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Rimini Street2019

Rimini Street公佈2020年第二季財務業績

季度營收7,840萬美元,較去年同期增加12.2%
季度毛利率61.2%,較去年同期的64.2%有所下滑
截至2020年6月30日共有2,159名活躍客戶,較去年同期增加13.9%

2020-08-07 17:11
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拉斯維加斯--()--(美國商業資訊)--全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要提供者以及Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI),今日宣佈截至2020年6月30日的第二季業績。

共同創辦人、執行長兼董事長Seth A. Ravin表示:「在第二季,我們繼續執行策略性成長計畫且情況良好。我們締造了創記錄的季度營收,在指引範圍之內;季度毛利率高於指引;營收留存率保持在90%以上;本季再次產生淨利;營運現金流達到1,790萬美元,而季度末創紀錄的7,300萬美元現金總額進一步鞏固了公司的資產負債表。在疫情之前,我們進行了投資以因應全球對擴大後產品和服務組合不斷成長的需求。我們自那之後加速投資,以利用疫情和全球經濟放緩所帶來的額外需求。如今,我們發佈第三季營收成長指引,提高2020年營收指引下限,並確認我們對改善自由現金流以及依據GAAP的獲利能力這一長期目標的承諾。」

2020年第二季財務摘要

  • 2020年第二季營收為7,840萬美元,較2019年同期的6,990萬美元成長12.2%。
  • 2020年第二季年化訂購營收為3.11億美元,較2019年同期的2.78億美元成長12.0%。
  • 截至2020年6月30日,活躍用戶達到2,159名,較2019年同期的1,896名增加了13.9%。
  • 截至2020年6月30日的12個月和2019年6月30日的12個月營收留存率均為92%。
  • 2020年第二季毛利率為61.2%,2019年同期為64.2%。
  • 2020年和2019年第二季的營業收入分別為510萬美元和720萬美元。
  • 2020年第二季非GAAP營業收入為970萬美元,2019年同期為840萬美元。
  • 2020年第二季淨利為350萬美元,2019年同期的淨利為610萬美元。
  • 2020年第二季非GAAP淨利為810萬美元,2019年同期為730萬美元。
  • 2020年和2019年第二季的調整後息稅折舊攤銷前利潤分別為960萬美元和850萬美元。
  • 2020年第二季可歸於普通股東的基本和稀釋後每股淨利(虧損)為每股淨虧損0.05美元,2019年同期為盈虧平衡。
  • 截至2020年6月30日的員工人數為1,343名,較去年同期增加14%。

本新聞稿中的非GAAP財務指標對照最直接可比的GAAP財務指標的調節表已列於本新聞稿末尾的財務表格中。標題為「非GAAP財務指標和某些關鍵指標」的段落介紹了這些指標、公司認為這些指標有何意義的理由,以及它們的計算方法。

2020年第二季公司亮點

  • 宣佈在全球推出Rimini Street Support for SAP S/4HANA,擴大公司的SAP服務組合,為客戶提供更多選擇,且不受軟體發行限制。公司還宣佈,墨西哥首屈一指的藥品經銷商 Nadro選擇Rimini Street Support為其高度客製化的SAP S/4HANA、SAP Business Suite 7和SAP HANA Database混合部署提供服務。
  • 任命經驗豐富的IT資深人士 Gerard Brossard擔任新創建的執行副總裁一職,並兼任營運長,負責公司的全球現場作業、全球銷售,以及Rimini Street針對Oracle和SAP的支援和應用程式管理服務。
  • 增加對拉美的投資,並任命Alejandro González擔任新創建的墨西哥與中美洲總經理一職,為公司不斷成長的客戶群提供服務,並因應該區域對其企業軟體支援服務不斷成長的需求。
  • 引進正在申請專利的新 Rimini Street人工智慧支援應用程式,它能夠提供更好的客戶體驗,並將軟體問題解決時間縮短了23%。
  • 入選Zippia Career Experts 「拉斯維加斯20個最佳工作場所排行榜」 (Top 20 Companies to Work for in Las Vegas)。
  • 宣佈全球多家企業從甲骨文或SAP改為採用Rimini Street Support,包括:
    • Kakao,韓國首屈一指的網際網路公司;
    • Proton,馬來西亞首家汽車生產商;
    • The Iyo Bank,日本主要的區域性銀行;
    • Kamigumi Co., Ltd.,日本首屈一指的港口運輸和物流公司;
    • 至上電子,臺灣首屈一指的電子元件經銷商;以及
    • Productos Chata,墨西哥首屈一指的食品製造商。
  • 宣佈澳洲空中導航服務提供者Airservices Australia進一步擴充其與Rimini Street簽署的關鍵任務SAP平臺維護和支援協定。
  • 在49個國家完成超過8,000個支援案例,為38個國家的客戶提供了近2萬條稅務、法律和監管資訊更新,公司的支援服務客戶滿意度平均得分為4.8(5.0分為卓越)。
  • 在全球參加了八場資訊長、財務長和IT與採購領導人虛擬活動,包括日本財務長協會(Japan Association for CFOs)、HMG Strategy在密蘇里州聖路易召開的資訊長虛擬高峰會(CIO Virtual Summit),以及IT for Business在法國召開的「維持你的企業資源計畫投資」(Sustaining Your ERP Investments)活動.
  • 透過Rimini Street基金會向全球30個慈善機構進行捐贈,包括透過基金會的緊急災害救援基金支持多個慈善機構。

