Rimini Street公佈2021年第三季財務業績

季度營收9,560萬美元，較去年同期成長15.9%
毛利率65.1%，較去年同期的61.2%有所增加
季度賬款額7,370萬美元，較去年同期成長7.9%
截至2021年9月30日的活躍用戶達2,793家，較去年同期成長18.1%

2021-11-11 10:22

高科技

拉斯維加斯-- (美國商業資訊)--全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要提供者、Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今日公佈其截至2021年9月30日的第三季業績。

此新聞稿包含多媒體內容。完整新聞稿可在以下網址查閱：https://www.businesswire.com/news/home/20211103005428/en/

Rimini Street共同創辦人、執行長兼董事長Seth A. Ravin表示：「在第三季，我們取得創紀錄的9,560萬美元的季度收入，較去年同期成長15.9%，處於我們指引範圍的上限，在訂閱營收方面達到93%的強勁營收留存率，與去年的92%相比有所上升。隨著我們繼續建立進入市場的能力並漸趨成熟，以向全球新老客戶推出、銷售和交付完整的解決方案組合，並為公司到2026年達到年收入十億美元的營運做好準備，我們看到對Rimini Street不斷擴充的企業軟體支援解決方案組合的需求也持續成長。」

Rimini Street財務長Michael L. Perica表示：「在第三季，我們交出穩健的損益表和資產負債表結果。我們的毛利率、營業收入和非GAAP營業收入均較去年同期有所提高，而且該季結束時的現金超過1.03億美元。此外，在該季期間，我們利用由第一資本金融公司(Capital One)和五三銀行(Fifth Third Bank)以倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR) +1.75%至2.50%的利率提供9,000萬美元的五年期定期貸款交易，贖回了剩餘的A輪優先股。公司在第三季收取了與完成融資交易相關的某些一次性現金和非現金費用，與2020會計年度相比，未來年度融資成本減少了2,400萬美元。」

2021年第三季財務摘要

2021年第三季營收為9,560萬美元，較去年同期的8,250萬美元增加15.9%。
美國營收為5,050萬美元，較去年同期的4,820萬美元增加4.8%。
國際營收為4,520萬美元，較去年同期的3,440萬美元增加31.4%。
2021年第三季年度經常性收入為3.766億美元，較去年同期的3.266億美元增加15.3%。
截至2021年9月30日的活躍用戶達到2,793家，較截至2020年9月30日的2,365家增加18.1%。
截至2021年9月30日之12個月和2020年9月30日之12個月的營收留存率分別為93%和92%。
訂閱營收占總營收的98.4%。
2021年第三季毛利率為65.1%，而2020年同期為61.2%。
2021年第三季營業收入為750萬美元，而2020年同期為450萬美元。
2021年第三季非GAAP營業收入為1,650萬美元，而2020年同期為1,050萬美元。
2021年第三季淨利為190萬美元，而2020年同期為360萬美元。
2021年第三季非GAAP淨利為1,300萬美元，而2020年同期為930萬美元。
2021年第三季調整後息稅折舊攤銷前利潤為1,590萬美元，而2020年同期為1,100萬美元。
2021年第三季可歸於普通股東的基本與稀釋後每股淨虧損為0.08美元，而2020年同期每股淨虧損為0.04美元。
截至2021年9月30日的員工人數為1,595人，較去年同期增加15.2%。
2021年7月20日，公司完成了對面值8,780萬美元的A輪優先股回購，外加約60萬美元的應付股利，從而全額贖回了A輪優先股。此交易由貸款人第一資本金融公司和五三銀行以LIBOR + 1.75%至2.50%的利率提供9,000萬美元的五年期定期貸款。

本新聞稿中的非GAAP財務指標對照最直接可對比的GAAP財務指標的調節表已列於本新聞稿末尾的財務表格中。標題為「非GAAP財務指標和某些關鍵指標」的段落介紹了這些指標、公司認為這些指標有意義的理由，以及它們的計算方法。

