文解释了活跃客户、年订购营收和营收留存率,这些对我们业务来说都是重要的运营指标。此外,我们已经披露了以下非GAAP财务指标:非GAAP运营收入、非GAAP净收入(亏损)、息税折旧摊销前利润以及调整后息税折旧摊销前利润。Rimini Street在上文表格中已提供本新闻稿中所使用的每个非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对照表。鉴于公司已对递延税资产进行了估价备抵,因此非GAAP调整没有带来任何税务影响。这些非GAAP财务指标亦在下文进行了说明。

使用非GAAP指标的主要目的是提供补充信息,管理层相信这些信息可能对投资者有所帮助,并能够让投资者按照管理层的方式评估公司的业绩。我们提供这些非GAAP财务指标的另一个原因在于,我们认为这些指标剔除了公司认为与核心运营业绩无关的项目,因此有助于投资者按照一致的标准比较不同报告日期的业绩,并将公司业绩与其他公司业绩进行对比。具体来说,管理层使用这些非GAAP指标来衡量运营业绩;准备公司年度运营预算;配置资源以提升公司业务的财务表现;评估业务策略的有效性;以便按照一致的标准与过去财务业绩进行比较;有助于将公司业绩与其他公司业绩进行比较,很多公司都是用类似的非GAAP财务指标来补充其GAAP业绩信息;以及向公司董事会汇报公司的财务业绩。然而,请投资者注意,并非所有的公司都按照一致的标准来定义这些非GAAP指标。

活跃客户是一个独特的实体,它购买我们的服务来支持特定的产品,包括公司、教育或政府机构,或公司的业务部门。例如,我们在向同一实体机构的不同两种产品提供支持时,会将其算作两个单独的活跃客户。我们认为,拓展活跃客户能力这一指标能够用于衡量业务增长、销售和营销活动成功与否以及客户从公司服务中获得多少价值。

年订购营收是某一财政季度实现的订购营收然后乘以4。此举让公司了解了未来12个月内可从现有客户群(假设这一期间没有客户取消或价格变化)获得的营收。订购营收不包括任何非重复性收入,这部分收入截至目前不占很大的比例。

营收留存率是12个月内客户(这12个月开始之日前便已是公司的客户)的实际订购营收(基于美元)除以截至12个月开始之日前的年订购营收额。

GAAP运营收入是剔除以下项目的运营收入:诉讼成本和相关追偿(净值)、股票薪酬费用。下文对这些扣除项目进行了详细说明。

GAAP净收入(亏损)是剔除以下项目的净收入(亏损):诉讼成本和相关追偿(净值);诉讼裁决中的判决后利息;递延债务融资成本冲销;信贷安排偿还后的清偿费用;基于股票的薪酬费用;嵌入式衍生工具公允值变化所带来的收益。下文对这些扣除项目进行了详细说明。

具体而言,管理层在其所列会计日期的非GAAP财务指标中剔除了以下项目(如适用):

诉讼成本和相关追偿(净值):与外部诉讼活动成本相关的诉讼成本和相关保险和上诉追偿。这些成本和追偿反映了涉及公司的持续诉讼,它与日常运营或我们服务客户的核心业务无关。

 

基于股票的薪酬费用:我们的薪酬策略包括使用股票薪酬来吸引和留住雇员。这一策略的主要目的在于将雇员的利益与股东的利益挂钩,并实现长期雇员的留存,而不是在某一时期激励或奖励运营业绩。结果,导致股票薪酬费用发生变化的原因往往与某一特定时期的运营决策和业绩无关。

 

诉讼裁决中的判决后利息:判决后利息是由于我们对正在进行的诉讼上诉而产生的,与日常业务或我们为客户提供服务的核心业务无关。

 

递延债务融资成本冲销:对递延融资成本的冲销,这类成本涉及2018年因未成功债务融资而花费的某些成本。

 

信贷安排偿还后的清偿费用:该成本包括利息费用和其他债务融资费用,包括源自于2018年7月19日结清此前信贷安排的适用提前赎回的溢价以及债务贴现和发行成本冲销。尽管这些金额与我们的债务融资结构相关,但它们与公司的日常运营或我们服务客户的核心业务无关,因此将其剔除。

嵌入式衍生工具公允值变化所带来的收益:公司此前的信贷安排包含被判定为嵌入式衍生品的特征,需要分离并作为单独金融工具进行会计处理。鉴于公允值要求的性质,我们已经决定剔除嵌入式衍生工具公允值变化所导致的收益与亏损。我们无法将这些金额作为公司业务运营的一部分来管理,也不涉及为客户提供服务的核心成本,因此已将其剔除。

 

其他债务融资费用:其他债务融资费用包括非现金冲销(包括由于结清债务产生的冲销)、增加部分、债务贴现和发行成本摊销以及抵押监控和其他与此前信贷安排相关的应以现金支付的费用。尽管这些金额与公司的债务融资构架相关,但它们与公司的日常运营和服务客户的核心业务无关,因此将其剔除。

 

息税折旧摊销前利润是剔除以下项目的净收入(亏损):利息支出、所得税支出和折旧摊销费用。

调整后息税折旧摊销前利润是剔除以下项目的息税折旧摊销前利润:诉讼成本和相关追偿(净值);诉讼裁决中的判决后利息;递延债务融资成本冲销;基于股票的薪酬费用;嵌入式衍生工具公允值变化带来的收益;以及如上讨论的其他债务融资费用。 

原文版本可在businesswire.com上查阅:https://www.businesswire.com/news/home/20200312005724/en/

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Rimini Street公布2019年第四季度和全年财务业绩(照片:美国商业资讯)

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