2020年營收指引

公司目前提供的2020年第三季營收指引範圍為7,850萬美元至8,050萬美元,同時將全年營收指引下限從3.1億美元提高至3.14億美元,2020年全年營收指引為3.14億美元至3.2億美元。

網播和電話會議資訊

Rimini Street將於2020年8月5日東部時間下午5點/太平洋時間下午2點舉行電話會議和網播,討論2020年第二季業績,並對2020年第三季迄今表現發表選擇性評論。可至Rimini Street投資人關係網站https://investors.riministreet.com觀看會議現場網播。美國和加拿大的參與者可致電(800) 773-2954並輸入代碼49852238來收聽電話會議。會後將提供網播的重播,為期至少90天。

公司對非GAAP財務指標的使用

本新聞稿含有某些「非GAAP財務指標」。非GAAP財務指標並非是依據全面的會計準則或原則。這一非GAAP補充資訊並非旨在取代美國GAAP要求揭露所採用的業績指標。非GAAP財務指標應被視為GAAP財務指標的補充,而不是替代或優於該指標。本新聞稿的財務表格中涵蓋GAAP與非GAAP業績的對照資訊。標題為「非GAAP財務指標和某些關鍵指標」的段落是對非GAAP財務指標的說明和解釋。

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要提供商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理和支援服務,能夠讓企業軟體授權用戶節省大量的成本,釋出資源用於創新,並取得更好的業績。來自各行各業的超過2,100家全球性組織、財星500大企業、財星全球100大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用企業軟體產品和服務提供者。查詢詳情,請造訪http://www.riministreet.com/,透過@riministreet 在Twitter上關注我們,並在Facebook 和LinkedIn關注我們。(IR-RMNI)

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實,而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞語:「可能 」、「應 」、「會 」、「計畫 」、「打算 」、「預期 」、「認為 」、「估計 」、「預測 」、「潛在 」、「似乎 」、「尋求 」、「繼續 」、「未來 」、「將 」、「預計 」、「展望 」或其他類似詞語、短語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長動議和我們關於此等動議投資之預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理層目前的預期,並非是對實際業績的預測,也不是歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素,而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於:COVID-19疫情的持續時間和疫情對公司業務的經濟、營運和財務影響,以及政府當局、客戶或其他方面為防範COVID-19疫情所採取的措施;擾亂公司、公司現有或潛在客戶業務的災難性事件,Rimini Street經營業務環境的變化,包括通貨膨脹和利率,以及影響Rimini Street所在行業的一般性金融、經濟、監管和政治條件;待決訴訟或政府調查或任何新訴訟的不利進展;以有利條款籌集額外股本或進行債務融資的需要和能力,以及我們能否從營運中產生現金流,以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金;我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性要求;我們發行在外的13.00% A輪優先股的條款和影響;稅負、政府法律和法規的變化;競爭產品和定價活動;無法實現獲利性成長;客戶採用最近推出產品和服務的情況,包括 Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security,以及針對Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 產品的服務,以及我們預計將於近期推出的其他產品和服務;Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員;RMNI股本證券長期價值存在不確定性;以及Rimini Street將於2020年8月5日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」項下所討論的內容,Rimini Street未來的Form 10-K年報、Form 10-Q季報和Form 8-K現狀報告不時對此等內容的更新以及公司向美國證券交易委員會遞交的其他文件。此外,前瞻性陳述僅代表本新聞稿發佈之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預期後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而,儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述,但Rimini Street特別聲明,除法律規定之外,公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Rimini Street在本新聞稿發佈之日後任何日期的觀點。

© 2020 Rimini Street, Inc.版權所有。“Rimini Street”是Rimini Street, Inc.在美國和其他國家的註冊商標,Rimini Street、Rimini Street標誌和兩者之間的任意組合以及其他帶有TM標記的標誌均為Rimini Street, Inc.的商標。所有其他商標仍是其各自所有者的財產。除非另行說明,Rimini Street與此類商標所有者或本新聞稿中所提到的其他公司沒有任何從屬、代言或結盟關係。

RIMINI STREET, INC.