2021年第三季公司亮點

宣佈T-Mobile（年營收超過680億美元，客戶超過1.04億）依賴Rimini Street作為其值得信賴的合作夥伴，為其SAP系統提供支援，並協助強化客戶體驗，取得競爭優勢。
宣佈美國第一大農業生產縣弗雷斯諾縣在甲骨文支援服務方面節省了80萬美元，使其能夠對以社區為中心的專案和針對居民的關鍵支援措施增加注資。
宣佈Origin Energy（澳洲一流的能源供應商，擁有400多萬客戶）改由Rimini Street為其甲骨文軟體產品組合提供支援服務，使該組織能夠加快推進其創新計畫。
宣佈將公司屢獲殊榮的任務關鍵型應用程式管理、安全和遷移服務，從專有資料庫擴展到一流的開源資料庫平臺，為企業提供來自單一提供商的全球性企業級「統包」服務方案。
完成9,500多個支援案例，為27個國家/地區提供了超過1.8萬條稅務、法律和監管更新，今年迄今為止，在43個國家/地區共提供了6.5萬多條更新。此外，客戶對公司支援服務的平均滿意度為4.9分（總分5.0分），客戶導入服務的平均滿意度為4.9分（總分5.0分，代表「優秀」）。
增加董事會成員Jay Snyder和Katrinka McCallum，他們為Rimini Street的董事會帶來總計逾50年的科技經驗。
憑藉技術創新、卓越的客戶服務、全球成長和企業責任而獲得七項Stevie 獎，其中包括公司專有人工智慧支援平臺獲得金牌獎，該平臺使得解決客戶問題的平均時間縮短了23%。
憑藉公司獨特創新的支援模式，包含正在申請專利的人工智慧技術和平臺，榮獲日本資訊科技研究所頒發的最佳客戶支援大獎。
憑藉公司的創新成果、價值觀和領導效能，入選2021年英國女性最佳工作場所前20名。
宣佈Rimini Street印度公司董事總經理因在新冠疫情期間表現出的領導能力，而被卓越職場研究所(Great Place to Work^®)評選為25位危機期間印度傑出領導人之一。
出席資訊長、IT和財務領袖會議，包括Quartz Connect 資訊長高峰會、多倫多ITWC數位轉型會議和HMG Live Phoenix數位資訊長行政領導力高峰會。
透過Rimini Street基金會支持世界各地的慈善機構，包括與美國紅十字會合作，解決美國天氣災害造成的需求。

2021年業務前景

公司2021年第四季的收入指引範圍為9,580萬美元至9,680萬美元，2021年全年收入指引範圍從3.7億美元至3.8億美元縮小為3.71億美元至3.72億美元。

網播與電話會議資訊

Rimini Street將於東部時間2021年11月3日下午5點/太平洋時間下午2點舉行電話會議和網播，討論2021年第三季業績，並對2021年第四季至今的表現進行選擇性評論。可在Rimini Street投資人關係網站https://investors.riministreet.com/news-events/events觀看會議現場網播。美國和加拿大的參與者可致電(800) 708-4540並輸入代碼50234628以收聽電話會議。會後將提供網播的重播，為期至少90天。

公司對非GAAP財務指標的使用

本新聞稿含有某些「非GAAP財務指標」。非GAAP財務指標並非根據全面的會計準則或原則。這一非GAAP補充資訊無意取代美國GAAP要求資訊揭露所採用的業績指標。非GAAP財務指標應視為GAAP財務指標的補充，而非替代或優於該指標。本新聞稿的財務表格中涵蓋GAAP與非GAAP業績的對照資訊。標題為「非GAAP財務指標和某些關鍵指標」的段落對非GAAP財務指標有所說明和解釋。

關於Rimini Street, Inc.

羅素2000指數(Russell 2000^®)公司Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要提供商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理和支援服務，能夠讓企業軟體授權用戶節省大量的成本，釋出資源用於創新，並創造更好的業績。如今，來自各行各業超過4,400家的財星500大企業、財星全球100大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用企業軟體產品和服務提供者。查詢詳情，請造訪http://www.riministreet.com，透過@riministreet在Twitter上關注我們，並在 Facebook和LinkedIn關注我們。(IR-RMNI)

