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Pershing Square Holdings, Ltd.公佈2015年2月的每月資產淨值和績效報告

2015-03-05 15:23
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阿姆斯特丹--(美國商業資訊)--監管新聞:

 

Pershing Square Holdings, Ltd.(股票代碼:PSH)今天公佈2015年2月的每月定期資產淨值(NAV)和績效報告,具體資料如下所示。本資訊亦公佈於PSH網站www.pershingsquareholdings.com。每月資產淨值和績效係計算當月最後一個工作日結束時的資料得出。

 

 

 

 

 

 

PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGEMENT, L.P.

   

PERSHING SQUARE

   

 

   

 

         

HOLDINGS, LTD.

                       

 

 

 

 

       
                     

投資組合更新

                                     

 

                     

2015228

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

                                     

 

績效摘要

 

 

 

 

 

 

 

 

   

部位數 > 0.5%

 

 

 

 

 

2

 

2015年年初至今

                     

總績效

 

7.5%

 

8.4%

   

多頭

 

 

 

 

 

 

 

11

淨績效(1)

 

6.2%

 

6.8%

   

空頭

 

 

 

 

 

 

 

2

每股資產淨值

 

$28.17

           

總計

 

 

 

 

 

 

 

13

                                     

 

                                     

 

                                     

 

按市值(2)劃分的股權與債務曝險成分

   

按部門(3)劃分的投資組合成分

 

 

淨投資組合

 

多頭

 

空頭

                     

高市值

 

 

 

89%

 

100%

 

-11%

   

消費品

   

房地產公司

 

中等市值

 

 

 

1%

 

6%

 

-5%

   

金融

   

餐廳

 

低市值

 

 

 

0%

 

0%

 

0%

   

醫療保健

   

運輸

總計

 

 

 

90%

 

106%

 

-16%

   

工業/化學

   

未透露部位

註:高市值 >= 50億美元;中等市值 >= 10億美元;低市值 < 10億美元

                     
                                     

 

                                     

 

                                     

 

管理資產額

   

名義信用違約交換曝險

Pershing Square Holdings, Ltd.管理資產額(4)

 

70.94億美元

   

單一合約和主權信用違約交換

 

7470萬美元

策略性管理資產總額(5)

     

 

193.444億美元

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公司總資產管理規模(6)

     

 

199.297億美元

   

信用違約交換總計

 

 

 

 

 

 

 

7470萬美元

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過往績效並非未來績效的指標。所有投資均涉及獲利的可能和損失的風險,包括損失本金的風險。本文並非任何證券或投資產品之出售要約或購買要約邀請。所有資訊均在本文發佈前有效,並且未來可能發生變化。

 

(1) 所示績效均為扣除費用後的收益,並已扣除下列以及其他費用:管理費、經紀佣金、行政費用以及應計和/或具體績效費(如有)。淨績效包括對所有股利、利息和資本收益的再投資。根據具體投資的時機,個人投資者的淨績效可能與本文所述的淨績效有所不同。本文所含的績效資料和其他資訊均為估算,未經審計。淨績效是採用幾何時間加權法計算。

 

(2) 包括股票和債券以及與股票和債券相關的衍生品(包括交換及選擇權)。未公佈部位的市值類別將在部位公佈後予以更新。

 

(3) 投資組合成分資訊僅在本報告公佈之前有效,且並非未來投資組合成分的指標,未來投資組合成分可能與本文所示存在顯著差別。

 

(4) 「Pershing Square Holdings, Ltd.總資產管理規模」為Pershing Square Holdings, Ltd.管理的資產。年底入帳的績效費將反映在下一期間的資產管理規模中。

 

(5)「策略性管理資產總額」為Pershing Square, L.P.、Pershing Square International, Ltd.、Pershing Square II, L.P.和Pershing Square Holdings, Ltd.管理的資產總額。任何期間的資本贖回(包括由於具體績效費/配置引起的資本贖回,如有)將反映在下一期間的管理資產總額中。

 

(6) 「公司管理資產總額」為策略性管理資產總額加上PS V, L.P.、PS V International, Ltd.以及附屬機構(統稱“PSV”)管理資產總額,扣除上述實體向PSV的投資額(如適用)。

 

註:該公司的每股社會公眾股始終遵循一股一票原則。鑑於該公司的資本和投票結構,該公司的總投票權(「總投票權」)可能隨時間變化。截至2015年2月28日,總投票權為498,737,656。已發行240,128,546股社會公眾股、8,500,796股董事股以及5,000,000,000股B類股(上述各類股票分別享有1、1.0283和0.0500票投票權)。

 

根據《荷蘭金融監督法案》(Wet op het financieel toezicht)規定,如果任何人在公司中直接或間接收購或拋售股票,造成其持有的投票權在總投票權中所佔比率達到、超過或低於特定限值(包括3%、5%和10%),則此人必須向荷蘭金融市場管理局(Stichting Autoriteit Financële Markten)報備。

 

此外,根據該公司章程規定,如某人持有或被認定持有(透過此人直接或間接持有的金融工具認定)的社會公眾股數,在已發行社會公眾股總數中所佔比率達到、超過或低於3%、4%、4.25%、4.50%、4.75%或5%,則此人必須向公司告知此具體百分比。

 

截至2014年12月31日,需要向投資經理支付的未償抵消金額約為1.021億美元。「抵消額」為配售公眾股和公眾股獲准上市的費用和其他成本、向配售代理和其他機構支付的佣金,以及PSH未上市階段產生的股票發行費用加上每年4.25%的應計利息。截至PSH股票配售之日起,抵消總額為1.2億美元。截至2014年12月31日,抵消額已降低約1790萬美元,其中包括應計利息。抵消額完全付清後,PSH 16%的獎勵費將減去投資管理公司(及其關係機構)管理其他未上市基金而取得之收益所獲得總獎勵費/配置的20%。2014年12月31日起,抵消額中增加了額外311萬美元的淨應計利息。這筆應計金額尚未入帳,未來可能增加/減少。

 

 

關於Pershing Square Holdings, Ltd.

 

Pershing Square Holdings, Ltd.是公開市場上一家專注的研究密集型基本價值投資公司。

 

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

 

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