未審計簡明合併資產負債表

(單位為千,每股數額除外)

 

 

 

 

 

資產

 

2020年6月30日

 

2019年12月31日

流動資產:

 

 

 

 

現金與現金等價物

 

$

72,672

 

 

$

37,952

 

限定用途的現金

 

 

333

 

 

 

436

 

應收賬款,不計1,191美元和1608美元的撥備

 

 

63,475

 

 

 

111,574

 

遞延合約成本,流動

 

 

12,061

 

 

 

11,754

 

預付費用和其他

 

 

12,517

 

 

 

15,205

 

流動資產合計

 

 

161,058

 

 

 

176,921

 

長期資產:

 

 

 

 

不動產與設備,不計10,562 美元和9,847美元的累計折舊攤銷

 

 

3,339

 

 

 

3,667

 

經營租賃使用權資產

 

 

17,403

 

 

 

 

遞延合約成本,非流動

 

 

17,323

 

 

 

16,295

 

儲蓄及其他

 

 

1,521

 

 

 

3,089

 

遞延所得稅,淨值

 

 

1,197

 

 

 

1,248

 

資產總計

 

$

201,841

 

 

$

201,220

 

負債、可贖回優先股與股東赤字

流動負債:

 

 

 

 

即將到期的長期債務

 

$

4,646

 

 

$

2,303

 

應付帳款

 

 

28,913

 

 

 

27,918

 

應計薪酬、福利和佣金

 

 

19,207

 

 

 

23,347

 

經營租賃債務,流動

 

 

4,165

 

 

 

 

遞延收入,流動

 

 

195,603

 

 

 

205,771

 

流動負債合計

 

 

252,534

 

 

 

259,339

 

長期負債:

 

 

 

 

遞延收入,非流動

 

 

22,903

 

 

 

29,727

 

經營租賃債務,非流動

 

 

14,125

 

 

 

 

應計支付的應付股利

 

 

1,175

 

 

 

1,156

 

其他長期負債

 

 

865

 

 

 

2,275

 

負債合計

 

 

291,602

 

 

 

292,497

 

可贖回的A輪優先股:

 

 

 

 

核定的180股股份;截至2020年6月30日和2019年12月31日,已發行和流通在外的分別為158股股份和155股股份。優先清算權157,554美元,不計截至2020年6月30日的20,801美元和155,231美元貼現,以及截至2019年12月31日的23,915美元貼現

 

 

136,753

 

 

 

131,316

 

股東赤字:

 

 

 

 

優先股,每股面值0.0001美元。核定99,820股(不包括180股A輪優先股);未指定其他輪次

 

 

 

 

 

 

普通股,每股面值0.0001美元。核定100萬股;截至2020年6月30日和2019年12月31日,已發行和流通在外的股票分別為 68,530股和 67,503股

 

 

7

 

 

 

7

 

額外實收資本

 

 

83,959

 

 

 

93,484

 

累計的其他全面損失

 

 

(1,840

)

 

 

(1,429

)

累計赤字

 

 

(308,640

)

 

 

(314,655

)

股東赤字合計

 

 

(226,514

)

 

 

(222,593

)

負債、可贖回優先股及股東赤字合計

 

$

201,841

 

 

$

201,220

 

 

RIMINI STREET, INC.

未審計簡明合併營運報告

(單位為千,每股數額除外)

 

 

 

 

 

 

 

截至以下日期的3個月

 

截至以下日期的6個月

 

 

6月30日

 

6月30日

 

 

2020

 

2019

 

2020

 

2019

營收

 

$

78,402

 

 

$

69,869

 

 

$

156,434

 

 

$

135,742

 

營收成本

 

 

30,437

 

 

 

25,034

 

 

 

60,636

 

 

 

48,871

 

總利潤

 

 

47,965

 

 

 

44,835

 

 

 

95,798

 

 

 

86,871

 

營業支出:

 

 

 

 

 

 

 

 

銷售與行銷

 

 

26,836

 

 

 

26,899

 

 

 

55,248

 

 

 

50,854

 

一般與行政

 

 

13,133

 

 

 

10,630

 

 

 

25,134

 

 

 

23,618

 

訴訟成本與相關追償:

 

 

 

 

 

 

 

 

專業人士費用和其他訴訟成本

 