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞語：「可能」、「應」、「會」、「計畫」、「打算」、「預期」、「認為」、「估計」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「繼續」、「未來」、「將」、「預計」、展望」或其他類似詞語、短語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長動議和我們關於此等動議投資之預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理層目前的預期，並非是對實際業績的預測，也不是歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於：信貸安排的持續債務服務義務以及金融契約和營運契約對公司業務和相關利率風險的影響；新冠疫情的持續時間和疫情對公司業務的營運和財務影響，以及相關的經濟影響，以及政府當局、客戶或其他方面為防範新冠疫情所採取的措施；擾亂公司、公司現有或潛在客戶業務的災難性事件，Rimini Street經營業務環境的變化，包括通貨膨脹和利率以及影響Rimini Street所在行業的一般性金融、經濟、監管和政治條件；待決訴訟或政府調查或任何新訴訟的不利進展；以有利條款籌集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及我們能否從營運中產生現金流，以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金；我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性要求，包括公司新信貸安排下現金和現金等價物的充足性；維持財務報告內部控制系統有效性的能力，以及公司補救財務報告中已發現重大漏洞的能力，例如涉及公司認股權證的會計處理；稅負、政府法律和法規的變化；競爭產品和定價活動；管理獲利性成長的挑戰；客戶採用最近推出產品和服務的情況，包括 Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security，以及針對Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 產品的服務，以及我們預計將於未來推出的其他產品和服務；Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員；RMNI股本證券長期價值存在不確定性；以及Rimini Street於2021年11月3日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」項下所討論的內容，Rimini Street未來的Form 10-K年報、Form 10-Q季報和Form 8-K現狀報告不時對此等內容的更新，以及公司向美國證券交易委員會遞交的其他文件。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發佈之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預期後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Rimini Street在本新聞稿發佈之日後任何日期的觀點。

© 2021 Rimini Street, Inc.版權所有。“Rimini Street”是Rimini Street, Inc.在美國和其他國家的註冊商標，Rimini Street、Rimini Street標誌和兩者之間的任意組合，以及其他帶有TM標記的標誌，均為Rimini Street, Inc.的商標。所有其他商標仍是其各自所有者的財產。除非另行說明，Rimini Street與此類商標所有者或本新聞稿中所提到的其他公司沒有任何從屬、代言或結盟關係。

RIMINI STREET, INC. 未審計簡明合併資產負債表（單位為千，每股數額除外）

資產	2021年9月30日			2020年12月31日
流動資產：
現金與現金等價物	$	103,015		$	87,575
限定用途的現金	425			334
應收賬款，不計566美元和723美元的撥備	76,258			117,937
遞延合約成本，流動	15,008			13,918
預付費用和其他	17,041			13,456
流動資產合計	211,747			233,220
長期資產：
不動產與設備，不計12,664美元和10,985 美元的累計折舊攤銷	4,547			4,820
經營租賃使用權資產	15,023			17,521
遞延合約成本，非流動	21,716			21,027
儲蓄及其他	1,940			1,476
遞延所得稅，淨值	1,756			1,871
資產總計	$	256,729		$	279,935
負債、可贖回優先股與股東赤字
流動負債：
本年到期的長期負債	$	3,670		$	—
應付帳款	9,051			3,241
應計薪酬、福利和佣金	38,115			38,026
其他應計負債	17,118			21,154
經營租賃債務，流動	4,226			3,940
遞延收入，流動	203,806			228,967
流動負債合計	275,986			295,328
長期負債：
長期負債，扣除本年到期的部分	80,556			—
遞延收入，非流動	39,876			27,966
經營租賃債務，非流動	13,574			15,993
應計支付的應付股利	—			1,193
可贖回認股權證債務	5,145			2,122
其他長期負債	1,756			2,539
負債合計	416,893			345,141
可贖回的A輪優先股：
核定的180股股份；已發行和流通在外的分別為0股股份和155股股份。優先清算權0美元，不計0美元和154,911美元貼現，以及17,057美元貼現。	—			137,854
股東赤字：
優先股，面值0.0001美元。核定99,820股（不包括180股A輪優先股）；未指定其他輪次	—			—
普通股，每股面值0.0001美元。核定100萬股；已發行和流通在外的股票分別為86,658股和76,406股。	9			8
額外實收資本	139,505			98,258
累計的其他全面損失	(2,716		)	(318		)
累計赤字	(295,846		)	(301,008		)
庫存股票，按成本計算	(1,116		)	—
股東赤字合計	(160,164		)	(203,060		)
負債、可贖回優先股及股東赤字合計	$	256,729		$	279,935