 

2,722

 

 

 

444

 

 

 

5,474

 

 

 

2,485

 

訴訟上訴退款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12,775

)

保險成本與追償,淨值

 

 

141

 

 

 

(300

)

 

 

1,062

 

 

 

4,339

 

訴訟成本與相關追償,淨值:

 

 

2,863

 

 

 

144

 

 

 

6,536

 

 

 

(5,951

)

營業支出合計

 

 

42,832

 

 

 

37,673

 

 

 

86,918

 

 

 

68,521

 

營業收入

 

 

5,133

 

 

 

7,162

 

 

 

8,880

 

 

 

18,350

 

非營業收入和(支出):

 

 

 

 

 

 

 

 

利息支出

 

 

(12

)

 

 

(116

)

 

 

(25

)

 

 

(348

)

其他收入(費用),淨值

 

 

(567

)

 

 

(343

)

 

 

(785

)

 

 

(300

)

所得稅前收入

 

 

4,554

 

 

 

6,703

 

 

 

8,070

 

 

 

17,702

 

所得稅支出

 

 

(1,084

)

 

 

(621

)

 

 

(2,055

)

 

 

(1,326

)

淨利

 

$

3,470

 

 

$

6,082

 

 

$

6,015

 

 

$

16,376

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可歸屬於普通股股東的淨利(虧損)

 

$

(3,217

)

 

$

(238

)

 

$

(7,302

)

 

$

3,285

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股股東每股淨利(虧損):

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

$

(0.05

)

 

$

 

 

$

(0.11

)

 

$

0.05

 

稀釋後

 

$

(0.05

)

 

$

 

 

$

(0.11

)

 

$

0.05

 

在外流通普通股加權平均數:

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

68,290

 

 

 

65,535

 

 

 

68,076

 

 

 

65,080

 

稀釋後

 

 

68,290

 

 

 

65,535

 

 

 

68,076

 

 

 

69,202

 

 

RIMINI STREET, INC.

GAAP與非GAAP對照表

(單位為千)

 

 

 

 

 

 

 

截至以下日期的3個月

 

截至以下日期的6個月

 

 

6月30日

 

6月30日

 

 

2020

 

2019

 

2020

 

2019

非GAAP營業收入對照表:

 

 

 

 

 

 

 

 

營業收入

 

$

5,133

 

$

7,162

 

$

8,880

 

$

18,350

 

非GAAP調整:

 

 

 

 

 

 

 

 

訴訟成本和追償,淨值

 

 

2,863

 

 

144

 

 

6,536

 

 

(5,951

)

股票薪酬費用

 

 

1,726

 

 

1,052

 

 

3,236

 

 

2,208

 

非GAAP營業收入

 

$

9,722

 

$

8,358

 

$

18,652

 

$

14,607

 

非GAAP淨利對照表:

 

 

 

 

 

 

 

 

淨利

 

$

3,470

 

$

6,082

 

$

6,015

 

$

16,376

 

非GAAP調整:

 

 

 

 

 

 

 

 

訴訟成本和相關追償,淨值

 

 

2,863

 

 

144

 

 

6,536

 

 

(5,951

)

訴訟裁決中的判決後利息

 

 

 

 

 

 

 

 

(212

)

股票薪酬費用

 

 

1,726

 

 

1,052

 

 

3,236

 

 

2,208

 

非GAAP淨利

 

$

8,059

 

$

7,278

 

$

15,787

 

$

12,421

 

非GAAP調整後息稅折舊攤銷前利潤對照表:

 

 

 

 

 

 

 

 

淨利

 

$

3,470

 

$

6,082

 

$

6,015

 

$

16,376

 

非GAAP調整:

 

 

 

 

 

 

 

 

利息支出

 

 

12

 

 

116

 

 

25

 

 

348

 

所得稅支出

 

 

1,084

 

 

621

 

 

2,055

 

 

1,326

 

折舊與攤銷費用

 

 

438

 

 

474

 

 

886

 

 

966

 

息稅折舊攤銷前利潤

 

 

5,004

 

 

7,293

 

 

8,981

 

 

19,016

 

非GAAP調整:

 

 

 

 

 

 

 

 

訴訟成本和相關追償,淨值

 

 

2,863

 

 

144

 

 

6,536

 

 

(5,951

)

訴訟裁決中的判決後利息

 

 

 

 

 

 

 

 

(212

)

股票薪酬費用

 

 

1,726

 

 

1,052

 

 

3,236

 

 

2,208

 

調整後息稅折舊攤銷前利潤

 

$

9,593

 

$

8,489

 

$

18,753

 

$

15,061

 