RIMINI STREET, INC. 未審計簡明合併營運報告（單位為千，每股數額除外）

	截至以下日期的三個月						截至以下日期的九個月
	9月30日						9月30日
	2021			2020			2021			2020
營收	$	95,642		$	82,518		$	275,151		$	238,952
營收成本	33,376			31,991			101,807			92,627
總利潤	62,266			50,527			173,344			146,325
營業支出：
銷售與行銷	32,527			29,195			96,067			84,443
一般與行政	15,631			13,025			48,728			38,159
與經營使用權資產有關的減損費用	—			—			393			—
訴訟成本與相關追償：
專業人士費用和其他訴訟成本	6,581			3,773			14,130			9,247
保險成本與追償，淨值	—			—			—			1,062
訴訟成本與相關追償，淨值：	6,581			3,773			14,130			10,309
營業支出合計	54,739			45,993			159,318			132,911
營業收入	7,527			4,534			14,026			13,414
非營業收入和（支出）：
利息支出	(653		)	(10		)	(738		)	(35		)
可贖回認股權證公允值變化產生的收益（虧損）	(2,053		)	303			(3,023		)	(243		)
其他收入（費用），淨值	(1,161		)	54			(885		)	(731		)
所得稅前收入	3,660			4,881			9,380			12,405
所得稅費用	(1,729		)	(1,272		)	(4,218		)	(3,327		)
淨利	$	1,931		$	3,609		$	5,162		$	9,078

可歸屬於普通股股東的淨虧損	$	(6,691	)	$	(3,136	)	$	(21,382	)	$	(10,986	)

普通股股東每股淨虧損：
基本與稀釋後	$	(0.08	)	$	(0.04	)	$	(0.26	)	$	(0.16	)
在外流通普通股加權平均數：
基本與稀釋後	86,189			72,377			83,449			69,521

RIMINI STREET, INC. GAAP與非GAAP對照表（單位為千）

	截至以下日期的三個月						截至以下日期的九個月
	9月30日						9月 30日
	2021			2020			2021			2020
非GAAP營業收入對照表：
營業收入	$	7,527		$	4,534		$	14,026		$	13,414
非GAAP調整：
訴訟成本和追償，淨值	6,581			3,773			14,130			10,309
股票薪酬費用	2,393			2,189			7,104			5,425
與經營使用權資產有關的減損費用	—			—			393			—
非GAAP營業收入	$	16,501		$	10,496		$	35,653		$	29,148
非GAAP淨利對照表：
淨利	$	1,931		$	3,609		$	5,162		$	9,078
非GAAP調整：
訴訟成本和相關追償，淨值	6,581			3,773			14,130			10,309
可贖回認股權證公允值變化產生的收益（虧損）	2,053			(303		)	3,023			243
股票薪酬費用	2,393			2,189			7,104			5,425
與經營使用權資產有關的減損費用	—			—			393			—
非GAAP淨利	$	12,958		$	9,268		$	29,812		$	25,055
非GAAP調整後息稅折舊攤銷前利潤對照表：
淨利	$	1,931		$	3,609		$	5,162		$	9,078
非GAAP調整：
利息支出	653			10			738			35
所得稅支出	1,729			1,272			4,218			3,327
折舊與攤銷費用	598			434			1,772			1,321
息稅折舊攤銷前利潤	4,911			5,325			11,890			13,761
非GAAP調整：
訴訟成本和相關追償，淨值	6,581			3,773			14,130			10,309
可贖回認股權證公允值變化產生的收益（虧損）	2,053			(303		)	3,023			243
股票薪酬費用	2,393			2,189			7,104			5,425
與經營使用權資產有關的減損費用	—			—			393			—
調整後EBITDA	$	15,938		$	10,984		$	36,540		$	29,738
賬款額：
營收	$	95,642		$	82,518		$	275,151		$	238,952
遞延收入，流動部分和非流動部分，截至會計期末	243,682			204,297			243,682			204,297
遞延收入，流動部分和非流動部分，截至會計期初	265,638			218,506			256,933			235,498
遞延收入變化	(21,956		)	(14,209		)	(13,251		)	(31,201		)
賬款額	$	73,686		$	68,309		$	261,900		$	207,751

關於非GAAP財務指標和某些關鍵指標

為了給投資人和其他人提供有關Rimini Street業績的更多資訊，我們已經揭露了以下非GAAP財務指標和某些關鍵指標。我們在下文解釋了活躍客戶、年度經常性收入和營收留存率，這些對我們的業務來說都是重要的營運指標。此外，我們已經揭露了以下非GAAP財務指標：非GAAP營業收入、非GAAP淨利、息稅折舊攤銷前利潤，以及調整後息稅折舊攤銷前利潤和賬款額。Rimini Street在上文表格中已提供本新聞稿中所使用的每個非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對照表。鑑於公司已對遞延稅資產進行了估價備抵，因此非GAAP調整沒有帶來任何稅務影響。這些非GAAP財務指標亦在下文有所說明。