 

關於非GAAP財務指標和某些關鍵指標

為了給投資人和其他人提供有關Rimini Street業績的更多資訊,我們已經揭露以下非GAAP財務指標和某些關鍵指標。我們在下文解釋了活躍客戶、年訂購營收和營收留存率,這些對我們業務來說都是重要的營運指標。此外,我們已經揭露了以下非GAAP財務指標:非GAAP營業收入、非GAAP淨利、息稅折舊攤銷前利潤以及調整後息稅折舊攤銷前利潤。Rimini Street在上文表格中已提供本新聞稿中所使用的每個非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對照表。鑑於公司已對遞延稅資產進行了估價備抵,因此非GAAP調整沒有帶來任何稅務影響。這些非GAAP財務指標亦在下文有所說明。

使用非GAAP指標的主要目的是提供補充資訊,管理層相信這些資訊可能對投資人有所幫助,並能夠讓投資人按照管理層的方式評估公司的業績。我們提供這些非GAAP財務指標的另一個原因在於,我們認為這些指標剔除了公司認為與核心營運業績無關的項目,因此有助於投資人按照一致的標準比較不同報告日期的業績,並將公司業績與其他公司業績進行對比。具體來說,管理層使用這些非GAAP指標來衡量經營業績;準備公司年度營運預算;配置資源以提升公司業務的財務表現;評估業務策略的有效性;以便按照一致的標準與過去財務業績進行比較;有助於將公司業績與其他公司業績進行比較,很多公司都是用類似的非GAAP財務指標來補充其GAAP業績資訊;以及向公司董事會彙報公司的財務業績。然而,請投資人注意,並非所有的公司都按照一致的標準來定義這些非GAAP指標。

活躍客戶是一個獨特的實體,它購買我們的服務來支援特定的產品,包括公司、教育或政府機構,或公司的業務部門。例如,我們在向同一實體機構的不同兩種產品提供支援時,會將其算作兩個單獨的活躍客戶。我們認為,擴展活躍客戶能力這一指標能夠用於衡量業務成長、銷售和行銷活動成功與否,以及客戶從公司服務中獲得多少價值。

年訂購營收是某一財政季度認列的訂購營收然後乘以4。此舉讓公司瞭解未來12個月內可從現有客戶群(假設這一期間沒有客戶取消或價格變化)獲得的營收。訂購營收不包括任何非重複性收入,這部分收入截至目前未占很大的比例。

營收留存率是12個月內客戶(這12個月開始之日前便已是公司的客戶)的實際訂購營收(以美元計)除以截至12個月開始之日前的年訂購營收額。

非GAAP營業收入是剔除以下項目的營業收入:訴訟成本和相關追償(淨值)、股票薪酬費用。下文對這些扣除項目進行了詳細說明。

非GAAP淨利是剔除以下項目的淨利:訴訟成本和相關追償(淨值)、訴訟裁決中的判決後利息,以及股票薪酬費用。下文對這些扣除項目進行了詳細說明。

具體而言,管理層在其所列會計日期的非GAAP財務指標中剔除了以下項目(如適用):

訴訟成本和相關追償(淨值):與外部訴訟活動成本相關的訴訟成本和相關保險和上訴追償。這些成本和追償反映了涉及公司的持續訴訟,它與日常營運或我們服務客戶的核心業務無關。

股票薪酬費用:我們的薪酬策略包括使用股票薪酬來吸引和留住員工。這一策略的主要目的在於使員工的利益與股東的利益趨於一致,並獲致長期的員工留存,而不是在某一時期激勵或獎勵經營業績。結果,導致股票薪酬費用發生變化的原因往往與某一特定時期的經營決策和業績無關。

訴訟裁決中的判決後利息:判決後利息是由於我們對正在進行的訴訟上訴而產生的,與日常業務或我們為客戶提供服務的核心業務無關。

息稅折舊攤銷前利潤是剔除以下項目的淨利(虧損):利息支出、所得稅支出和折舊攤銷費用。

調整後息稅折舊攤銷前利潤是剔除以下項目的息稅折舊攤銷前利潤:訴訟成本和相關追償(淨值)、訴訟裁決中的判決後利息,以及上述討論的股票薪酬費用。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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投資人關係連絡人
Dean Pohl
Rimini Street, Inc.
+1 925 523-7636
dpohl@riministreet.com

媒體關係連絡人
Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
+1 925 523-8414
mmcglocklin@riministreet.com

Rimini Street公佈2020年第二季財務業績(圖片:美國商業資訊)

Rimini Street公佈2020年第二季財務業績(圖片:美國商業資訊)

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