使用非GAAP指標的主要目的是提供補充資訊，管理層相信這些資訊可能對投資人有所幫助，並能夠讓投資人按照管理層的方式評估公司的業績。我們提供這些非GAAP財務指標的另一個原因在於，我們認為這些指標剔除了公司認為與核心經營業績無關的項目，因此有助於投資人按照一致的標準比較不同報告日期的業績，並將公司業績與其他公司業績進行比較。具體來說，管理層使用這些非GAAP指標來衡量經營業績；準備公司年度營運預算；配置資源以提升公司業務的財務表現；評估業務策略的有效性；以便按照一致的標準與過去財務業績進行比較；有助於將公司業績與其他公司業績進行比較，很多公司都是用類似的非GAAP財務指標來補充其GAAP業績資訊；以及向公司董事會彙報公司的財務業績。然而，請投資人注意，並非所有的公司都按照一致的標準來定義這些非GAAP指標。

賬款額指的是當前時期遞延收入的變化以及當前時期的營收。

活躍客戶是一個獨特的實體，它購買我們的服務來支援特定的產品，包括公司、教育或政府機構，或公司的業務部門。例如，我們在向同一實體機構的不同兩種產品提供支援時，會將其算作兩個單獨的活躍客戶。我們認為，擴展活躍客戶能力這一指標能夠用於衡量業務成長、銷售和行銷活動成功與否，以及客戶從公司服務中獲得多少價值。

年度經常性收入是某一財政季度認列的訂購營收然後乘以4。此舉讓公司瞭解了未來12個月內可從現有客戶群（假設這一期間沒有客戶取消或價格變化）獲得的營收。訂購營收不包括任何非重複性收入，這部分收入截至目前未占很大的比例。

營收留存率是12個月內客戶（這12個月開始之日前便已是公司的客戶）的實際訂購營收（以美元計）除以截至12個月開始之日前的年度經常性收入。

非GAAP營業收入是剔除以下項目的營業收入：訴訟成本和相關追償、淨值、股票薪酬費用以及與經營使用權資產相關的減損費用。下文對這些扣除項目進行了詳細說明。

非GAAP淨利是剔除以下項目的淨利：訴訟成本和相關追償、淨值、可贖回認股權證公允值變化虧損、股票薪酬費用，以及與經營使用權資產相關的減損費用。下文對這些扣除項目進行了詳細說明。

具體而言，管理層在其所列會計日期的非GAAP財務指標中剔除了以下項目（如適用）：

訴訟成本和相關追償（淨值）：與外部訴訟活動成本相關的訴訟成本和相關保險和上訴追償。這些成本和追償反映了涉及公司的持續訴訟，它與日常營運或我們服務客戶的核心業務無關。

可贖回認股權證公允值變化產生的收益（虧損）：有鑑於這一公允值要求的金融性質，我們決定扣除可贖回認股權證公允值變化所產生的收益和虧損。我們無法將這部分金額納入公司的業務營運來管理，而且這類成本也並非是服務公司客戶的核心成本，因此予以扣除。

股票薪酬費用：我們的薪酬策略包括使用股票薪酬來吸引和留住員工。這一策略的主要目的在於使員工的利益與股東的利益趨於一致，並獲致長期員工留存，而不是在某一時期激勵或獎勵經營業績。結果，導致股票薪酬費用發生變化的原因往往與某一特定時期的經營決策和業績無關。

與經營租賃使用權資產有關的減損費用：這與我們為某個場所某個部分所租賃的資產有關的減損費用相關，因為我們不再使用此空間。

息稅折舊攤銷前利潤是剔除以下項目的淨利：利息支出、所得稅支出和折舊攤銷費用。

調整後息稅折舊攤銷前利潤是剔除以下項目的息稅折舊攤銷前利潤：訴訟成本和相關追償、淨值、可贖回認股權證公允值變化收益（虧損）、股票薪酬費用、以及上述討論的與經營租賃使用權資產有關的減損費用。{C}{C}{C}{C}

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Rimini Street公佈2021年第三季財務業績（照片：美國商業資訊）

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